外聯發工會現金及銀行收付工作

月工作內容：

01-05:銀行日記賬的錄入和對賬；制作其他應收應付表格，確認員工貸款。(外聯發和北方)

06-24:審核發票內容，開具運輸貨代發票(北方物流)

25-26:審核司機費用憑證，輸入財務系統，做報銷明細表，結賬。

27日至31日：開具剩余運輸貨代發票；與網上銀行系統相比，及時輸入銀行文件。

每天處理現金收付，當天輸入財務系統，日清日結。

辦公用品每天發放。

每天定制員工午餐和現場加班人員晚餐。

每周三付款(外聯發和北方)，

上海銀行外高橋支行、建設銀行外高橋支行每周一、三、五收取銀行收據，領取備用金，并及時輸入財務系統（外聯發與北方）

每周訂購一次辦公用品，每月做好盤存工作。

公司員工名片、結匯等工作不定期處理，外聯發工會現金及銀行收付工作

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