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機關單位出納員崗位職責篇25
一、收款
嚴格按公司的收入管理規定辦理收款業務,收款時用驗鈔器審驗人民幣真偽,認真清點,不得發生少收、多收款現象,否則責任自負;收客戶款應在收據上注明“定金、一期款、二期款、尾款”等字樣并注明設計師、交款人姓名、合同編號等,在收據上加蓋“現金收訖”章;收支票應注明支票號,同時將有關資料輸入計算機,做到及時準確無誤。
二、付款
嚴格按公司的成本費用支出管理規定的借款、報銷管理規定辦理付款業務,工程撥款應由工程經理、會計、公司經理聯合簽字方可支付,不得發生少付、多付現象。
三、制單與記帳
1、根據審核后的原始憑證和會計科目的使用要求采取收、付、轉的方式制單,做到字跡清楚,數字準確,摘要言簡意賅,當日憑證當日制單,積壓單不得超過2個工作日;
2、負責現金賬和銀行賬的記賬工作,當天的業務必須當天入賬,做到日清月結;
3、每日核對庫存現金與現金賬余額是否相符,及時核對銀行存款余額,月末編制《銀行存款余額調節表》;
4、月末與會計核對本月發生額及累計余額,做到賬證、賬實、賬賬相符。
四、現金和票據管理
1、每日庫存現金為2000元,其余存入銀行,如因延誤引起其他事故發生,公司將追究其經濟責任;
2、不得坐支現金;
3、根據票據管理規定保管和使用支票、發票和收據,并追蹤票據使用情況,尤其是所收取支票的入賬情況。
五、工資管理
1、根據工資管理規定按時核算員工工資,編制工資源共享表,交會計審核;
2、根據會計和公司經理審核后的工資表,進行工資發放。
六、報表規定
根據報表管理規定每日上報《現金/銀行存款日報表》,每月上報《收入月報表》和《管理人員工資表》。
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