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時間老人就這樣帶我們來到了新舊年交叉的節點,今年繁雜的工作終于要接近尾聲了,當下的我們要開始準備年度的崗位工作計劃了。年度計劃給出的是方向,具備一定的指引作用。怎樣寫出適合自己的崗位年度工作計劃呢?或許你正在查找類似"出納年度工作計劃怎么寫"這樣的內容,希望能幫助到你,請收藏。
出納年度工作計劃怎么寫(篇1)
一、日常工作
1、與銀行相關部門聯系,完成領導交__的各項任務;
2、對于職工報銷的各項費用,做到快速,合理的發放;
3、及時收回公司各項收入,開出收據,及時收回現金存入銀行,無坐支現金現象;
4、每月初及時與銀行對賬,并取銀行對賬單;
5、每月初按時做出資金表;
6、仔細完成工程款的支付,房款收入以及__打印;
7、認真做好憑證;
8、每季度按時去銀行拿利息清單;
9、每月按時去銀行拿稅單;
10、根據會計提供的依據,及時發放職工工資和其它應發放的經費;
11、每月初填制公積金匯繳單,完成職工公積金的支付。
二、其他工作
1、嚴格執行現金管理和結算制度,每日認真核對現金與日記賬目,發現現金金額不符,做到及時查詢、及時處理,每月按銀行對賬單做好對賬工作,認真做好未達賬項調節表;
2、堅持財務手續,嚴格審核算(__上必須有經手人、驗收人、審批人簽字方可報賬),對不符手續的__不予付款;
3、為配合公司發展需要,協同本部門主管一同完成開立銀行承兌匯票賬戶及保證金賬戶等;
4、根據記賬憑證,逐筆收付后在記賬憑證簽章,并加蓋“收訖”或“付訖”戳記,做到合法準確、手續完備、單證齊全;
5、按規定填制各種支票、授權支付憑證等銀行結算憑證,數字準確;
6、妥善保管有關__、票據等,做好有關單據、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔;
7、定期和不定期向財務部經理報告工作;
8、完成財務部經理臨時交辦的其他各項工作任務。
出納年度工作計劃怎么寫(篇2)
從一名在校大學生正式轉變成為一名工作職員,展開了我人生職業生涯的第一個篇章。我初到__財務部做出納時,從不熟悉到慢慢學習、了解和適應。此刻我對自我所從事的出納工作已經比較熟悉,也相信自我能勝任這項工作。在這段時間里,我學到了很多受益一生的東西,學到了很多會計方面的實踐知識,同時也學到了很多社會經驗。下面我來說說我的日常工作計劃:
一、出納的日常工作
1、嚴格審核報銷單據、發票等原始憑證,按照費用報銷的有關規定辦理業務,做到合法準確、手續完備、單證齊全。對不符要求的,指明原因,要求改正。出納工作必須要認真細心,不能出任何差錯,多一分少一分都不能夠。所以在每次審核票據的時候,我都會點兩遍算兩遍,確保無誤后才付款。
2、每日做好現金及銀行存款日記賬,日清月結,保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符,發現差錯及時查清更正。最終將原始憑證及時登賬。每月末做好銀行對賬工作,努力做到不出差錯。
3、嚴格按照公司有關規章制度供給人員工資變動名冊,按時核算發放單位職工的工資、補貼及各類獎金。因為工資直接關系到每個人的利益,所以其計算、發放更是需要及時且細心謹慎。 精品小說推薦: 昔日落魄少年被逐出家族,福禍相依得神秘老者相助,從此人生路上一片青雲! 我行我瀟灑,彰顯我性格! 彆罵小爺拽,媳婦多了用車載! 妹紙一聲好歐巴,轉手就是摸摸大! “不要嘛!” 完整內容請點擊辣手仙醫
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