中級會計職稱考試試卷

第一部分 摘要(總結整個計劃)

一、公司簡單描述

二、公司的宗旨和目標(市場目標和財務目標)

三、公司目前的股權結構

四、投入的資金及用途

五、公司主要產品或服務介紹

六、市場概況及營銷策略

七、主要業務部門及業績簡介

八、核心管理團隊

九、公司優勢說明

十、目前公司增資需求實現目標:原因、數量、方式、用途、還款

十一、融資方案(融資及投資方式)

十二、財務分析

1.財務歷史數據(前3~5年銷售匯總、利潤、增長)

2.預計財務(后3年~5年)

3.資產負債

第二部分 綜述

第一章、公司介紹

一、公司宗旨(表達公司使命)

二、公司簡介資料

三、各部門的職能和經營目標

四、公司管理

1.董事會

2.經營團隊

3.外部支持(外部人員/會計師事務所/律師事務所/顧問公司/技術支持/行業協會等)

第二章，技術和產品

1.技術描述和技術持有

二、產品狀況

1.主要產品目錄(分類、名稱、規格、型號、價格等)

2.產品特性

3.產品介紹正在開發/待開發

4.研發計劃及時間表

5.知識產權策略

6.無形資產(商標/知識產權/專利等)

三、產品生產

1.供應資源和原材料

2.現有的生產條件和生產能力

3.擴建設施、要求和成本

4.原主要設備及添加設備

5.產品標準、質量檢驗和生產成本控制

6.包裝和儲運

第三章，市場分析

一、市場規模、市場結構與劃分

二、設定目標市場

分析影響市場的主要因素

四、公司目前的產品市場狀況、產品市場發展階段(空白/新開發/高增長/成熟/飽和)、產品排名和品牌狀況

五、市場趨勢預測和市場機會

六、行業政策

第四章，競爭分析

一、無行業壟斷

二、從市場細分看競爭對手的市場份額

三、主要競爭對手:公司實力、產品狀況(類型、價格、特點、包裝、營銷、市場份額等)

四、分析潛在競爭對手和市場變化

五、公司產品競爭優勢

第五章，營銷

一、概述營銷計劃(區域、方式、渠道、估計目標、份額)

二、制定銷售政策(以前/現行/計劃)

三、銷售渠道、方式、營銷環節和售后服務

四、主要業務關系狀況(代理商/經銷商/直銷商/零售商/加盟商等)

標準和政策(銷售/付款期限/付款方式/應收賬款/貨運方式/折扣政策等)。

五、銷售團隊情況及銷售福利分配政策

六、促銷和市場滲透(方式、安排、預算)

1.主要促銷方式

2.廣告/公關策略媒體評估

七、產品價格方案

1.定價基礎和價格結構

2.影響價格變化的因素和對策

八、銷售數據統計及銷售記錄方式，銷售周期計算。

九、市場發展規劃、銷售目標(近期、中期)、銷售預估(3年~5年)銷售額、份額及計算依據

第六章，投資說明

一、資金需求說明(用量/期限)

二、資金使用計劃及進度

三、投資形式(貸款/利率/利率支付條件/轉股-普通股、優先股、任股權/相應價格等)

四、資本結構

五、回報/還款計劃

六、資本原負債結構說明(每筆債務的時間/條件/抵押/利息等)

七、投資抵押(是否有抵押/抵押價值及定價依據/定價憑證)

八、投資擔保(是否有抵押/擔保人財務報告)

九、吸收投資后的股權結構

十、股權成本

十一、投資者介入公司管理的程度說明

十二、報告(定期向投資者提供的報告和資金支出預算)

十三、雜費支付(中介費是否支付)

第七章投資報酬和退出

一、股票上市

二、股權轉讓

三、股權回購

四、股利

第八章，風險分析

一、資源(原材料/供應商)風險

二、市場不確定性風險

三、研發風險

四、生產不確定性風險

五、成本控制風險

六、競爭風險

七、政策風險

八、財務風險(應收賬款/壞賬)

九、管理風險(包括人員/人員流動/關鍵員工依賴)

十、破產風險

第九章，管理

一、公司組織結構

二、二。管理制度和勞動合同

三、人事計劃(配備/招聘/培訓/考核)

四、工資、福利計劃

五、股權分配及認股計劃

第十章，業務預測

公司銷售額、銷售額、毛利率、增長率、增資后3-5年的投資回報率估算和計算依據

第十一章，財務分析

1.銷售收入清單

2.成本明細表

3.工資水平明細表

4.固定資產明細表

5.資產負債表

6.利潤及分配清單

7.現金流量表

8.財務指標分析

(1)反映財務盈利能力的指標

a.財務內部收益率(FIRR)

b.投資回收期(PT)

c.財務凈現值(FNPV)

d.投資利潤率

e.投資利稅率

f.資本利潤率

g.不確定性分析：盈虧平衡分析、敏感性分析、概率分析

(2)反映項目清償能力的指標

a.資產負債率

b.流動比率

c.流動比率

d.固定資產投資貸款償還期

第三部分 附錄

一、附件

1.營業執照復印件

2.董事會名單及簡歷

3.主要管理團隊名單及簡歷

4.專業術語說明

5.專利證書/生產許可證/鑒定證書等

6.注冊商標

7.企業形象設計/宣傳資料(標識設計、說明書、出版物、包裝說明書等)

8.簡報和報道

9.場地租賃證明

10.工藝流程圖

11.產品市場增長預測圖

二、附表

1.主要產品目錄

2.主要客戶名單

3.主要供應商和經銷商名單

4.主要設備清單

5.主場調查表

6.預測分析表

7.各種財務報表和財務預估表

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