精選出納工作計劃和總結精選

出納工作計劃和總結 篇6

轉瞬間，20_年就過去了，在這一年里單位各部門都取得了可喜的成就，作為單位出納，我在收付、反映、監督、管理四個方面盡到了應盡的職責。展望將來，我對單位的進展和今后的工作布滿了信念和盼望!為了能夠制定更好的工作目標，取得更好的工作成績，我把參與工作以來的狀況總結如下：

一、日常工作

1、與銀行相關部門聯系，依據單位需要提取現金備用。

2、核對保單，與保險公司辦理好交接手續，完成對我單位職工的投保工作。每月按時交公司按揭款。

3、做為現金出納，每天對收入和支出的憑證要仔細核對，準時記帳。月底和會計對帳、盤點，做月報表。

4、做好20_年各種財務報表，并準時送交部門領導。

二、在本年度工作中

1、嚴格執行現金管理和結算制度，定期向會計核對現金與帳目，發覺現金金額不符，做到準時匯報，準時處理。

2、準時收回單位各項收入，開出收據，準時收回現金存入銀行，從無坐支現金。

3、依據會計供應的依據，準時發放教工工資和其它應發放的經費。

4、堅持財務手續，嚴格審核算(發票上必需有經手人、驗收人、審批人簽字方可報帳)，對不符手續的發票不付款。

三、主要閱歷和收獲

在單位工作的兩年多時間里，積累了很多工作閱歷，尤其是基層財務工作閱歷，同時也取得了肯定的成績，總結起來有以下幾個方面的閱歷和收獲：(一)只有擺正自己的位置，下功夫熟識基本業務，才能盡快適應新的工作崗位。(二)只有主動融入集體，處理好各方面的關系，才能在新的環境中保持好的工作狀態。(三)只有堅持原則落實制度，仔細理財管賬，才能履行好財務職責。(四)只有樹立服務意識，加強溝通協調，才能把分內的工作做好。(五)只有保持心態平和，取人之長、補己之短，才能不斷提高、取得進步。

四、工作中的不足

隨著不斷的學習和深化，我對本職工作有了更深刻的認識。我的工作內容可以說既簡潔又繁瑣。例如登賬，公司各項目獨立合算，賬本有十幾本之多，要逐筆登記匯總。浩大的工作量，使我必需細心、耐煩的操作。常常是一天下來目不暇接的。由于工作量很大，格外是月底和年終，自己一個人有時感覺力不從心，在一些詳情中消失了一些疏漏和不足，從而影響了工作的進度和同事的工作，在這里深表歉意。

五、確立工作目標，加強協作財務工作象年輪，一個月工作的結束，意味著下一個月工作的重新開頭。我喜愛我的工作，雖然繁雜、瑣碎，也沒有太多新穎，但是做為企業正常運轉的命脈，我深深的感到自己崗位的價值，同時也為自己的工作設定了新的目標：

1、做好財務工作方案，以預算為依據，主動掌握成本、費用的支出，并在日常的財務管理中加強與各部門的溝通，提倡效益優先，注重現金流量、貨幣的時間價值和風險掌握，充分發揮預算的目標作用，不斷完善事前方案、事中掌握、事后總結反饋的財務工作。

2、實抓應收賬款的管理，預防呆賬，削減壞賬，保全單位的經營成果。

3、主動參預，配合各部門開拓新的經濟增長點。以上是我對自己工作的總結匯總，敬請各級領導賜予批判指正。在今后的工作當中，我將一如既往的努力工作，不斷總結工作閱歷;努力學習，不斷提高自己的專業學問和業務力量，以新形象，新面貌，為單位的輝煌進展而努力奮斗。

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