祝福網編制的2023年出納年初工作計劃

工作計劃是我們每個在工作的人都必須學會做的事情，因為它可以使我們的工作更有效率。以下是祝福網編制的2023年出納年初工作計劃，僅供參考。歡迎閱讀。

2023年出納年初工作計劃(1)

一是嚴格遵守財務管理制度和稅收法規，認真履行職責，組織會計

財務部的主要職責是做好財務會計和會計監督。財務部全體人員始終嚴格遵守國家財務會計制度、稅務法規、集團總公司財務制度等財務法律法規，認真履行財務部的職責。從收費到出納的原始收支操作；從地磅到統計基礎數據的輸入和統計報表的編制；從審核原始憑證和會計憑證的輸入到財務會計報表的編制；從各項稅費的計提到納稅申報和上繳；從資金計劃的安排到各項資金的統一分配和支付，每一位財務人員都勤奮、勤奮、努力，認真落實企業會計制度，及時、準確地收集、處理和傳遞會計信息。

二、以實施ERP以軟件為契機，規范各項財務基礎工作

兩個月后ERP項目籌建準備工作結束后，財務部根據新企業會計制度的要求，結合集團公司的實際情況ERP項目銷售管理、采購管理、合同管理、庫存管理模塊的初始化。根據實際業務流程設置供應商、客戶、庫存、部門等基本數據，改進和完善平時統計和銷售中發現的問題和不足。

例如，設置庫存價格調整表，使油品的銷售價格按照的流程規范運行；設置普通采購訂單和特殊采購訂單，規范普通采購業務和特殊采購業務的運行流程；在與資產部實物管理部門合作全面清理所有實物資產的基礎上，將實物資產分為9類，在此基礎上完成ERP系統庫存管理模塊的初始化。8月初正式運行ERP10月初，系統結束了原統計軟件同時運行的局面。目前，財務會計模塊已升級到ERP并且在系統中運行良好。

三、制定財務成本核算制度，嚴格控制成本

根據集團年初發布的企業經濟責任指標，財務部分解了相關經濟責任指標，制定了成本核算計劃，合理確認收入，統一了成本和費用的會計標準，進行了醫院部門的成本核算，并對部門進行了績效考核。嚴格控制財務執行過程中的費用。財務部每月總結收入、成本和費用的實施情況，每月中旬到各責任單位分析業務狀況和指標的完成情況，協助各責任單位負責人加強業務管理，提高經濟效益。

四、資金調控有序，合理控制集團整體資金規模

由于原材料市場價格不穩定，銷售市場也發生了變化，油品生產和銷售需要占用大量資金。為此，財務部一方面及時與客戶對賬，加強銷售貨款的及時回報，在資金安排上公平透明，先急后慢；另一方面，根據集團公司的經營政策和計劃，合理配合資金部安排融資進度和配額，通過以資金為紐帶的綜合調控，促進整個集團生產經營發展的有序進行。

五、加強財務管理體系建設，提高財務信息質量

財務部根據公司原財務收支管理細則的實際實施，進一步規范集團財務工作，提高會計信息質量，財務部全面制定了財務管理體系，包括：財務部組織和崗位職責、財務會計制度、內部控制制度、ERP管理制度、預算管理制度。通過財務人員的職責分工，從提交時間的及時性、數據的準確性、報表格式的標準化、完整性等方面對各公司的會計和會計報表進行了系統的規定，逐步提高會計信息的質量，為領導決策和經理的財務分析帶來可靠有用的信息。

通常，財務部通過定期或不定期的交流會議，解決早期工作中的問題，安排后期的主要工作，逐步規范各種財務行為，使財務工作的各個環節按照必要的財務規則和程序有效運行和控制。

