九月出納工作計劃范文

制定工作計劃是為了讓工作有計劃，更方便。9月份如何制定出納工作計劃？以下是祝福網編制的《九月出納工作計劃范文》，僅供參考。歡迎閱讀。

出納九月工作計劃范文(一)

為使出納工作更加順利，9月份的出納工作計劃如下：

一、日常工作

1.聯系銀行相關部門，有序完成領導交辦的任務；

2.快速合理地支付員工報銷的各項費用；

3、及時收回公司收入，開具收據，及時收回銀行現金，無現金現象，

4.9月初及時與銀行對賬，取銀行對賬單。

5.9月初按時制定資金表。

6.認真完成工程款支付、房款收入和發票打印

7.認真做好憑證

8.按時去銀行取稅單

9.根據會計提供的依據，及時支付員工工資等應支付的資金。

10、9月初填寫公積金匯款單，完成職工公積金支付。

二、其他工作

1、嚴格執行現金管理結算制度，每天仔細檢查現金和日記賬目，發現金額不一致，及時查詢處理，按銀行對賬單認真做未達賬戶調整表，

2、堅持財務程序，嚴格審計（發票必須由手、驗收人、審批人簽字），不支付不符合程序的發票。

3.為配合公司發展需要，配合本部門主管開立銀行承兌匯票賬戶和保證金賬戶。

4.根據記賬憑證，逐筆收付后，在記賬憑證上簽字蓋章，加蓋收到或付款印章，合法準確，手續齊全，文件齊全。

5.按規定填寫各種支票、授權支付憑證等銀行結算憑證，數字準確；

6.妥善保管相關印章、票據等，整理歸檔相關文件、賬簿、報表等會計資料；

7、定期、不定期向財務部經理報告工作；

8.完成財務部經理臨時分配的其他任務。

九月出納工作計劃范文(二)

作為學校的財務出納員工，自然是先做好自己的工作，為學校節省每一筆成本。為了再次完成上級交給的工作，特制定了9月份出納員工作計劃:

財務出納工作計劃在加強財務管理、促進標準化管理、加強財務知識學習和教育方面發揮著非常重要的作用。為了實現長期的財務工作計劃和短期的安排，使財務工作在標準化和制度化的良好環境中發揮更好的作用，制定了特殊的計劃。

1.積極參加上級組織的各種培訓

積極參與財務人員培訓，提高認識，不斷提高業務水平。了解新標準體系的框架，掌握和理解新標準的內容、要點和本質。根據新標準的規范要求，熟練運用新標準，進行會計處理和財務相關賬簿登記。

二是加強資金管理規范

1.根據新的制度和標準，結合實際情況進行業務會計，做好財務工作。

2.做好本職工作，處理與其他部門的協調關系.

3.做好正常出納會計。按照財務制度，辦理現金收付和銀行結算業務，努力開源結流，使有限資金發揮真正作用，為學校提供財務保障。加強各項費用的核算。及時記賬。

4.財務人員必須堅持崗位責任制的原則，以身作則。

5.完成領導臨時分配的其他工作。

三、財務管理力求科學化

會計標準化、成本控制合理化，加強監督制度，完善工作，有效反映財務管理的作用。使財務運作更加合理、健康，更符合學校發展的步伐。

九月出納工作計劃范文(三)

八月出納工作即將結束，九月工作即將迎來，因此制定了九月出納工作計劃，如下：

一、任務目標

填寫相應業務的原始憑證；

2.根據原始憑證，熟練編制相應業務的會計憑證；

3.熟練開立和登記日記賬；

4.加強現金管理標準化，做好日常會計工作；

5.掌握點鈔方法；

6.編制銀行存款余額調整表；

7.加強學習，熟練操作崗位實踐；

8、結合企業行業發展和崗位工作需要，加強相關業務學習，提高業務質量和綜合能力。

二、工作內容

1、按照國家現金管理和銀行結算制度的規定辦理現金收付和銀行結算業務；

2.根據會計制度的規定，在辦理現金和銀行存款收付業務時，應嚴格審核相關原始憑證，然后編制收付憑證，然后按照編制的收付憑證逐一登記現金日記賬和銀行存款日記賬，并結算余額；

3.保管庫存現金和各種證券的安全性和完整性；

4.保管相關印章、空白收據和空白支票；

5.根據經濟業務的發生，編制相應的會計分錄；

6.辦理銀行存款和現金領取；

7.做現金日記賬和銀行日記賬，保管財務章；

8.負責員工報銷交通費、招待費、擴建費等費用；

9.每月發放員工工資，辦理新員工工資卡；

10、定期或不定期檢查現金和銀行存款；

11.每天核算項目收入，及時到聯華購票，完成對賬。

九月出納工作計劃范文(四)

作為公司的財務出納員工，自然是先做好自己的工作，為公司節省每一筆成本。為了再次完成上級交給我的工作，特制定了以下20項xx年九月出納工作計劃：

一、總體工作計劃總結

以基礎工作為基礎，深化工作細節，提高綜合素質，增強安全意識，追求工作質量

二、具體工作細節計劃

1.加強專業知識學習，細化工作內容

①嚴格按照出納職責和公司規定報銷，嚴格審查每份文件，有權在資金短缺的情況下支付各項費用；②管理好庫存現金，不得擅自挪用庫存現金，做到日清月結，賬實一致；③根據記賬憑證，逐筆登記現金日記賬和銀行存款日記賬，做到零錯誤；④。妥善保管相關票據、資料、檔案，并分類整理，按序存放，以備查閱時一目了然；⑤嚴格按照公司規定，按時催收水電租金，做好資金周轉工作，及時報告每筆收支。

2.加強安全管理，消除安全隱患

安全是企業正常經營的前提和重要保障。安全工作應始終堅持不懈。作為資本管理部門，應加強安全意識自我培訓，建立風險危機觀，在日常工作中認真謹慎，嚴格保密相關規定和制度。

①增強安全防范意識；宣傳公司各項安全管理制度，無論是財務工作還是酒店日常管理，都要充分發揮當家作主的精神，進行安全隱患排查，杜絕隱患發生，做好一切準備；②確保資金、系統、有價票據等安全；③每天檢查電源、門鎖、系統開關等，消除各種安全隱患；④完善內部控制，不斷查漏補缺(如水電等。)，及時報告發現的問題，從酒店利益出發，開源節流，不斷完善相關制度和流程。

3.加強自我培訓，完善工作方法

如果管理是企業的發動機，那么企業文化就是發動機的潤滑油，是企業的靈魂。因此，在不斷的培訓和實踐中，要加強企業管理與文化的融合，實施自我培訓與公司培訓的結合，讓意識在不知不覺中主導行為，形成一支具有核心價值觀、人人主導、積極熱情的團隊。在外部宣傳交流中，酒店核心文化和品牌理念逐步推向市場，形成良好的內部自我監督管理周期，擴大外部影響，加強外部聯系和溝通。

20xx我們還有很長的路要走。隨著酒店內部裝修和三星重要規劃的逐步實施，我將積極配合酒店各部門的工作，不斷提高自己，加強與各部門的溝通合作，使酒店各方面的工作達到更高的水平。

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