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年度出納工作計劃(篇4)
會計工作是一項特殊的工作它需要工作人員一定要細心具有責任心。從來到魯新公司的那一天起,我就下定決心要把自己的工作做好。下面我對我的工作分成幾點,做一下簡單的總結:
1、出納工作
按照會計制度要求,每天認真做好現金日記賬和銀行存款日記賬,做到序時記帳,日清月結。按月核對現金和銀行存款余額,依據銀行對賬單,認真做好未達賬項調整表要做到賬賬相符,賬表相符。庫存現金按計劃留用,能保證公司的日常開支,對發生的開支能認真審核,現金經常盤點,核對賬實是否相符,對報銷制度控制嚴密,審核認真。公司發生的各種收付款結算確保及時準確。每月做好財務憑證的裝訂工作,妥善保管并做好xx。
2、納稅業務
我公司核定稅種有增值稅、所得稅、營業稅、印花稅。每到納稅期,我能夠及時申報納稅,沒有發生漏報或錯報的。同時配合綜合部王部長做好退稅工作。
3、其它業務
財務部門也是一個企業的核心部門,企業的一切收支、經營情況都要在財務反映,我認為我不僅應做好自身的工作,還要協調好各部門的工作,現在我公司已經正常生產了,銷售流程中包含計量和開發票這一環節,為了確保開的發票準確無誤就必需與銷售部、過磅房默契配合,把當天發生的業務入賬,單據完整,以保證月底能順利結賬出報表。保持與銀行、工商、稅務、財政局等部門的聯系,確保我公司運營所需要的各種證照完整,配合其他員工作好年審工作。
4、一點建議
公司員工應統一著裝,配帶胸卡(和銀行稅務局類似的金屬胸卡,包含中英文公司名稱及工號)。員工見面應相互問侯,見到外來人員要熱情。
經過這一段時間的工作,我發現我也存在很多不足之處,比如對會計及相關法規不太明確,今后我要加強這方面的工作和學習,不懂的地方要多問有經驗的會計。
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