九月出納工作總結

月初末是每個出納每個出納員最忙的時候。這幾天每個月的工作結果都要收集，編制報表，申報納稅。每天都在和時間賽跑。以下是九月份出納工作總結。歡迎閱讀。

【九月出納工作總結一】

自9月以來，公司會計部根據公司的工作任務要求，認真落實具體工作，基本完成了公司領導分配的任務。9月份個人工作總結報告如下：

1.招聘項目部和倉庫會計人員，實施培訓工作。

在公司行政領導的關心和辦公室的積極合作下，公司會計部門新會計師，為我公司項目部和物流倉庫配備了活力，經過一段時間的會計崗位培訓，新同志基本滿足公司成本會計崗位管理要求，可分配給項目部和倉庫工作，具體分配請向各項目部和倉庫報告，公司行政部門統一向各項目部和倉庫報告工作介紹信；公司財務會計部統一布置月度具體工作要求，內部報表口徑一致，賬表清晰，分析合理。從而提高我公司成本核算質量，充分發揮會計人員作為企業經濟人員的作用，不斷完善企業內部報銷制度，為企業的發展升級奠定良好的基礎管理工作，提高會計管理水平。

2.對公司租賃材料計專題分析。

長期以來，我公司的租賃材料會計一直相對混亂，部分租賃站的租金計算不合理，給我公司造成了巨大的經濟損失；如城市火花鋼管租賃站、租金重復計算、天數等，通過會計部門仔細檢查、專項分析，糾正供應商不合理的計算方法，節省企業租金支出，雖然工作較復雜，容易出現計算錯誤，然而，我們以耐心細致的工作態度逐一檢查，以科學的方式計算，贏得了供應商的認可。雙方確認了友好合作的簽名，解決了以往的計算問題。

3.檢查往來賬款的工作情況。

交流檢查工作是我們會計部門通常很忙的事情，因為目前項目部項目進度快，大量的建筑材料，以及各種施工機械，材料和簽證文件到公司審核對賬，因此我們會計部門一直以公司利益為標準，隨時滿足供應商的檢查要求，不難，值得信賴，認真檢查各業務，確保下一個工作流程的順利進行，贏得了供應商的好評，樹立了企業形象。

4.現金管理。

我們公司的現金流量比較大。每當項目付款到位，出納工作就很忙。我們每天要提幾次錢。為了防止錯誤和事故，我們的會計部門在會議上多次強調要注意安全，提高預防意識，但仍存在一些問題，如當天提款金額隨機性大，導致銀行預約困難，無法保證提款支付，影響工作發展。因此，我們建議各部門在使用資金前制定計劃，提前告知會計部門資金總額，讓我們有時間與銀行預約，以確保每個人的資金，確保項目進度，使工作順利進行。

5.下一階段存在問題和工作安排。

A. 目前，財務部負責的社會保障人案工作不令人滿意，數據存儲隨機性，存儲工作不符合要求，隨著公司人員的增加，數據越來越多，因為一些工作必須加強管理，為了確保個人社會保障數據不丟失，我們建議公司行政部門分配鎖柜，支付社會保障費員工檔案袋，登記個人數據及相關文件，集中存放，方便查閱，保護個人隱私，防止無關人員隨意查閱。請注意這項工作。

B. 下一階段，公司財務部的重點主要是利用網絡系統的遠程咨詢來控制項目部和倉庫的成本和庫存。具體工作要求如下：

（1）對于當天發生的現金收支業務，經辦人應按照公司現金報銷制度填寫相關報銷憑證，項目部和后勤部負責人簽字確認。會計審核后，可登記現金日記賬（計算機賬戶）。程序不一致的會計人員拒絕報銷。

（2）項目部和后勤部負責人發生的業務招待費和工作費用，無論有正式發票還是沒有正式發票的文件，包括自制的白條文件，都必須填寫相關報銷憑證，并注明經辦人、理由、金額和公司相關領導的簽字認可。會計人員審核正確后，可以登記現金日記賬，同時記錄在間接費用明細賬上。

(3)項目部和后勤部工作人員經領導批準向公司會計部領取的備用金，其請求文件應另行復印并提交給各自的會計入賬處理，以便會計人員在月底根據每個人的實際報告文件(有正式發票的部分)列出報銷金額和收款人清單，報公司會計部審核開具收據入賬，同時減少個人備用金貸款往來賬戶。從而減少項目經理及后勤負責人的報銷煩惱，集中精力管理好施工生產及后勤服務工作。

（4）會計人員必須每天仔細審核業務憑證，登記日記賬（計算機賬戶），正確反映費用支付渠道，完全反映月底的現金流（包括票和無票憑證金額）。此外，各項目部的材料托管人應根據當月的收發材料憑證，編制數量、單價和金額的材料收支報表，并報告各自的會計處理。會計收到收支報表后，應分類編制材料成本報表（在線傳輸），并由公司匯總備案。報告截止日期定為每月五日。

（5）物流倉庫當月發生的費用，由保管在月底編制收支報表并提交會計處理。會計收到后，編制計算機費用報表并上傳到公司網站。通常，會計應及時登記倉庫當天發生的各種材料的手動詳細信息，并在月底結算各種材料的收支結算詳細信息，編制計算機版本的庫存詳細信息無線網絡系統上傳公司網站供內部閱讀，方便您了解公司的材料信息。減少庫存，提高企業資本周轉率，獲得更大的經濟效益。

(6)各項目部和后勤倉庫的廢品處理，我們的意見如下:

a、在施工現場集中整理有再利用價值的材料后，辦理退貨手續，運至后勤倉庫；無使用價值的廢料經公司領導批準，后勤部監督直接在施工現場銷售。取得的收件人必須移交公司會計部門，不得擅自挪用。確需使用的，應當辦理付款手續，經公司領導同意簽字確認后，方可進行會計核算。

b、固定資產銷售必須先報告，由公司派人現場檢查確認，統一評估表簽字，加蓋公章，法人筆認可會計業務，不得隨意處理，這與企業經濟利益有關，不利于稅務機關年終審查，請注意這一原則。

我們剛剛開始嘗試上述工作，在未來的實際操作中肯定會遇到各種問題，希望您提出更有價值的意見，我們將繼續改進工作方法，做好個人工作計劃，操作方便，管理科學，服務前沿，共同為江蘇工人，爭取更大的經濟效益和奮斗！

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