2023資產管理工作計劃怎么寫

我們需要擬定一份規范的工作計劃。工作計劃能幫助我們更快實現工作目標。也許寫工作計劃并沒有那么難。小編為大家呈上收集和整理的2023資產管理工作計劃怎么寫，請收藏并分享給你的朋友們吧！

2023資產管理工作計劃怎么寫 篇1

集團公司資產財務部xx年工作總結及xx年工作計劃

計劃公司：

根據公司安排，現將資產財務部xx年工作情況和xx年工作計劃匯報如下：

一、xx年工作情況

資產財務部在xx年以全力配合集團公司整體上市的各項工作為核心，成功完成集團財務新舊準則轉換，加強預算管理，完善制度建設，規范業務流程，穩步推進集團財務管控，為其他部門搞好配合，為子公司搞好服務，做了一些事情，具體有：

（一）全力配合集團公司整體上市的各項工作1.認真清理集團各項資產，保證資產剝離及時準確進行為理清集團公司的資產現狀及管理狀況，我部和子公財務同仁一起，配合大信進行了三次審計和清查，并按廣發證券和銀河證券、德恒律師事務所的要求，全面地配合了財務有關資料的提供，并在移交前對相關資產進行了認真核對。2.準備充分，低成本融資、高效率辦事，保障了資產交割的順利進行在充分做好貸款合同、還款約定、人行監管溝通、資料準備等前期準備的情況下，我部于2月25日融入按最低利率計息、可隨時還款的減資資金，并于同日支付給股東，催促股東當日將資金又匯至籌備的鴻信公司驗資賬戶，并責成事務所當日出驗資報告。集團從本部做起，在款項支付前，資產財務部嚴格按有關要求，對審批程序是否到位、相關單據是否齊全、相關發票是否合規等進行審核把關。我部在內部崗位上進行不相容設置以控制風險，在內部分工上合理安排以明晰職責和流程。在規范的問題上，實現行為上做表率，保證指導上有能力。3.加強制度建設，落實制度規定制度是標尺，是準繩，是規范行為的依據。我部在本年制定了集團統一的會計核算辦法，修訂了《差旅費管理辦法》，在原《費用報銷管理辦法》的基礎上擬定了《歸口費用管理辦法》，并草擬了《公司股權管理辦法》等制度，為規范會計核算行為增強了制度保障。資產財務部在工作過程中，對各部門制訂、公司審核出臺的各項制度，均嚴格執行，力求各項制度在財務環節執行有力。

（三）發揮集團優勢，降低財務成本1.發行短期融資券，降低成本貳仟萬我部組織完成了發行短期融資券的中介機構評選，審計、資信評估，申報材料的準備等一系列工作，并在3月成功發行10億元首期短融，立即轉貸給清江和鄂州使用，用于歸還銀行貸款。與同期銀行貸款相比，總體降低利息支出貳仟萬元以上。2.幫助子公司與銀行談判，降低貸款條件、降低貸款利率集團本部負債極低、資產優良、信譽可靠。而大多數子公司負債率高、經營狀況也不太理想，在銀行的信用評級很低，單獨與銀行談貸款時處于弱勢。我部以集團整體財務成本的降低為工作出發點積極幫助各子公司的融資工作。我們通過對中行、交行、光大、華夏、開行等銀行進行存量資金的支持，讓中行在鄂州一期的日元貸款利率上保持讓步，讓開行在對葛店公司的貸款發放上給予靈活，讓交行在對洞坪公司的貸款上給予免擔保并提供利率浮動的優惠、對谷城銀行的貸款上免除集團擔保，讓光大、華夏在芭蕉河的貸款上提供緊急額度。我部還協調鎖金山與農行的關系，解除其強制代理保險業務，對延期還款免除責任；我部在清江公司提前還貸的問題上，與中行、第10頁建行、農行、開行、民生等銀行溝通，希望他們理解、配合。我部在清江公司發生金融衍生品損失后，協調中行盡可能消除影響。3.協助三里坪電站財政補貼的爭取財政補貼資金不用還本、沒有利息，對降低三里坪電站的造價，降低公司投資損失有重要意義。我部繼xx年協助公司取得三里坪電站省財政5000萬元補貼后，今年繼續協助做省財政廳的工作，保證了財政部對補貼資金及時劃至房縣財政用于工程建設，并一直全力配合省財政補貼資金的催辦，這項工作我部現在仍在努力。

（四）盡職做好本職工作，滿足公司管理需要1.及時做好日常核算和管理，保證公司運轉需要報銷、發工資、計繳五險一金、交稅、催收分紅款、費用分攤、會計歸檔等事項，工作不起眼，但量大事雜，做得不好，又會影響公司各個部門的工作。我部堅持以服務為理念、以規范為原則，事情到資產財務部后，力求盡快處理，以免影響別人的工作。2.及時上報財務報告，認真進行數據分析，為領導決策提供參考為滿足公司管理需要，我部對集團的快報、月報、財務執行情況報告、季度財務情況報告、年度決算報告等各類報表、報告，一是力求及時，本部及子公司財務人員在節假日經常加班，以求最快速度出具報告，讓公司領導、股東掌握最新情況。xxx、財政廳對此給予了充分肯定；二是要求進行對比分析，第11頁與上年、上月、同類型企業進行對比，找出差異，分析原因，為實現集團公司利潤目標提供建議意見，為公司的經濟活動分析提供素材，為領導決策提供參考。3.履行預算管理職能、落實預算管理要求作為集團公司預算管理部門，資產財務部牽頭組織了集團公司xx年預算的匯總、審核、下達，xx年預算的設計和布置，并正進行匯總、審核工作。在工作過程中，我部盡可能全面地了解各公司的情況，盡力落實公司領導和各部門的意圖和要求。各子公司在上報資金、擔保等需求時，我部嚴格預算審核，將集團對子公司進行預算控制的要求落到平常的工作中。集團本部的預算確定后，我部嚴格按預算審核各項支出，力求預算執行的剛性。4.積極處理子公司事務，促進集團一體化建設對子公司上報資產處置、擔保請求等事項，我部力求盡快辦理；對財務業務，子公司提出的各種問題或疑惑，我部根據自己的能力，依靠專業人員的幫助，做好回復；對子公司的財務難點，為保證處理的準確性，我部到子公司現場指導；子公司財務需要協調的各種事項，我部能主動調動自己的各種資源，進行幫助。我們希望通過這些工作，促進集團的一體化建設。

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