1月份月度工作總結模板

1月份月度工作總結模板1

20**年1月份的工作即將告一段落，可能是這個月的天數比別的月都少的原因吧，覺得一眨眼這個月就過去了，回顧一下這個月來的工作，主要是日常工作及20**年報工作。

先說日常工作：

1. 審核調整以前完成的賬目，及時糾正一些賬目錯誤2. 配合銷售部門做好銷售結算開票，督促銷售貨款及時回籠，合理使用資金3. 根據會計制度和標準，結合實際情況進行業務會計，及時記賬、登記、編制各種會計財務報表；做好財務最基本的工作，所有賬目一致，支出考慮合理性，入有證據；與其他部門協調關系，同時做好本職工作。

這個月最重要的工作是20**年度賬戶審計和統計年度報告。

對我來說，這項工作給了我很大的壓力。審計過程的順利進行直接證明了我們在過去一年財務工作中的成就。令人欣慰的是，沒有大問題，只有一些數據需要驗證和證明。就連為我們做審計的注冊會計師也稱贊我們今年的賬戶比去年清楚得多，基本上沒有問題。這是我們最大的鼓勵和信心。

另一個是統計局的年度報告工作。會計公司負責以前的統計申報工作。我們沒有聯系過這份報告，所以今年的統計年度報告對我們來說也是一個挑戰。我們應該檢查每個數字幾次，計算幾次。如果我們不知道，我們應該及時咨詢統計局調動團隊的老師，在我們的共同努力下，我們終于通過了所有的考試。

以下是對財務問題的總結：

由于新實習生在年底進入我們公司，接近年底，他們沒有將具體的工作分工給個人，這導致了一些事情。完成后，沒有人組織、記錄，甚至沒有人對問題負責。因此，本月，我們重新分配了工作和崗位。每個人都必須每天提交詳細的工作記錄，以避免這種現象的再次發生。

還有就是做事粗心。財務工作最重要的是要小心，其次是用心，再次是耐心。如果你因為粗心的結果而感到委屈，那就沒必要了，只要你以后耐心細致地對待每一份工作。在這里，我也為給你帶來麻煩的同事道歉。人們總是犯一些錯誤。我希望你能再給我們一次成長的機會。

下個月，公司財務部的重點工作主要是加強新員工的學習和培訓，提高部門的組織功能，細化員工的工作職責，具體落實人員，定期定量完成，提高部門的工作質量要求，成功完成公司交付的任務。

新的一月又開始了。財務部還有很多工作要做，要做，要做，要做。這些問題應該是財務未來應該關注和解決的問題，也是每個安都人如何提高自己，為企業服務的必修課。作為財務人員，我們在加強財務管理、規范經濟行為等方面也應履行更大的義務和責任。我們將不斷總結和反思，不斷加強學習，適應時代和企業的發展，與您共同進步，與公司共同成長。

感謝您對我和財務部的支持，感謝您。

1月份月度工作總結模板2

一月已經過去了。我匆忙交接出納工作，基本掌握了自己的出納工作，基本能勝任這項工作。 過去，公司財務工作分工不明確，出納業務沒有具體操作和實踐。我一直認為這是“雕蟲小技”，我不這么認為，但是抱著這種心態，剛開始做出納錯誤，完成業務總是丟失，包括

(1)收款人未簽字支付現金

(2)收現金忙于收據，忘記識別貨幣真偽

(3)忘記登日記賬等失誤，全是因為對業務流程不熟練的緣故。

因此，我經常做筆記，反復學習，記住業務流程，最后在這個月認識和熟悉我的工作。可以看出，開放、積極的態度是做好一切工作的基礎；學習和實踐相互融合，產生結果。

在這個月里，我首先要感謝領導。在領導的幫助下，我了解了出納的各種制度和日常工作流程。我也要感謝所有的前輩們在他們的指導和幫助下學到了很多工作知識，讓我最快熟悉這份新工作。

在此期間，我在財務和內勤方面做了以下具體工作。

1、嚴格按照財務制度的要求辦理費用報銷、現金支票收付業務、網上銀行電匯部門采購支付的付款、服務費等。在工作單位沒有網上銀行業務之前，我在這里了解到，在網上支付貨款，為云煙員工報銷費用，代扣資金，查詢往來賬戶，及時登記銀行日記賬，隨時控制賬戶金額，為領導提供資金儲備信息，做出更好更有效的決策。

2.每月10日前完成職工工資發放，按時發放單位職工工資，保護職工利益。

3、及時登記現金、各銀行存款日記賬、周資本報表、現金流賬戶。周五下班前，將周資金報表發送至財務經理郵箱，為經理提供準確詳細的資金動態信息，做出更好更有效的決策。

4、填寫稅務申報表，包括個人所得稅匯總報表、增值稅納稅申報表、城市建設稅和教育稅附加申報表、增值稅季度報表，由于本期涉及海關增值稅業務，所以自動納稅申報機不能申報，需要找管理員簽字，然后去國家稅務廳柜臺找稅務人員納稅，企業從未有過這樣的業務，所以這里學習更多的業務，豐富自己。

5.本月正好趕上高新技術企業復審。在收集、查詢、整理、復制各種資料、憑證、文件的同時，我也學到了一些知識，對企業有了更多的了解。

6.學會開具增值稅專用發票、增值稅普通發票、地稅發票、打印匯總表及附表、購買增值稅發票、上傳認證增值稅發票等。

7.第一次接觸承兌匯票，學了貼票背書等相關工作。

8.我從未接觸過外匯。這個月，我也學會了如何在銀行結匯，需要攜帶哪些信息和其他商業知識。

做好出納工作絕不能用“輕松”可以說，它是經濟工作的第一線，是財務收支的關鍵，在為經理提供及時準確的資本數據方面發揮著重要作用，在公司的經營管理中發揮著重要作用。

因此，我認為作為一名合格的出納，必須具備以下基本要求：

第一，學習、理解和掌握公司的政策法規和規章制度，不斷提高業務水平和知識技能。

二是學會制定本崗位內部控制制度，積極發揮財務控制和監督作用。

出納員應遵守良好的職業道德，保持嚴謹、客觀、細致的工作態度。

四、出納要有很強的安全意識，現金、有價證券、票據、各種印章，既要有內部保管分工，其責，相互監督，相互約束。

五、具有很好的溝通能力。特別是在與工商、稅務、銀行等單位的外聯溝通能力，以便于簡化工作繁瑣程序，以助于順利完成各項工作。

當然，在今后的工作中，除了遵守上述基本四點外，我還將繼續努力學習國家頒布的新的財務法律法規和先進的企業管理體系，以適應不斷變化的社會環境和公司未來的工作。

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