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財務出納年終工作計劃 篇4
在新的一學年里,各種工作復雜而多樣,為更好地做好xx學校的財務工作,新學年里我計劃一如既往地做好日常財務的核算工作,加強財務管理、推動規范管理和加強財務知識學習教育。做到財務工作長計劃,短安排。使財務工作在規范化、制度化的良好環境中更好地發揮作用。
一、參加財政局組織的財務人員繼續教育學習,掌握和領會財務知識的要點和精髓。嚴格規范要求,熟練地進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。
二、加強規范現金管理,做好日常核算
1、根據新的制度與準則結合實際情況,進行業務核算,做好財務工作。
2、做好本職工作的同時,處理好同其他部門的協調關系.
3、做好正常出納核算工作。按照財務制度,辦理現金的收付和銀行結算業務,努力開源結流,使有限的經費發揮真正的作用,為學校提供財力上的保證。
4、加強各種費用開支的核算。及時進行記帳,編制出納日報明細表,匯總表,嚴格支票領用手續,按規定簽發現金支票和轉帳支票。
5、財務人員必須按崗位責任制堅持原則,秉公辦事,做出表率。
6、完成領導臨時交辦的其他工作
7、保障財務管理科學化,核算規范化,費用控制全理化,強化監督度,細化工作,切實體現財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化,更能符合學校發展的步伐。
三、繼續做好各項費用工作
學校收費工作是高壓線,上級部門三令五申,故今年學校仍要加大這方面的管理力度,不收學生的任何費用。
1、按照上級要求不允許收住宿學生住宿費。
2、教育班主任、教師不得以任何理由收取學生的任何費用。
3、教育學生使用正版讀物。
4、允許代收學生保險。
四、做好在職及退休教師的福利保險工作
總之在新的一學年里,我會更加努力,繼續加大現金管理力度,提高自身業務操作能力,充分發揮財務的職能作用,積極完成全年的各項工作計劃,以最大限度地報務于學校。為全鎮中小學的發展做出更大的貢獻。
員審核簽章的收付款憑證,進行復核,辦理款項收付;對重大的開支必須經過主辦會計、單位領導審核方可辦理。
庫存現金不得超過銀行核定,超過部分要及時存入銀行,不得以白條抵充庫存現金,更不得任意挪用現金。
嚴格控制簽發空白支票,在支票上應注明收款單位、用途名稱、簽發的日期,規定報銷的日期。過期沒用的支票及時收回注銷,必須加蓋“作廢”的印章,與存根一起保存,支票遺失要辦理銀行掛失手續。
2、登記現金和銀行存款日記賬根據已經辦理完畢的收付憑證,一筆筆記賬,并結出余額。月未要編制“銀行余額調節表”,使賬面數字和余額單上相符,對于未達賬要及時查詢辦理結算。
要隨時掌握銀行存款余額,不準簽發空頭支票,不準出借賬號。不得兼管收入、費用、債權債務賬薄的登記工作及稽核工作和會計檔案保管工作。
銀行賬、現金賬做到日清日結,不超日做賬。
3、保管庫存現金和各種有價證券對于現金和各種有價證券,要確保其安全和完整無缺,要保守保險箱密碼的秘密,保管好鑰匙,不得任意轉交他人。
4、保管空白支票和收據對于空白支票和收據必須嚴格管理,專設登記薄登記,認真執行領用、注銷手續。
5、對原始發票必須具備憑證名稱、填制單位、填制單位公章、填制日期、接受單位名稱、業務內容、數量、單位、金額、經辦人簽章、大小寫相符方可報銷。
6、對于發放給個人的工資報酬超過《個人所得稅法》規定的要及時地計算所得稅。
7、認真學習《發票管理辦法》《銀行法》等法規,提高業務水平和專業水平。
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