銀行出納工作計劃范本,供您參考

以下是祝福網小編為您編寫的銀行出納工作計劃范本，供您參考。有關更多詳細信息，請單擊祝福網(www.bestzhufu.com)查看。

1.認清崗位職責，做好基本會計工作。

貨幣資金的管理責任是企業經濟活動的起點。市局從事出納工作以來，嚴格按照中國人民銀行現金管理辦法和財政部關于各單位貨幣資金管理和控制的規定辦理市公司日常費用報銷。為了做好現金管理，結合會計算化，我堅持日清月結，核對日庫存和現金日記賬余額，確保賬目一致；月末現金日記賬余額與總現金賬戶余額一致。作為銀行出納，我認真掌握了中國人民銀行的支付結算辦法和財政部貨幣資金的內部控制制度，嚴格按照有關規定和單位財務制度范圍辦理銀行存款、取款、轉賬業務，堅決不辦理不符合制度的資本業務。同時，我也注重與貨幣資金相關的票據和文件管理。結合市公司資金活動的特點，單位有30多個銀行賬戶。我必須逐一檢查票據的購買、保管、收集和取消，以確保票據不會造成資金安全問題。每月結束后，定期主動與銀行對賬單核對，編制銀行存款余額調整表，確保單位資金安全和會計準確。2023年6月至2023年9月，我在市公司投資的房地產公司從事出納工作。在此期間，我嚴格按照現金、銀行結算制度和公司資金使用要求進行資金結算活動，確保三個項目的資金在個人職責范圍內專用。

2.深入學習會計法，積極參與會計基礎規范。

根據國家局規范會計基礎工作的要求，針對市公司早期會計基礎工作的不足，在制定原始憑證粘貼規則后，我配合部門同事制作了自制憑證粘貼樣本。新的原始憑證粘貼規則實施后，我盡量做好宣傳和解釋。對于不熟悉的同志，我親自示范，直到達到要求；特別是當退休人員報銷醫療費用時，問題層出不窮，我可以仔細解釋，熱情幫助。在工作中，我們不僅堅持原則，而且堅持形式。我們的工作得到了大家的肯定，也得到了其他部門的支持，為提高市公司的基本會計工作水平奠定了良好的基礎。經過近半年的不斷探索和實踐，會計基礎規范工作從憑證來源取得了顯著進展。

3.立足本職，配合本部門其他工作。

除做好本職工作外，認真學習市公司財務費用審批制度、差旅費用管理措施等內部控制制度，認真掌握經濟事項的實質，做好會計基礎會計工作；協助解除市公司稅收；定期根據勞動通知編制公司員工工資表及其支付；每月與結算中心核對交易賬戶；以及營銷中心的利潤。雖然這些工作很瑣碎，但我總能保持良好的態度，認真做好每一項工作，并盡我最大的努力順利開展部門的所有工作。

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