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財務個人工作計劃篇16
在上半年工作中的經驗和教訓:
1、嚴格執行現金管理和結算制度,每日認真核對現金與日記賬賬目,發現現金金額不符,做到及時查詢及時處理,每月按銀行對賬單做好對賬工作認真做好未達賬項調節表。
2、及時收回醫院各項收入,開出收據,大額現金及時存入銀行,存在坐支現金現象。
3、根據會計提供的依據,及時發放職工工資和其它應發放的經費。
4、堅持財務手續,嚴格審核算(發票上必須有經手人、驗收人、審批人簽字方可報帳),對不符手續的發票不予付款。
5、為配合醫院發展需用,協同本部門主管一同完成公戶銀行工作事宜,以及開立銀行承兌匯票賬戶等。
下半年工作計劃:
隨著不斷的學習和深入,我對本職工作有了更深刻的認識。我的工作內容可以說既簡單又繁瑣。例如登賬,全醫院的現金日記賬及銀行存款日記賬都由我來逐筆登記匯總。龐大的工作量、準確無誤的帳務要求,使我必須細心、耐心的操作。
隨著醫院不斷的發展壯大,學習新的知識早已經顯得十分重要。
1、開始閱讀“現金管理條例”、“銀行結算制度”,嚴格執行“現金管理條例”、“銀行結算制度”和醫院的費用報銷規定等,負責辦理借款和各項費用的報銷、應付款項的支付。在資金緊張的情況下,希望醫院領導給予我分輕重緩急支付各項支出的權利;
2、管好庫存現金,不得坐支,不得白條抵庫,不得擅自挪用庫存現金,不得浮存賬外現金;
3、根據記賬憑證,逐筆收付后在記賬憑證簽章,并加蓋“收訖”或“付訖”戳記,做到合法準確、手續完備、單證齊全。
4、逐筆序時登記現金日記賬、銀行存款日記賬,做到日清月結,并與庫存現金相核對,發現錯誤及時查找原因,并向領導及時匯報。每日終了,登記“現金盤點表”;
5、按規定填制各種支票、授權支付憑證等銀行結算憑證,數字準確;
6、妥善保管有關印章、票據等,做好有關單據、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔;
7、定期和不定期向醫院領導匯報工作;
8、協助各部門完成一些分外工作;
9、完成醫院領導臨時交辦的其他各項工作任務。
領導把我擺上了這個的位置,那我就應該也必須在這個位置上有所作為,我將本著“穩定是前提、創新是動力、發展是目標”的整體思路,以“一日無為、三日不安”的高度責任感,履行諾言,正確履行好崗位職責。
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