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財務工作總結工作計劃 篇3
20xx年是聯合通航的開局之年,也是空客項目推進的關鍵之年。18年財務審計部根據項目推進進程及公司業務發展需要,分階段建立并完善財務體系,包括制度建設及流程、OA設計。現將若干重點工作總結如下:
一、重點工作總結
1、財務制度建設
(1)制定并試行部分重點財務制度。根據前期業務需要,我部門單獨制定了《備用金管理辦法》、《付款報銷審批管理制度》、《預算管理制度》、《出國人員費用開支管理辦法》,跟綜合部共同制定了《國內出差管理制度》、《公務接待管理制度》;目前以上六部制度均在試行階段。
(2)草擬及修改部分財務制度。根據制度試行出現的問題修改了《付款報銷審批管理制度》、《預算管理制度》;同時根據公司發展,草擬了《大額資金使用管理制度》和《資金管理制度》。
2、財務核算及稅務工作
(1)OA及用友財務軟件上線。完成OA前期需求調研及培訓實施工作,現將OA管理移交綜合部;完成用友軟件的實施及調試,及用友與OA端口對接開發工作,可實現自動做賬功能。
(2)嚴格按照企業會計準則填制憑證、處理賬務并對外出具唯一版本的財務報表,確保對外報稅、審計的合規、合法性。
(3)辦理完畢增值稅小規模納稅人轉一般納稅人工作。實現增值稅可抵扣,方便以后公司實現銷售收入時的抵扣稅工作。
(4)上線最新稅控系統,完成報稅配套工作。根據稅務局要求,上線最新的金稅三期稅控系統,并申請納稅相關的軟硬件。
3、資金及預算工作
(1)每周發布資金周報及重大資金事項。每周以周報形式向領導發送本周資金收支狀況及重大資金事項明細,便于領導掌握公司資金動向。
(2)試行備用金制度。公司創建初期各類小額支出較多,為提高效率,財務審計部特制訂《備用金管理辦法》,允許綜合部借取5萬元作為備用金,周報月清。
(3)完成委貸1.5億元發放。因自有資金不足,為按期支付直升機預付款1800萬歐元,財務審計部積極聯系包括銀行、證券、租賃在內的金融機構辦理貸款,如:國開行、進出口行、農行、東吳證券、青銀金租等。但因時間緊張、資料不足,最終向集團申請委貸1.5億元,并于11月30日由銀行發放到位。
(5)試行月度預算工作。公司自20xx年9月份開始試行預算制度,考慮到公司建立初期業務可預測性較差,前期實行月度預算,暫不納入考核。
4、財務管理規范方面
(1)推行《未辦結業務統計表》。為防止出現長期不報銷、不及時索取發票、不清借款及備用金的情況,特設置《未辦結業務統計表》,公開通報未辦結業務情況。
(2)規范報銷、付款流程及填制要求。通過發布管理文件及日常業務矯正,規范公司內的報銷、付款業務,包括憑證填寫、票據索要、OA流程辦理等。
5、項目談判工作
(1)分析匯報空客提供的財務模型。配合談判進度,集中分析空客提供的若干財務模型版本,提出意見及問題并匯報。
(2)根據談判需要編制項目財務模型及測算。根據領導及項目需求進行財務測算,包括內部收益率、投資回收期等;負責編制代表中方觀點的項目財務模型,并向空客提供正式版本。
(3)負責解決各談判小組財務方面的問題。部門根據公司談判小組的設置分派專人參與談判工作,包括文本審定、現場談判及其他相關財務方面的工作。
二、現存問題及改進措施
1、財務制度體系尚不完善。隨著公司業務逐步開展,一些新的財務制度需及時制定,如:《項目資金審批管理制度》用于規定后續工程土建等項目的資金審批管理。現行制度也需要根據實際業務的變化及時更新。
2、OA中財務部分流程仍需改進。隨著OA的廣泛使用,一些財務流程出現了或大或小的問題,比如:差旅費報銷界面計算不方便、科目設置不便捷、預算模塊功能不全等,這些問題會影響審批效率及效果,需跟泛微及時對接優化方案并改進。
3、部分報銷業務仍存在拖沓問題。比如:國外出差、大型會議或談判等事項的報銷時點與業務發生時點相距較長,甚至跨月,會影響預算及核算工作。應每周定期通報未辦結業務,并考慮充分利用OA時限控制的方式提高報銷效率。
4、預算編制不規范,執行結果偏差大。預算試行3個月,存在諸多問題,比如預算編制說明不規范,預算數據較實際業務偏差較大等。雖有業務難以預測的客觀原因,但仍需在預算培訓、制度規范和執行控制方面改進,盡可能將預算與實際業務靠攏。
三、20xx年重點工作計劃
1、融資計劃。20xx年的土地購置、開工建設將會需要大量的資金,財務審計部會根據實際的用款需求對接外部金融機構。
(1)預計以自有資金購買土地,并以土地及在建工程抵押為條件申請項目貸款;
(2)以股東擔保申請流動資金貸款,用于支付直升機貨款。
2、繼續推行月度預算。自20xx年起正式通過OA預算模塊實現預算控制,同時針對全體員工進行預算培訓,規范大家編制預算的格式和依據;每月定期發布預算執行分析,協助各部門審核預算標準,力爭預算與實際靠攏。
3、招標引入“四大”,全面介入談判,及后續項目運營管理。為配合談判進展,擬以正式招標的方式選擇四大會計師事務所中的一家提供咨詢服務。服務內容包括:財務模型數據分析及測算、談判介入及策略輔導、項目安排及節點管理,項目落地后稅收政策籌劃、銷售管理優化等。
4、加強內控、優化流程,提高工作效率及會計核算的規范化。優化OA審批流程,提高審批權限等級 ,降低審批風險;細化財務核算,提高會計核算的規范化。
5、優化財務制度,完善財務制度體系。優化已有制度以適應公司發展;根據公司業務發展,補充建立財務管理辦法,例如基建需要制定的《項目資金審批管理制度》。
6、參加外部財務培訓,提高部門業務素質。初步計劃加入諸如大成方略這一類的大型財務培訓機構的會員,方便及時掌握國內稅務及會計政策變化,提高部門人員業務素質,降低業務風險。
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