六、開展企業會計制度、會計法等財務法律法規自查活動

為規范財務行為，配合年終和明年年初的最終結算審計，財務部組織了集團公司201年x年終財務決算的財務自查活動在年終決算前清理了相關企業的往來款項，對在建項目未處理的項目進行了檢查，并及時跟蹤發票等一系列財務自查活動。稅務師事務所邀請了稅務師事務所xx預審年度會計處理，及時整改審計自查中發現的問題，降低涉稅風險。

七、組織財務人員培訓，提高團隊凝聚力

財務部組織了兩批財務人員培訓和經驗交流會議，對整個財務體系進行了工作總結和預期工作計劃展望，將財務人員分為會計、出納、統計和收費兩組，及時解決實際工作中存在的問題。

通過南豐會計師事務所內部控制和稅務風險專題講座，豐富了財務人員的稅務知識。審計部、資本部、資產部、財務人員應邀進行深入交流。加強整個財務鏈各部門的合作，加強各崗位會計人員的責任感，促進各崗位的溝通、合作和團結。

2023年出納年初工作計劃(2)

一是加強現金管理標準化，做好日常會計工作

1.根據新的制度和標準，結合實際情況進行業務會計，做好財務工作。

2.做好本職工作，處理與其他部門的協調關系。

3、做好正常的出納會計工作。根據財務制度，處理現金收付和銀行結算業務，嚴格檢查，不得有任何疏忽和粗心。加強各種費用的核算，及時記賬，編制出納日報明細表、匯總表，月初提交會計核算，嚴格辦理支票收集手續，按規定簽發現金票和轉賬支票。

4.做好應急工作。

5.堅持原則，以身作則。

6.完成領導臨時分配的其他工作。

二、加強學習

結合企業行業發展和崗位工作需要，加強相關業務學習，提高專業素質和綜合能力。

三、做好資金預算，加強成本控制

預算的目的是增加收入，降低成本，降低財務費用、管理費用、運營費用等費用。

1.預算必須由全體員工參與，少數人不得憑空參與捏造。這是理所當然的。它包括業務指標、費用預算、接待預算等。

2、要求部門領導注意預算工作，指導兼職預算員做好部門預算，及時編制分析，必須及時編制和分析預算。部門預算要求每月25日上報財務部，部門預算執行分析必須每月2日上報財務部。

3.制定成本限額控制指標:只要能在額定范圍內完成經營目標，就可以花錢；無計劃費用必須經過專項審批。

四、個人建議措施

要求科學的財務管理、標準化的會計、全面的成本控制、加強監督、細化工作，有效反映財務管理的作用。使財務經營更加合理、健康，更符合公司發展的步伐。

2023年出納年初工作計劃(3)

作為公司的財務出納員工，自然是先做好自己的工作，為公司節省每一筆成本。為了再次完成上級交給的工作，制定出納工作計劃：

財務出納工作計劃在加強財務管理、促進標準化管理、加強財務知識學習教育方面發揮著非常重要的作用。為了實現長期的財務工作計劃和短期的安排，使財務工作在標準化和制度化的良好環境中發揮更好的作用，制定了2023年的財務工作計劃。

1.組織財務人員參加上級組織的各種培訓

組織財務人員參加財務人員培訓，提高認識，不斷提高業務水平。了解新標準體系的框架，掌握和理解新標準的信息、要點和本質。根據新標準的規范要求，熟練運用新標準，編制會計處理和財務報表和表格。

二、進一步探索物業公司預算管理規律

根據上級財政部門的要求，總結大口徑預算工作的規律，提高預算工作的可預見性、民主性和科學性，做好物業公司部門預算的編制和實施工作。編制年度預算，努力實用。

三是加強資金管理規范

1.根據新的制度和標準，結合實際情況進行業務會計，做好財務工作。

2.做好本職工作，處理與其他部門的協調關系。

3.做好正常出納會計工作。按照財務制度，辦理現金收付和銀行結算業務，努力開源結流，使有限資金發揮真正作用，為物業公司帶來財務保障。加強各種費用的核算。及時記賬。

4.財務人員必須堅持崗位職責制的原則，以身作則。

5.完成領導臨時分配的其他工作。

四、財務管理

力求科學化、規范會計、全面化成本控制、加強監督、細化工作，切實體現財務管理的作用。使財務運作更加合理、健康，更符合公司發展的步伐。嚴格管理物業公司的硬件，管理好物業公司的設備，及時修復，嚴禁外借。正常損壞應按照報損程序報告。嚴格管理人員，有轉換手續，損壞損失按價格賠償。管理固定資產賬戶。

