出納個人崗位職責模板大全（18篇）

出納個人崗位職責模板篇12

1.負責公司日常的費用報銷。

2.負責日常現金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬；

3.每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額。

4.負責向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零。

5.月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與余額。

6.每周編制《貨幣資金周報表》，并上報財務主管等。

7.每月編制《現金流量表》，并上報營運總監、財務總監、財務主管。

8.完成領導布置的其他工作。

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