財務出納工作計劃如何寫精選

財務出納工作計劃如何寫 篇4

為遵守財務制度，結合安徽亞能電力建設有限公司自身特點，制定今年的出納工作計劃。

1.出納是財務工作中重要的對外服務窗口，是整個財務的前臺反應，小出納，大服務，20xx年要把服務提升到更高的水平。

2.做好資金收支工作。資金是保證公司經營的新鮮血液。在銀行不允許借款的情況下，保證足夠的`資金尤為重要。根據科學指標計算合理的資金保留數量，既不耽誤生產，又保持和增加多余資金的價值。

3.現金和銀行存款日記賬時登記，日清月結。逐筆登記現金和銀行日記賬，確保反應及時、不透支、銀企一致。同時，建立一個電子文件。

4.網上銀行要及時查賬，早上下班一次，下午下班一次，及時到銀行提取回單，與銀行保持正常溝通。

5.了解大額資金的使用情況，了解資金的使用情況和原因，提前約定現金，正確轉賬支付，最小化成本，及時支付。

6.出納一崗兩人，一人登記銀行和現金賬戶，保管財務專用章，另一人編制內部賬戶，保管法人印章，支付外部出納根據批準的支付單填寫支票或支付單到內部出納登記蓋章，及時簽字，每周與內部出納核對賬戶，確保正確。

7.服從公司總體財務安排，開展其他不與出納崗位沖突的財務工作。

8.加強業務學習，每周記一次，每天登記工作流水賬，一份已完成和未完成的工作筆記。

9.妥善保管恒源、亞能、天瑞的各種支票，以便注冊票號、類型、金額和用途。

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