祝福網編制的財務出納年度工作計劃

財務是公司正常運營的必要部門。只有做好財務部門的工作，公司才能更好地發展。以下是祝福網編制的財務出納年度工作計劃，僅供參考。歡迎閱讀。

財務出納年度工作計劃1

20xx20年來，我們一如既往地做好日常財務會計工作，加強財務管理，促進標準化管理，加強財務知識學習和教育。實現財務工作的長期計劃和短期安排。使財務工作在標準化、制度化的良好環境中發揮更好的作用。特別制定了20xx年度財務出納個人工作計劃。

1.財務人員每年都要參加財政局組織的財務人員繼續教育

首先，參與財務人員的繼續教育，了解新標準體系的框架，掌握和理解新標準的信息、要點和本質。根據新標準的規范要求，熟練運用新標準，編制會計處理和財務相關報表和表格。參加繼續教育后，報告學習情況報告。

二是加強現金管理標準化，做好日常會計工作

1.根據新的制度和標準，結合實際情況進行業務會計，做好財務工作；

2.做好本職工作，處理與其他部門的協調關系；

3、做好正常的出納會計工作。根據財務制度，辦理現金收付和銀行結算業務，努力開源結算，使有限資金發揮真正作用，為公司帶來財務保障。加強各種費用的核算。及時記賬，編制出納日報明細表、匯總表，并在月初前提交總經理保留，嚴格辦理支票手續，按規定簽發現金票和轉賬支票；

4.財務人員必須堅持崗位職責制的原則，以身作則；

5.完成領導臨時分配的其他工作。

三、個人意見措施

財務管理的財務管理、標準化的會計、全面的成本控制、加強監督、細化工作，有效反映財務管理的作用。使財務運作更加合理、健康，更符合公司發展的步伐。簡而言之，在新的一年里，我將利用改革的機會，繼續加強現金管理，提高我的業務運營潛力，充分發揮財務的作用，認真完成年度工作計劃，并在一定程度上向公司報告。為我公司的穩步發展做出更大的貢獻。

財務出納年度工作計劃2

出納是按照有關規定和制度辦理本單位現金收付、銀行結算及相關賬目、庫存現金保管、財務印章及相關票據的總稱。廣義上說，只要是票據、貨幣基金和有價證券的收付、保管和核算，就屬于出納。它不僅包括票據、貨幣基金、證券收付業務處理、票據、貨幣基金、證券整理保管、貨幣基金和證券會計，還包括各單位業務部門的貨幣基金收付、保管等工作。狹義的出納只是指各單位會計部門專門設立出納崗位或人員的工作。

作為一名出納員，明年我將從以下幾個方面工作：

一是加強現金管理標準化，做好日常會計工作

1.根據新的制度和標準，結合實際情況進行業務會計，做好財務工作；

2.做好本職工作，處理與其他部門的協調關系；

3、做好正常的出納會計工作。根據財務制度，處理現金收付和銀行結算業務，嚴格檢查，不得有任何疏忽和粗心。加強各種費用的核算，及時記賬，編制出納日報明細表、匯總表，月初提交會計核算，嚴格辦理支票接收手續，按規定簽發現金票和轉賬支票；

4.做好應急工作；

堅持原則，秉公辦事，以身作則；

6.完成領導臨時分配的其他工作。

二、加強學習

結合企業行業發展和崗位工作需要，加強相關業務學習，提高專業素質和綜合能力。

三、做好資金預算，加強成本控制

預算的目的是增加收入，降低成本，降低財務費用、管理費用、運營費用等費用。

1.預算一定要全員參與，少數人不能憑空參與捏造，想當然。包括業務指標、費用預算、接待預算等。

2、要求部門領導注意預算工作，指導兼職預算員做好部門預算，按時編報分析，及時編報分析。部門預算要求每月xx每日必須向財務部報告，每月x日必須向財務部報告部門預算執行分析；

3.制定成本限額控制指標:只要能在額定范圍內完成經營目標，就可以花錢；無計劃費用必須經過專項審批。

四、個人建議措施

要求科學的財務管理、標準化的會計、全面的成本控制、加強監督、細化工作，有效反映財務管理的作用。使財務經營更加合理、健康，更符合公司發展的步伐。

財務出納年度工作計劃3

20xx20年來，我們一如既往地做好日常財務會計工作，加強財務管理，促進標準化管理，加強財務知識學習和教育。實現財務工作的長期計劃和短期安排。使財務工作在標準化、制度化的良好環境中發揮更好的作用。特別制定了20xx年度財務出納個人工作計劃。

一是嚴格遵守財務管理制度和稅收法規，認真履行職責，組織會計

財務部的主要職責是做好財務會計和會計監督。財務部全體人員始終嚴格遵守國家財務會計制度、稅務法規、集團總公司財務制度等財務法律法規，認真履行財務部的職責。從收費到出納的原始收支操作；從地磅到統計基礎數據的輸入和統計報表的編制；從審核原始憑證和會計憑證的輸入到財務會計報表的編制；從各項稅費的計提到納稅申報和上繳；從資金計劃的安排到各項資金的統一分配和支付，每一位財務人員都勤奮、勤奮、努力，認真落實企業會計制度，及時、準確地收集、處理和傳遞會計信息。

二、以實施ERP以軟件為契機，規范各項財務基礎工作

x個月后ERP項目籌建準備工作結束后，財務部根據新企業會計制度的要求，結合集團公司的實際情況ERP項目銷售管理、采購管理、合同管理、庫存管理模塊的初始化。根據實際業務流程設置供應商、客戶、庫存、部門等基本數據，改進和完善平時統計和銷售中發現的問題和不足。

