2018企業出納工作計劃示范文章

出納是按照有關規定和制度辦理本單位現金收付、銀行結算及相關賬目、保管庫存現金、證券、財務印章及相關賬單的總稱。以下是祝福網小編帶來的2018企業出納工作計劃示范文章。歡迎閱讀。

2023年企業出納工作計劃

一是加強現金管理標準化，做好日常會計工作

1.根據新的制度和標準，結合實際情況進行業務會計，做好財務工作。

2.做好本職工作，處理與其他部門的協調關系。

3、做好正常的出納會計工作。根據財務制度，處理現金收付和銀行結算業務，嚴格檢查，不得有任何疏忽和粗心。加強各種費用的核算，及時記賬，編制出納日報明細表、匯總表，月初提交會計核算，嚴格辦理支票收集手續，按規定簽發現金票和轉賬支票。

4.做好應急工作。

5.堅持原則，以身作則。

6.完成領導臨時分配的其他工作。

二、加強學習

結合企業行業發展和崗位工作需要，加強相關業務學習，提高專業素質和綜合能力。

三、做好資金預算，加強成本控制

預算的目的是增加收入，降低成本，降低財務費用、管理費用、運營費用等費用。

1.預算必須由全體員工參與，少數人不得憑空參與捏造。這是理所當然的。它包括業務指標、費用預算、接待預算等。

2、要求部門領導注意預算工作，指導兼職預算員做好部門預算，及時編制分析，必須及時編制和分析預算。部門預算要求每月25日上報財務部，部門預算執行分析必須每月2日上報財務部。

3.制定成本限額控制指標:只要能在額定范圍內完成經營目標，就可以花錢；無計劃費用必須經過專項審批。

四、個人建議措施

要求科學的財務管理、標準化的會計、全面的成本控制、加強監督、細化工作，有效反映財務管理的作用。使財務經營更加合理、健康，更符合公司發展的步伐。

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