銀行財務部年終總結

質量管理注重過程控制，工作過程的質量體現在系統的實施上。銀行財務部年終總結如下，快速跟隨祝福網況小邊了解。

銀行財務部年終總結

20XX年度，在市分行黨委和上級主管部門的領導下，會計部門認真貫徹省分行會議精神，按照市分行黨委提出的要求 實施政策，控制風險，規范管理，團結奮進，務實發展，爭創一流 總體要求基礎管理，深化會計標準化管理，實施會計政策，創新會計管理，加強會計監督，防范會計風險，通過績效管理、質量管理與縣級分行標準化管理的有機結合，實現了 兩項 提高，保證 兩項 安全成功地實現了年度會計業務目標，使會計工作達到了新的水平，為農業發展的改革和發展做出了新的貢獻。全年共辦理會計業務151269筆，金額1698210萬元；其中：現金收付13704筆，金額174743萬元；轉賬110885筆，金額1448357萬元；聯行交易861筆，金額7510萬元；其他25819筆。

全面完成各項財務管理考核目標。

㈠完成利潤計劃：

年底，我行實現各項收入10731萬元，其中：①貸款利息收入10192萬元，②金融機構往來收入538萬元，③其他營業收入1萬元；實現各項支出11924萬元，其中：①存款利息支出144萬元，②金融機構往來支出10037萬元，③1467萬元的業務管理費，④其他營業支出269萬元，⑤營業外支出7萬元；賬面虧損1193萬元，同比增虧754萬元，比省分行發布的利潤計劃(虧損1210萬元)減虧17萬元。

㈡實施專項財務指標：

年底，我行業務管理費1467萬元(其中租賃費50萬元，維修費105萬元)，同比增加45萬元；業務宣傳費12萬元；業務招待費27萬元；各項財務專項指標控制在省分行批準的限額內。

㈢貸款利息收回收回率指標：

年末，各項貸款余額288025萬元(其中：呆帳貸款4184萬元)，本年應計利息15822萬元，本年實收利息10849萬元，各項貸款利息收回率為69.68%，同比減少5.52個百分點，較省分行下達的綜合貸款利息收回率計劃指標67.02%超2.66個百分點。

糧油貸款余額23116萬元，今年應計利息12908萬元，今年實收利息10240萬元，糧油貸款利息收回率79.33%，同比下降3.08個百分點，比省分行下達的糧油貸款利息收回率計劃指標76.15%以上3.18個百分點。

棉花貸款余額52725萬元，今年應計利息2914萬元，今年實收利息609萬元，視為中央政策性棉花財務賬戶占用貸款后4個月到位利息補貼175萬元，棉花貸款利息收回率26.90%，同比下降14.44個百分點，比省分行下達的棉花貸款利息收回率計劃指標22.15%以上。

深化會計標準化管理，全面提高會計標準化管理水平。

質量管理、績效管理與標準化管理的結合是我行的創新點，也是促進標準化管理的深化和完善，以滿足改革發展形勢的需要，為此，會計部門以市分行組織實施質量管理為契機，通過完善的制度建設、明確的崗位職責、定量評價標準，將總分行制定的會計標準化管理與績效管理相結合，將各崗位的工作內容設定為數字任務目標、責任目標、素質道德目標和知識能力目標，定期與會計人員的工資進行考核和獎懲，通過質量管理，充分調動會計人員的工作熱情和創造力 過程控制 、績效管理的 考核意識 標準化管理 結果管理 結合質量管理，深化會計標準化管理，會計標準化管理水平進一步提高。

㈠嚴格控制過程，狠抓制度落實。

質量管理注重過程控制，體現在制度的實施上。會計部門將制度建設作為質量管理的首要任務，根據國際質量標準體系要求和總分行會計體系管理規定，結合會計標準化管理評價內容和標準，對以往的規章制度、管理方法和操作規程進行了全面的清理、細化和補充，形成了一套科學、嚴謹、適合會計工作質量管理文件體系的特點，整合會計工作。

一是完善內控制度。根據總分行會計制度管理規定和會計標準化管理要求，結合實際情況，制定完善財務標準化管理實施計劃、會計人員崗位績效考核措施、電子銀行質量考核措施、財務支出管理實施措施，科學設置會計崗位；其次，落實崗位責任。根據崗位設置，明確崗位職責，按分工落實人員，明確崗位職責，實施目標管理；使崗位責任更加明確，確保每個崗位和環節都在制度約束下。三是嚴格控制過程。會計經辦人員在日常核算上把好入口關，對不符合會計制度要求的，一律不得進行賬務處理，堅決把不合規、不合法的業務事項拒之門外。

會計班主任認真履行班主任工作職責，嚴格審查檢查當天發生的事項，嚴格控制會計業務流程，確保會計人員按要求規范各業務環節，進一步提高會計標準化管理水平。

㈡加強出納管理，確保庫款安全。

為有效加強出納管理，根據總、分行《關于全面做好現金出納業務的通知》(農發行字[20XX]117號)和《關于加強倉庫資金安全管理的緊急通知》要求各行辦理現金出納業務。自營現金出納業務后，采取相應措施，為進一步開戶單位提供優質服務，確保現金倉庫資金安全。

一是嚴格按照出納管理和安全的有關規定，與倉庫銀行簽訂嚴格、合法、有效的現金倉儲協議，規范倉儲交接手續；

二是認真執行出納制度和安全管理規定，密切關注制度的實施，完善中間環節的交接程序，履行崗位職責，嚴格執行 一日三碰庫 和 坐班主任卡，驗收入入庫 規范操作程序的管理規定；

三是加強檢查，確保庫款安全。根據《關于加強倉庫資金安全管理的應急通知》文件的要求，認真進行自查自糾。同時，市分行會計部門和保安部門共同使用6個工作日，對轄區內的營業機構進行了倉庫資金安全管理檢查，對檢查出來的問題進行現場整改監督，立即整改，對不能及時整改或不能整改的反饋，要求限期制定整改措施，防止類似問題再次發生。確保現金庫款的安全。

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