例如，設置庫存價格調整表，使油品的銷售價格按照的流程規范運行；設置普通采購訂單和特殊采購訂單，規范普通采購業務和特殊采購業務的運行流程；在與資產部實物管理部門合作全面清理所有實物資產的基礎上，將實物資產分為x類，并在此基礎上完成ERP系統庫存管理模塊的初始化。x月初正式運行ERPX月初，系統結束了原統計軟件同時運行的局面。目前，財務會計模塊已升級到ERP并且在系統中運行良好。

三、制定財務成本核算制度，嚴格控制成本

根據集團年初發布的企業經濟責任指標，財務部分解了相關經濟責任指標，制定了成本核算計劃，合理確認收入，統一了成本和費用的會計標準，進行了醫院部門的成本核算，并對部門進行了績效考核。嚴格控制財務執行過程中的費用。財務部每月總結收入、成本和費用的實施情況，每月中旬到各責任單位分析業務狀況和指標的完成情況，協助各責任單位負責人加強業務管理，提高經濟效益。

四、資金調控有序，合理控制集團整體資金規模

由于原材料市場價格不穩定，銷售市場也發生了變化，油品生產和銷售需要占用大量資金。為此，財務部一方面及時與客戶對賬，加強銷售貨款的及時回報，在資金安排上公平透明，先急后慢；另一方面，根據集團公司的經營政策和計劃，合理配合資金部安排融資進度和配額，通過以資金為紐帶的綜合調控，促進整個集團生產經營發展的有序進行。

五、加強財務管理體系建設，提高財務信息質量

財務部根據公司原財務收支管理細則的實際實施，進一步規范集團財務工作，提高會計信息質量，財務部全面制定了財務管理體系，包括：財務部組織和崗位職責、財務會計制度、內部控制制度、ERP管理制度、預算管理制度。通過財務人員的職責分工，從提交時間的及時性、數據的準確性、報表格式的標準化、完整性等方面對各公司的會計和會計報表進行了系統的規定，逐步提高會計信息的質量，為領導決策和經理的財務分析帶來可靠有用的信息。

通常，財務部通過定期或不定期的交流會議，解決早期工作中的問題，安排后期的主要工作，逐步規范各種財務行為，使財務工作的各個環節按照必要的財務規則和程序有效運行和控制。

六、開展企業會計制度、會計法等財務法律法規自查活動

為規范財務行為，配合年終和明年年初的最終結算檢查審計，財務部組織了集團公司20家xx年終財務決算的財務自查活動在年終決算前清理了相關企業的往來款項，對在建項目未處理的項目進行了檢查，并及時跟蹤發票等一系列財務自查活動。稅務師事務所邀請了稅務師事務所xx預審年度會計處理，及時整改審計自查中發現的問題，降低涉稅風險。

七、組織財務人員培訓，提高團隊凝聚力

財務部組織了兩批財務人員培訓和經驗交流會議，對整個財務體系進行了工作總結和預期工作計劃展望，將財務人員分為會計、出納、統計和收費兩組，及時解決實際工作中存在的問題。

透過xx會計師事務所關于內部控制和稅務風險的專題講座豐富了財務人員的稅務知識。審計部、資本部、資產部和財務人員被邀請進行深入溝通。加強了整個過程

財務出納年度工作計劃4

回顧過去，展望未來，財務部在確保工作順利進行，取得巨大進展的同時，也要戒驕戒躁，繼續昂揚斗志，不斷發現和彌補工作中的不足，在保證公司核心財務機構正常運行的前提下，將財務管理提升到一個新的水平!因此，20xx年度展望和計劃如下：

一是進一步增強員工的成本控制意識，嚴格控制借款審批流程

這項工作與各部門直接管理經理的管理密不可分；同時，財務部將加強對新員工成本報銷和控制的宣傳，老員工帶新員工，嚴格借款，節約成本，x天沖賬的優良作風延續下去；嚴格審批項目請款制度，經理一支筆制度，嚴格按照借款明細審批項目沖款報銷。除個人批準外，超出借款范圍的請款，財務部門不得核銷負責人的貸款，并按照公司規定收回貸款或扣除工資。

二、加強往來款的催收

各項目總監需要配合財務工作，按照公司財務部制定的傭金結算管理辦法，嚴格要求各項目部銷售秘書按時提交銷售報表和傭金結算表。除法定節假日外，財務部每月x日左右總結各項目報告的數據，并向董事辦公室報告當月的資金收付計劃。

三、配備財務人員

財務部的工作量越來越大。鑒于目前財務工作運行良好，本著為公司節約人力資源成本的原則，財務建議至少增加一名主管會計師，負責日常會計處理和成本報銷審計和控制。出納員除負責日常收支和資金收付計劃外，還應加強對往來資金的催收，成本會計負責根據公司績效考核方案，對公司人力資源成本提成進行核算，并協助往來款項清欠。

四、日常工作

認真完成月度原始憑證審核、納稅申報、憑證裝訂、財務檔案、代理規劃等合同管理、現金銀行收支、傭金核算、會計核對、收款等日常工作，確保無錯誤，做好資金安排，確保公司資金的正常運行。

五、配合其他部門完成公司交付的其他工作

為了更好地服務于統計事業的發展，加強財務管理，完善財務體系，實現財務工作的長期計劃和短期安排，使財務工作在標準化、制度化的良好環境中發揮更好的作用。基于基礎工作，深化工作細節，提高人員素質，追求工作質量，加強基礎財務工作。

以上是我的20xx希望大家在新的一年里努力工作，為公司創造更大的價值。

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