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財務個人工作計劃篇12
一、財務工作目標與計劃:
1、變動成本的稽核。聯合倉庫、生產、技術三大部門確認單一產品的實際成本及損耗;
2、應收款的管控。聯合業務部門確認每家客戶的信用額度,控制發貨以敦促貨款的及時回收;
3、應付款的統一安排。聯合采購部門確認各供應商的付款周期,除現款現貨外,必須于每月日前列出付款申請計劃(與供應商對賬無誤后),并結合倉庫庫存量及生產部門計劃,統一安排;
4、聯合生產部門進行生產量的統計,以確認各單位的產能及效率。
5、控制增值稅稅負、所得稅稅負率在0.85%左右。
6、按月統計費用,做利潤演算。
7、做好“研發費用”的單獨建賬,以備備案做加計扣除。
二、其他工作目標與計劃
1、申報20__年度第一批高企。年后即整理財務資料,并聯絡科技局咨詢符合資質的會計事務所名單及聯絡方式,然后著手準備審計近三個年度的財務狀況,并要求與配合事務所參照高企申報指標出具相關審計報告。同時敦促與跟蹤天龍專利事務所關于兩個實用新型專利證書發放的進度;財務年度計劃2、聯絡標準化委員會,從上海及天津同時著手,咨詢費用及流程,進行“投切開關”行標的申請制定
3、美國公司營業執照的聯絡申領;
4、關注科技、經信、質檢三大部門的政策,及時進行科技計劃的申報;
5、計劃申報“串聯電抗器”的高品;含市高品與省高品;
6、根據公司運營需要,進行ERP系統的導入以及增資等工作。
三、除目前已執行部分外,還需要特別配合處:
1、發票項目
1)招待費:抓緊銷售收入的0.83%之最佳臨界點來入賬,要求盡量多開住宿、通信、車馬交通、辦公用品、汽車加油、過路費、停車費、保養維修費、運輸費等項目。
2)外購零部件or無票運輸等項目,或以現金支付直接帳外處理,或提供身份證以臨時工工資入賬。小額購物,僅接受上述項目之發票相抵,或30元以下的小面額的定額發票,不接受有明細列支項目的日用品發票或煙酒類字樣的發票。
2、倉庫單據
1)原材入庫單:改五聯單,一聯存根,一聯財務,一聯采購,兩聯交客戶(一聯存根,一聯對賬)。供應商申請付款的,需先憑其對賬聯與本公司采購對賬無誤后交財務安排付款。
2)出庫單:因已有業務之送貨單,三聯即可,一聯存根,一聯財務,一聯業務。
3)
4)成品入庫單:從原材倉領料生產的成品需辦理此項手續,可三聯,一聯存根,一聯財務,一聯生產,然后對照領料單,核算損耗。
5)客戶退貨、廠內不良、暫借等相關單據,需有一聯及時到財務。
3、增值稅發票統一單獨快遞,無論金額大小。隨票附簽收回單,由業務快遞并跟催回簽。
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