出納工作總結

12月出納工作總結

一、月初業務員打款.及時快速整理銷售人員差旅費打款表，發放，方便銷售人員使用。

2、月底正式發放工資。整理工資時，對賬上有欠款的人員將被扣除。按照銀行規定的格式整理后，工行將提交銀行發放。交通銀行將通過電子郵件發送詳細信息表，并由交通銀行發送。

三、收付現金。嚴格按照資金管理制度和備用金標準收付現金，特殊情況報領導批準。

四、協助進出口貿易公司兌換美元，滿足公司對外幣現金的需求.。

五、批量辦理工資卡.最近，人員變動減少。10月份有20張卡，11月份有12張卡。月底，收到人力資源身份證復印證后，及時準備材料辦理新員工工資卡，以備發工資時使用。

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