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三個出納工作計劃

2022-12-23 工作計劃大全

三個出納工作計劃如下，快跟小編一起閱讀。

出納工作計劃三篇1

2023年，我公司各部門取得了可喜的成績。作為公司出納，我在收付、反映、監督和管理方面履行了應有的職責。在過去的一年里，在不斷改進工作方法的同時，我認真學習和掌握了財務知識，成功完成了以下工作：

2023年出納工作總結及工作計劃第一部分

今年工作的經驗教訓

1、嚴格執行現金管理和結算制度，每天仔細檢查現金和日記賬目，發現金額不一致，及時查詢處理，每月按銀行對賬單認真做好未達賬戶調整表。

2.及時收回公司收入，開具收據，及時收回現金存入銀行，無坐支現金。

3.根據會計提供的依據，及時支付員工工資等應支付的資金。

4、堅持財務程序，嚴格審計（發票必須由手、驗收人、審批人簽字），不支付不符合程序的發票。

5.為配合公司發展需要，配合本部門主管完成銀行還款工作，開立銀行承兌匯票賬戶和保證金賬戶。

2023年出納工作總結及工作計劃第二部分

隨著不斷的學習和深入，我對自己的工作有了更深入的了解。我的工作內容可以說既簡單又乏味。例如，整個公司的現金日記賬和銀行存款日記賬由我逐一登記和總結。巨大的工作量和準確的會計要求使我必須小心和耐心地操作。

2023年出納工作總結及工作計劃第三部分

隨著公司的不斷發展，學習新知識已經非常重要。2023年出納工作總結及工作計劃：

1.熟悉《現金管理條例》和《銀行結算制度》，嚴格執行《現金管理條例》、《銀行結算制度》和《公司費用報銷條例》，負責貸款和各項費用的報銷和應付款項的支付。在資金短缺的情況下，有權支付所有費用；

2.管理好庫存現金，不得坐支、白條抵庫、擅自挪用庫存現金、浮存賬外現金；

3.根據記賬憑證，逐筆收付后，在記賬憑證上簽字蓋章，加蓋收到或付款印章，合法準確，手續齊全，文件齊全。

4.逐筆登記現金日記賬和銀行存款日記賬，每天結算，與庫存現金核對，及時發現錯誤，及時向領導匯報。每天結束時，登記貨幣資金變動日報表，每月結束時出具貨幣資金變動月匯總表；

5.按規定填寫各種支票、授權支付憑證等銀行結算憑證，數字準確；

6.妥善保管相關印章、票據等，整理歸檔相關文件、賬簿、報表等會計資料；

7.定期和不定期向財務部經理報告工作；

8.協助人力資源部經理和部門經理編制和修訂崗位說明書，招聘、培訓和績效考核；

9.完成財務部經理臨時分配的其他任務。

出納工作計劃三篇2

2023年，我們將一如既往地做好日常財務會計工作，加強財務管理，促進標準化管理，加強財務知識學習和教育。實現長期的財務工作計劃和短期的安排。使財務工作在標準化、制度化的良好環境中發揮更好的作用。特別制定了2023年財務出納的個人工作計劃。

一、參加財務人員繼續教育財政局組織的財務人員繼續教育。

首先，參與財務人員的繼續教育，了解新標準體系的框架，掌握和理解新標準的內容、要點和本質。根據新標準的規范要求，熟練運用新標準，編制會計處理和財務相關報表和表格。參加繼續教育后，報告學習報告。

二是加強現金管理標準化，做好日常會計工作

1.根據新的制度和標準，結合實際情況進行業務會計，做好財務工作。

2.做好本職工作，處理與其他部門的協調關系.

3、做好正常的出納會計工作。根據財務制度，辦理現金收付和銀行結算業務，努力開源結算，使有限資金發揮真正作用，為公司提供財務保障。加強各種費用的核算。及時記賬，編制出納日報明細表、匯總表，并在月初前提交總經理保留，嚴格辦理支票收集手續，按規定簽發現金票和轉賬支票。

4.財務人員必須堅持崗位責任制的原則，以身作則。

5.完成領導臨時分配的其他工作。

三、。個人意見措施要求財務管理科學、會計標準化、成本控制全面、加強監督、細化工作，有效反映財務管理的作用。使財務經營更加合理、健康，更符合公司發展的步伐。

簡而言之，在新的一年里，我將利用改革的機會，繼續加強現金管理，提高業務運營能力，充分發揮財務職能，積極完成年度工作計劃，最大限度地向公司報告。為我公司的穩定發展做出更大的貢獻。

出納工作計劃三篇3

XX2023年，我們將繼續做好日常財務會計工作，加強財務管理，促進標準化管理，加強財務知識學習和教育。實現財務工作的長期計劃和短期安排。使財務工作在標準化、制度化的良好環境中發揮更好的作用。特別制定XX年度財務出納個人工作計劃。