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總務出納工作計劃篇1

集團公司出納業務量大，種類繁多。我的出納職責是打印支票，開具各種銀行賬單接待客戶，回答他們的業務問題，編制和輸入與銀行相關的會計憑證，登記銀行賬簿，整理和保管銀行業務信息。回顧過去一年的出納工作，我取得了一定的成就，但也有一些缺點。現將我在集團公司的出納工作總結如下。歡迎您提出有價值的意見。

首先，我一直熱愛社會主義祖國，支持中國共產黨的領導，堅持四個基本原則，遵紀守法，誠實正直。工作沒有區別，我們必須努力工作，不工作不能反映他們自己的生命價值。同時，為了提高自己的科學理論水平，通常自學計算機知識，利用網絡了解國際形勢和國內外事件，開闊視野，豐富知識，計算機豐富了我的生活。

其次，作為公司出納，我在收付、反映、監督、管理四個方面履行了應有的職責。在過去的一年里，在不斷改進工作方法的同時，我順利完成了以下工作：

一、日常工作

1、嚴格執行現金管理和結算制度，定期向會計核對現金和賬戶，發現金額不一致，及時報告，及時處理。

2、及時收回公司收入，開具收據，及時收回現金存入銀行。

3、根據會計提供的依據，聯系銀行有關部門，有序完成職工工資等應支付的資金支付工作。

4、堅持財務手續，嚴格審計（XX必須由經辦人、驗收人、審批人簽字），對不符合程序的XX不付款。

二、其他工作

1、歡迎公司評估，準備好所需的財務相關材料，及時送到辦公室。

2、為迎接審計部門對我公司會計情況的檢查，做好前期自查自糾工作，統計檢查中可能出現的問題，并提交領導審核。在工作中，我忠于職守，盡力而為。領導和同事也給了我很大的幫助和鼓勵。

3、回顧和檢查自己的問題，我認為

1、學習不夠。目前，以信息技術為基礎的新經濟蓬勃發展，新形勢、新問題層出不窮，新知識、新科學層出不窮。面對嚴峻的挑戰，缺乏學習的緊迫感和意識。理論基礎、專業知識、文化水平、工作方法等不能滿足新的要求。

2、當我厭倦了工作時，我有一個放松的想法，這不僅是我的政治素質不高，也是世界觀、人生觀和價值觀解決不好的表現。

四、針對上述問題，未來努力的方向是

加強理論學習，進一步提高自身素質。加強大局觀念，改變工作作風，努力克服負面情緒，提高工作質量和效率，積極配合領導和同事做得更好。

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