2023年下半年財務出納工作計劃

轉眼間，2023年已經過去了一半。在下半年開展工作之前，我們應該首先制定一個合理的計劃。以下是小編編制的《2023年下半年財務出納工作計劃》，僅供參考。歡迎閱讀。

2023年下半年財務出納工作計劃(1)

1.財務人員每年都要參加財政局組織的財務人員繼續教育

首先，參與財務人員繼續教育，了解新標準體系的框架，掌握和理解新標準的內容、要點和本質。

根據新標準的規范要求，熟練運用新標準，編制會計處理和財務報表和表格。

2、下半年，財務辦公室將從財務會計、惠民專項資金、信息統計、固定資產醫療設備管理等方面做好各項工作

1、做好財務基礎和會計工作，加強財務部與部門之間的溝通，積極參與醫院業務活動，提前了解、分析，加強財務數據預測和分析，發現問題和差異及時與部門溝通，找出糾正的原因。

2、創新思路，加強財務管理和監督，檢查堵漏，深入細化工作，加強財務收支監督，確保醫院收入不外流，醫院資金運行合理有效，使醫院效益最大化。

3、不斷加強學習，提高業務水平，虛心向有經驗的同志學習，認真探索，總結方法，提高業務知識，掌握業務技能，提高業務管理水平，努力為領導管理決策提供切實可靠的財務依據，真正發揮財務人員應有的作用。

4、加強基本公共衛生補貼、基本藥品補貼和村醫療補貼的管理和合理使用，根據現行財務管理據現行財務管理財務制度及其會計制度和醫院財務管理制度，2023年政府收支分類科目根據機構財務制度及其會計制度進行詳細分類會計。

5.各部門需要收集單位和個人信息，及時配合和完善工作；勞動工資統計也要認真細致，做好臺賬、季度、年度統計，確保報告的統計數據真實準確。

6、加強固定資產和醫療設備的管理：加強與醫院領導的決策合作，有效分類整理固定資產的結構，建立新的購買資產審批制度， ，建立報廢轉讓資產的交接程序，建立資產卡備案管理制度，確保資產的合理配置和高效運行。

醫療物資和藥品：積極與藥房和物資管理部門進行對賬，確保賬目和實際庫存物資一直存在，每月庫存物資。

三是加強醫院財務管理制度

嚴格執行醫院財務管理制度，實行固定資產購置和費用審批制度，確保醫院財務管理嚴格規范。

做好財務分析：為領導決策提供真實的財務信息，財務分析是幫助領導了解醫院當前財務狀況的理想方式。

在財務分析中，財務人員不僅要報告好消息，而且要實事求是地反映當前的財務狀況，并根據自己的經驗向領導提出合理的建議和意見，供領導決策和參考。

四、加強對出納工作的指導和監督

1.指導出納做好銀行存款和現金日記賬，加強現金收付和銀行結算管理。

2.督促出納核算各種費用，及時記賬，編制出納日報明細表和匯總表；嚴格辦理支票領取手續，按規定簽發現金支票和轉賬支票。

五、業務知識和管理經驗與自己的工作要求還有一定差距

工作思路不夠寬廣，缺乏創新精神。

有些日常工作不夠詳細和深化，管理只停留在表面上，沒有發揮真正的作用。鑒于這種情況，如何深化工作，加強財務監督管理職能，應該是我未來工作的重點。

因此，財務人員在下半年及以后的工作中要加強學習，才能更好地完成自己的業務工作。

簡而言之，在新工作中，我將堅持實踐，以更充分的工作熱情，以更積極的精神工作，基于自己的崗位，履行工作職責，繼續加強財務管理，提高業務運營能力，充分發揮財務職能，積極完成年度工作計劃，為醫院的發展做出微薄的貢獻！

2023年下半年財務出納工作計劃(2)

時光飛逝，瞬間進入2023年7月。回顧上半年，財務部全體員工認真對待工作，成功完成了公司賦予的任務。根據上半年的工作完成情況，2023年下半年的工作計劃如下:

