出納年度工作計劃格式

出納年度工作計劃格式 篇3

任務目標

1. 能填制相應業務的原始憑證。

2.

3.

4.

5.

6. 能根據原始憑證，熟練編制相應業務的記賬憑證。 能熟練開設和登記日記賬。 能熟練掌握點鈔方法。 會編制銀行存款余額調節表。 能對該崗位實務進行熟練操作。

工作內容

1. 根據經濟業務的發生編制相應會計分錄。

2. 辦理銀行存款和現金領取。

3. 做銀行賬和現金賬，并負責保管財務章。

4. 負責職工報銷差旅費的工作。

5. 對員工工資進行發放。

6. 對現金、銀行存款進行定期或不定期清查。

工作思路

1.對小組人員進行分工，明確自己的職責。

2.根據原始憑證或原始憑證匯總表填制記賬憑證。

3.根據收付記賬憑證登記現金日記賬和銀行存款日記賬。

4.根據記賬憑證登記明細分類賬。

5.根據記賬憑證匯總、編制科目匯總表

6.根據科目匯總表登記總賬。

完成措施

1.加強出納人員職業道德教育，必須牢記朱镕基的兒字方針“誠信為本，操守為重，遵循 準則，不做假賬

2.不相容職務分離

3.建立責任問責制

4.集體討論問題，解決問題

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