以上是我的財務人員工作計劃。總之，2023年，物業公司將借改革機遇，繼續加強財務管理，不斷提高財務人員的業務運營潛力，充分發揮財務職能，創造性地完成各項計劃數據。

2023年出納年初工作計劃(4)

2023年，我們將一如既往地做好日常財務會計工作，加強財務管理，促進標準化管理，加強財務知識學習和教育。實現長期的財務工作計劃和短期的安排。使財務工作在標準化、制度化的良好環境中發揮更好的作用。制定2023年財務出納個人工作計劃。

1.財務人員每年都要參加財政局組織的財務人員繼續教育

首先，參與財務人員的繼續教育，了解新標準體系的框架，掌握和理解新標準的信息、要點和本質。根據新標準的規范要求，熟練運用新標準，編制會計處理和財務相關報表和表格。參加繼續教育后，報告學習情況報告。

二是加強現金管理標準化，做好日常會計工作

1.根據新的制度和標準，結合實際情況進行業務會計，做好財務工作。

2.做好本職工作，處理與其他部門的協調關系。

3、做好正常的出納會計工作。根據財務制度，辦理現金收付和銀行結算業務，努力開源結算，使有限資金發揮真正作用，為公司帶來財務保障。加強各種費用的核算。及時記賬，編制出納日報明細表、匯總表，并在月初前提交總經理保留，嚴格辦理支票收集手續，按規定簽發現金票和轉賬支票。

4.財務人員必須堅持崗位職責制的原則，以身作則。

5.完成領導臨時分配的其他工作。

三、個人意見措施

要求財務管理科學、會計標準化、成本控制全面化，加強監督，細化工作，有效反映財務管理的作用。使財務經營更加合理、健康，更符合公司發展的步伐。簡而言之，在新的一年里，我將利用改革的機會，繼續加強現金管理，提高業務運營潛力，充分發揮財務的作用，認真完成年度工作計劃，限制向公司報告。為我公司的穩定發展做出更大的貢獻。

2023年出納年初工作計劃(5)

作為一名新的財務人員，我計劃從兩個方面開始今年的工作：

一是盡快熟悉出納業務，

二是努力學習會計專業知識。年底努力實現兩個目標:掌握出納的所有業務技能和會計記賬；取得會計資格證書。

為實現既定目標，必須堅持以下內容：

一是嚴格遵守和執行公司財務管理制度和部長的要求

二、學習各種業務，不能假裝理解，及時徹底解決問題

1.做好現金、支票、各種票據的保管，細心、認真、負責；

2.做好報銷等日常業務，認真核對票據，確保符合要求；

掌握財務管理信息系統的各種功能和使用方法；

4.熟悉銀行業務，與銀行人員溝通。

三、學習出納職責，培養財務人員專業素質

1、關于現金、支票的工作，做到收有記錄，支有簽字；

2.做好日記賬，每天核對庫存現金，及時記錄，無誤；

三、收付現金雙方必須當面明確，防止出錯；

4.做好出納會計工作，認真細致，多次核實，不要冒險；

5.堅持原則，堅決拒絕不符合要求的票據。

四、努力輔導會計知識，理論與實踐相結合，相互促進

另外，作為XX在財務保密的前提下，我將努力與其他部門的人員建立良好的關系，并努力滿足他們的需求。腳踏實地地工作，為固原項目的成功做出貢獻。

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