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財務個人工作計劃篇6
作為公司的財務出納工作人員,自然是做好本職工作在先,為公司節約每一分成本為己任。為再次出色的完成上級交給的工作,特制定如下出納工作計劃:
一、日常工作:
1、與銀行相關部門聯系,井然有序的完成領導交代的各項任務;
2、對于職工報銷的各項費用,做到快速,合理的發放;
3、及時收回公司各項收入,開出收據,及時收回現金存入銀行,無坐支現金現象,
4、每月初及時與銀行對賬,并取銀行對賬單。
5、每月初按時做出資金表。
6、仔細完成工程款的支付,房款收入以及發票打印
7、認真做好憑證
8、每季度按時去銀行拿利息清單
9、每月按時去銀行拿稅單
10、根據會計提供的依據,及時發放職工工資和其它應發放的經費。
11、每月初填制公積金匯繳單,完成職工公積金的支付。
二.其他工作
1、嚴格執行現金管理和結算制度,每日認真核對現金與日記賬賬目,發現現金金額不符,做到及時查詢及時處理,每月按銀行對賬單做好對賬工作認真做好未達賬項調節表。
2、堅持財務手續,嚴格審核算(發票上必須有經手人、驗收人、審批人簽字方可報帳),對不符手續的發票不予付款。
3、為配合公司發展需用,協同本部門主管一同完成開立銀行承兌匯票賬戶及保證金賬戶等。
4、根據記賬憑證,逐筆收付后在記賬憑證簽章,并加蓋“收訖”或“付訖”戳記,做到合法準確、手續完備、單證齊全。
5、按規定填制各種支票、授權支付憑證等銀行結算憑證,數字準確;
6、妥善保管有關印章、票據等,做好有關單據、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔;
7、定期和不定期向財務部經理報告工作;
8、完成財務部經理臨時交辦的其他各項工作任務。
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