2023年財務出納工作計劃

2023年財務出納工作計劃1

一是嚴格遵守財務管理制度和稅收法規，認真履行職責，組織會計

財務部的主要職責是做好財務會計和會計監督。財務部全體人員嚴格遵守國家財務會計制度、稅務法規、集團公司財務制度等財務法律法規，認真履行財務部的職責。從收費到出納的原始收支操作；從地磅到統計基礎數據的輸入和統計報表的編制；從審核原始憑證、會計憑證的輸入到財務會計報表的編制；從各項稅費的計提到納稅申報和上繳；從資金計劃的安排到各項資金的統一分配和支付，每一位財務人員都勤奮、勤奮、努力，認真落實企業會計制度，及時、準確地收集、處理和傳遞會計信息。

二、以實施ERP以軟件為契機，規范各項財務基礎工作

兩個月后ERP項目籌建準備工作結束后，財務部根據新企業會計制度的要求，結合集團公司的實際情況ERP項目銷售管理、采購管理、合同管理、庫存管理模塊的初始化。根據實際業務流程設置供應商、客戶、庫存、部門等基本數據，改進和完善平時統計和銷售中發現的問題和不足。

如：設置“存貨調價單”，使油品的銷售價格按照即定的流程進行操作；設置普通采購訂單和特殊采購訂單，規范普通采購業務和特殊采購業務的操作流程；在配合資產部實物管理部門全面清理所有實物資產的基礎上，將實物資產分為9類，完成了ERP系統庫存管理模塊的初始化。8月初正式運行ERP10月初，系統結束了原統計軟件同時運行的局面。8月初正式運行ERP該系統于10月初結束了原統計軟件的同時運行。目前，財務會計模塊已升級為ERP并且在系統中運行良好。

三、制定財務成本核算制度，嚴格控制成本

根據集團年初發布的企業經濟責任指標，財務部分解了相關經濟責任指標，制定了成本核算計劃，合理確認了收入，統一了成本和費用的會計標準，進行了醫院部門的成本核算，并對部門進行了績效考核。嚴格控制財務執行過程中的費用。財務部每月總結收入、成本和費用的實施情況，每月中旬到各責任單位分析業務情況和指標的完成情況，協助各責任單位負責人加強業務管理，提高經濟效益。

四、資金調控有序，合理控制集團整體資金規模

由于原材料市場價格不穩定，銷售市場也發生了變化，需要占用大量的石油生產和銷售資金。為此，財務部一方面及時與客戶對賬，加強銷售貨款的及時回報，在資金安排上公平透明，先急后慢；另一方面，根據集團公司的經營政策和計劃，合理配合資金部安排融資進度和配額，促進整個集團生產經營發展的有序發展。

五、加強財務管理體系建設，提高財務信息質量

財務部根據公司原財務收支管理細則的實際實施，進一步規范集團財務工作，提高會計信息質量，財務部更全面地制定了財務管理體系，包括：財務部組織和崗位職責、財務會計制度、內部控制制度、ERP管理制度、預算管理制度。通過財務人員的職責分工，從提交時間的及時性、數據的準確性、報表格式的標準化、完整性等方面，逐步提高會計信息的質量，為領導決策和經理的財務分析提供可靠有用的信息。

通常，財務部通過定期或不定期的溝通會議，解決早期工作中的問題，安排后期的主要工作，逐步規范各種財務行為，使財務工作的各個環節按照一定的財務規則和程序有效運行和控制。

六、開展企業會計制度、會計法等財務法律法規自查活動

為規范財務行為，配合年終和明年年初的最終結算審計，財務部組織了2023年年終財務決算財務自檢活動，年終決算前清理相關企業，檢查在建項目未處理，支付財務利息費及時跟蹤發票等一系列財務自檢活動。2023年，稅務師事務所對會計處理進行了預審，及時整改了審計和自查中發現的問題，降低了涉稅風險。

七、組織財務人員培訓，提高團隊凝聚力

財務部組織了兩批財務人員培訓和經驗交流會議，對整個財務體系進行了工作總結和預期工作計劃展望，將財務人員分為會計、出納、統計和收費兩組，及時解決實際工作中存在的問題。

通過南豐會計師事務所內部控制和稅務風險專題講座，豐富了財務人員的稅務知識。審計部、資本部、資產部、財務人員應邀進行深入交流。加強整個財務鏈各部門的合作，加強各崗位會計人員的責任感，促進各崗位的溝通、合作和團結。

【2023年財務出納工作計劃2】

新學年，各種工作復雜多樣。為了更好地做好功山中心學校的財務工作，我計劃在新學年一如既往地做好日常財務會計工作，加強財務管理，促進標準化管理，加強財務知識的學習和教育。實現長期的財務工作計劃和短期的安排。使財務工作在標準化、制度化的良好環境中發揮更好的作用。

1、參與財政局組織的財務人員繼續教育和學習，掌握和理解財務知識的要點和本質。嚴格規范要求，熟練編制會計處理和財務報表和表格。

二是加強現金管理標準化，做好日常會計工作

1.根據新的制度和標準，結合實際情況進行業務會計，做好財務工作。

2.做好本職工作，處理與其他部門的協調關系。

3.做好正常出納會計。按照財務制度，辦理現金收付和銀行結算業務，努力開源結流，使有限資金發揮真正作用，為學校提供財務保障。

4.加強各種費用的核算。及時記賬，編制出納日報明細表、匯總表，嚴格辦理支票收款手續，按規定簽發現金支票和轉賬支票。

5.財務人員必須堅持崗位責任制的原則，以身作則。

6.完成領導臨時分配的其他工作

7、確保財務管理科學、會計標準化、成本控制全面化，加強監督，細化工作，有效反映財務管理的作用。使財務運作更加合理、健康，更符合學校發展的步伐。

三、繼續做好各項費用工作

學校收費工作是高壓線，上級部門多次申請，所以今年學校還是要加強這方面的管理，不收學生的任何費用。

1、按上級要求不得收取學生住宿費。

2育班主任、教師不得以任何理由向學生收取任何費用。

教育學生使用正版讀物。

4.學生保險可以代收。

四、做好在職和退休教師的福利保險

總之，在新學年，我將更加努力，繼續加強現金管理，提高業務運營能力，充分發揮財務職能，積極完成年度工作計劃，最大限度地向學校報告。為全鎮中小學的發展做出更大的貢獻。

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