一是加強會計工作

目前，財務部會計是在初步實現會計算化的基礎上進行的，基本建立了以電算化為主、以手工賬為輔、相互確認的電算化手工賬 會計管理模式更好地處理了手工會計中的不規范會計和大量重復勞動造成的錯記、漏計、錯計、重復等錯誤。下一步將繼續加強財務基礎工作建設，從票據粘貼、憑證裝訂、賬戶登錄、報告、認真審核原始票據、詳細會計處理流程、內部控制和內部審計、月度自檢、自檢、賬戶清晰、賬戶、賬戶、賬戶一致，使財務基礎工作更加標準化。為做好上述工作，要求全體財務人員認真學習，不斷總結經驗教訓，財務會計工作更加詳細，能夠全面、詳細、及時地為公司及相關部門提供詳細信息，從單一會計到前端財務規劃、財務監督、財務分析，為公司領導決策提供可靠的依據。

二是增強財務監督職能

在工作中，嚴格按照國家有關會計法規和公司財務管理制度的規定，制止違法活動，防范財務風險。在報銷方面，加強內部監督，嚴格遵守相關財務管理制度，退還不符合規定的文件，努力開源減少支出，使有限資金發揮最大作用。

三、科學合理安排調度資金，充分發揮資金利用效率

1.加強和規范現金管理，做好日常會計工作，按照財務制度辦理現金收付和銀行結算業務，加強資金使用的規劃、效率和安全性，重點加強房地產項目投資的分析和管理，盡可能避免政策變化帶來的資本風險。

2、加強與開戶銀行的合作，建立安全快速的資本結算網絡；通過內部管理控制，合理籌集資金，安排資金使用。在庫存現金管理方面，除滿足集團公司的日常開支外，還應繼續與開戶銀行協調，解決大現金提取困難的問題，確保下半年秋季各項目的大量現金需求。

3.加強對公司資金需求和回籠情況的分析，積極與公司生產經營部門進行信息交流，掌握公司生產經營過程中存在的資金缺口，加強資金籌集，提高項目融資貸款能力。為此，一方面要克服下半年的困難，做好舊貸款的延續；一方面要積極與銀行溝通，爭取更優惠的貸款，降低融資成本。在個人貸款方面，應及時支付到期本息，維護公司信用，為進一步融資創造良好平臺。

四、加強與銀行、稅務等有關部門的合作，積極研究稅收政策，合法避稅，增加效益

在今年下半年的工作中，所有財務人員都應加強對稅收政策法規的研究，加強與稅務機關的聯系和協調，特別注意省級地方稅收到局長到特殊管理人員的新績效，重新開展稅收交流和溝通。

五、組織全體人員積極參加各種形式的在職培訓

財務部不僅是職能管理部門，也是信息部門，要求隨時為公司決策提供準確的參考信息和決策依據。在自己的工作中，所有的財務人員都很認真，基本上滿足了公司的需求。然而，與公司的快速發展相比，仍存在一系列問題，如人員業務質量明顯較低、財務管理意識薄弱、公司高層決策執行不力、綜合協調能力急需提高等。因此，全面深入地學習財務知識，開闊視野，改進工作方法，提高財務管理意識，對所有財務人員都是非常必要的。綜上所述，下半年財務人員將通過每周的部門工作例會、平時的專題討論、中財訊會計人員培訓等內外結合的方式進行在職培訓。進一步完善財務人員知識結構，培養多才多藝、德才兼備、創新精神和進取精神的復合型會計人才。

六、加強與公司其他部門的溝通，共享資源，積極參與公司各項政策和經營計劃的制定，做好人員工作

今年下半年，財務部的工作還有很長的路要走，以完成集團公司今年的指標任務。因此，有必要繼續做好以下工作：

1、下半年對集團公司及四家子公司的營業稅和所得稅進行納稅申報和最終結算，合理降低各項稅收風險。

2.領導帶頭，全體員工參與，堅信辦法總比困難多。通過各種方式加強材料發票的收集，做好集團公司成本核算準備第四季度稅務檢查。這是財務部下半年的重點和難點。

3、在今年上半年對賬工作的基礎上，將繼續分為建設項目、負責人、公司按日期開具的每張發票和甲方支付的每筆款項，遵循甲方的內部和后部 對賬原則，分別與項目經理、施工單位核對項目資金交易賬戶，重點關注甲方扣繳、甲方材料供應、實物扣除項目資金等問題，努力形成并歸檔每一對一賬戶，有效維護公司和項目經理的經濟利益。

