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出納工作總結與計劃 篇5
時間如梭,轉眼間又將跨過一個年度,在20**年中,在領導的幫忙下我了解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程。在同事們的指導和幫忙下使我學到了很多工作中的知識,使我最快的熟悉了這份新的工作,經過自身的努力,我個人無論是在敬業精神、思想境界,還是在業務素質、工作本事上都得到進一步提高,其工作總結如下:
一、主要工作總結
1、增值稅發票的相關工作。根據出庫單正確的開具增值稅發票,并及時的將銷售錄入賬套。月末核對發票數據的正確性,做到開票軟件與賬套數據一致。按時勾兌增值稅進項發票,并與賬套數字核對準確一致。對滯留票要按期進行清理。
2、每一天及時的將銀行統計填入資金日報表,并核對銀行余額是否正確。按時發送每日余額以及貨款回款表。及時將回款入賬。
3、嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定,結合有關財務制度對審核無誤的會計憑證,辦理現金和銀行收付款業務。付款時,嚴格執行各項財務手續,嚴格審核記賬憑證是否有相關領導簽字或蓋章,對手續不全的項目不付款。根據已經辦理完畢的收付款憑證,按順序逐筆登記現金日記賬和銀行存款日記賬,并結出余額。
4、妥善保管好了庫存現金、各種銀行現金轉賬支票、網上銀行U盾以及保險柜鑰匙等重要物品。
5、每月最終一天做好倉庫盤存工作,對盤存出現的問題要及時向上級反應。及時的核算成本,填制成本余額比對表。并將成本數據錄入賬套。做到核算嚴謹,數據準確。
6、每月按時將審核過的報銷單分類填入費用匯總表,做到分類合理,數據準確。
7、在報稅期內按時申報國稅和地稅,做到與報表一致。
8、完成一些其他相關的工作。
二、反思自我在今年工作中的不足之處:
1、學習不夠。當前,以信息技術為基礎的會計軟件的應用及理論基礎、專業知識、工作方法等不能完全適應新的工作。
2、在一些細節方面的問題上處理不夠到位,有一些不必要的工作失誤。
三、對針對以上問題,今后的努力方向是:
1.在細節方面嚴格要求自我,調整好工作心態,不急不燥,認真及時的完成日常基本工作。
2.加強學習,虛心請教領導和同事,不斷提高自我各方面的水平,進一步提高工作效率,更好的完成各項工作。
3.加強理論學習,進一步提高工作效率。對業務的熟悉,必須經過相關專業知識的學習,虛心請教領導和同事增強分析問題、解決問題的本事,努力學習。
4.增強工作的創造性,根據工作需要,不斷調整自我的思維方式,改善工作方法和技巧。
綜上所述。在過去的一年中,付出過努力,也得到過回報。用嚴肅認真的態度對待工作,在工作中一絲不茍的執行制度,是我們的優勢。我堅持要求自我做到謹慎的對待工作,并在工作中掌握財務人員應當掌握的原則。作為財務人員異常需要在制度和人情之間把握好分寸,既不能的觸犯規章制度也不能不通世故人情。僅有不斷的提高業務水平才能使工作更順利的進行。在即將到來的20**年,我會揚長避短,更好的完成本職工作。
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