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學校財務部門工作計劃2024(精選篇13)
一、日常工作內容:全面負責財務部的日常管理工作。
1、審核簽批各種單據:每月對支出憑單、借款單審核支出是否合理并簽字批準。
2、編制月度資金使用計劃:每月末根據各公司上月資金實際支出及編制的下月計劃,匯總編制全公司下月的資金使用計劃。
3、核實、分析月度資金使用計劃實際執行情況。
4、對各公司會計工作的審核,包括:
(1)會計憑證:含原始憑證的規范、會計科目的使用正確與否,是否領導審批,附件的數量是否正確登記。
(2)對外報出:含網上及手工報的國稅、地稅、財政、統計的月度報表。
(3)對內報表:核對報表的種類、數據的完整性、真實性、及時性,與對外報表數據、口徑的一致性。
(4)計算機財務軟件賬務處理的復核及主管簽字。
(5)每月會計憑證、會計檔案的歸檔監督管理與簽字。
5、審核各公司財務報表、出納報表:每月10日前審核會計、出納出具各公司財務報表及匯總財務報表,資產負債表,損益表,現金流量表,債權債務表,費用表,財務分析表,財務指標分析表,合同履行情況表,車輛、手機費用匯總表,經濟狀況報表,現金、銀行收支表,押金、托管費統計表等。
6、收集、整理報董事長、副董事長的財務報表:每月10日財務結算后將各公司的財務報表審核簽字后報董事長和副董事長。
7、匯總財務分析:每月10日前完成全集團匯總報表的財務指標分析,經營情況分析。
8、安排好財務部人員工作:每月合理安排財務人員各項工作,及時、認真、準確完成領導安排的財務部各項工作。
9、負責公司財務管理及內部控制:負責公司的成本核算、績效工資核算、會計核算和財務分析工作,協助董事長制定公司發展戰略;負責將公司的資金運作管理、日常財務管理與分析、年度財務預算等,確保這些報告可靠、準確,并跟蹤其執行情況,監控可能會對公司造成經濟損失的重大經濟活動,并及時向總經理報告;監控公司重大投資項目,以確保批準的項目在預算范圍內進行并在控制之中。
10、項目成本核算與控制:負責公司,根據公司業務發展的計劃完成。
二、年度工作
1、組織工作會議:定時、不定時組織財務部會議,進行財務工作總結,抓好財務基礎工作。
2、完善財務管理制度:制定、維護、改進公司財務管理程序和政策,如:改進應收賬款、應付賬款、成本費用、現金、銀行存款的業務程序等。不斷完善財務管理制度、財務人員工作職責及具體財務工作內容,并監督執行。
3、組織對公司財產的盤點:每半年組織對固定資產、庫存商品、庫存材料、低值易耗品進行盤點。
4、年終財務結算:年底指導會計做好年終財務結算工作。
5、年度所得稅匯算清繳:指導會計做好年度所得稅匯算清繳工作。
6、年度財務資料的歸檔:年初指導會計做好年度財務報表整理歸檔。
7、國稅、地稅、財政、統計的年度報表。
8、年度退稅工作:指導會計做好個人所得稅手續費退費工作。
9、年度審計工作:年初配合會計師事務所做好年度審計工作。
10、證照年檢工作:年初做好工商等各種證照年檢工作。
11、其他工作:完成領導交辦的其他臨時性、靈活性、機動性工作。
12、處理好與銀行、稅務、工商及其他機構的關系,并及時辦理公司與其之間的業務往來。
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