4.加強公司投標保證金管理，建立投標保證金統計檔案，詳細登記各投標保證金的收取、支付和退還情況，確保案件可查，將混亂變為清晰和被動。

最后，我部全體員工將緊跟公司發展步伐，堅持過程控制和準確會計的工作方法和態度，努力全面完成下半年的指標任務。

2023年下半年財務出納工作計劃(3)

鑒于工作中存在的問題，下半年重點關注以下幾個方面：

一是積極參與企業管理，做好公司財產物資的清查和盤點

隨著公司的蓬勃發展，財務管理職能的日益出現，財務治理參與了企業治理的各個方面，使其更符合財務制度的規定，經得起審計和稅務部門的財務檢查。

二是不斷學習，提高部門員工的專業技能和法律意識

隨著財稅新規定的不斷出臺，財務人員需要及時加強對專業知識的培訓。特別是增值稅、企業所得稅、個人所得稅等，財務部應進行更多的培訓、學習和討論，努力使企業利潤最大化。培訓公司財務人員不僅能做好資金收付工作，而且能充分發揮財務管理的作用，提高獨立解決問題的能力。

三、迎接國稅檢查檢查

7、8月，國家稅務檢查將按計劃審計公司2023年的財務工作。針對敏感問題，我部門將首先進行自檢和自我改革，確保提供的數據合理化，統一口徑，提高會計信息報告的細度，確保審計工作的順利進行。

四、完成2023年預算初稿的編制

根據集團歷年要求，明年預算初稿將于10月和11月編制。根據公司的運營模式和實際生產情況，通過對公司各項費用的認真調查和計算，做好初稿的編制工作。

最后，財務部的工作不是獨立的，不能與各部門的合作分開。我希望在未來的工作中，我們能互相支持，互相幫助，發揚兄弟的精神，為完成下半年的工作，為實現企業的業務目標做出更大的貢獻！

2023年下半年財務出納工作計劃(4)

作為公司的財務出納員工，自然是先做好自己的工作，為公司節省每一筆成本。為了再次完成上級交給我的工作，制定了以下出納工作計劃：

一是加強現金管理標準化，做好日常會計工作

1.根據新的制度和標準，結合實際情況進行業務會計，做好財務工作。

2.做好本職工作，處理與其他部門的協調關系。

3、做好正常的出納會計工作。根據財務制度，處理現金收付和銀行結算業務，嚴格檢查，不得有任何疏忽和粗心。加強各種費用的核算，及時記賬，編制出納日報明細表、匯總表，月初提交會計核算，嚴格辦理支票收集手續，按規定簽發現金票和轉賬支票。

4.做好應急工作。

5.堅持原則，以身作則。

6.完成領導臨時分配的其他工作。

二、加強學習

結合企業行業發展和崗位工作需要，加強相關業務學習，提高專業素質和綜合能力。

三、做好資金預算，加強成本控制

預算的目的是增加收入，降低成本，降低財務費用、管理費用、運營費用等費用。

1.預算必須由全體員工參與，少數人不得憑空參與捏造。這是理所當然的。它包括業務指標、費用預算、接待預算等。

2、要求部門領導注意預算工作，指導兼職預算員做好部門預算，及時編制分析，必須及時編制和分析預算。部門預算要求每月25日上報財務部，部門預算執行分析必須每月2日上報財務部。

3.制定成本限額控制指標:只要能在額定范圍內完成經營目標，就可以花錢；無計劃費用必須經過專項審批。

四、個人建議措施

要求科學的財務管理、標準化的會計、全面的成本控制、加強監督、細化工作，有效反映財務管理的作用。使財務經營更加合理、健康，更符合公司發展的步伐。

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