銀行年度財務工作總結

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銀行年度財務工作總結

今年，在國家分行黨委的高度重視、正確領導和大力支持下，特別是主管行長，在省分行垂直業務部門的幫助下，在同事的配合下，我按照上級銀行和銀行領導給予會計結算部門的工作職責，團結領導員工履行職責，努力工作，成功完成年度任務。報告過去一年的主要工作情況

一是認真貫徹會計基礎管理會議精神，狠抓會計內控建設。

為了從根本上解決基礎管理差、內部控制弱的問題，我行于年初召開了高標準的會計基礎工作會議。會議認真發現了我們的會計基礎管理問題，深入分析了問題存在的原因，并提出了提高我們會計內部控制管理水平的具體措施。

會后不久，會計結算部正式單獨設立。作為會計結算部的負責人，我以會計基礎管理會議精神的實施為首要任務和切入點，從以下幾個方面開展了工作

抓中國xx銀行云南分行會計內部控制管理盡職調查指南和會計基礎管理工作會議上簽署的會計基礎管理和內部控制建設責任，將各級銀行行長、行長、會計部門（職能部門）負責人、會計主管、監督員、人員、監督等相關職能納入會計內部控制管理組織體系，每個人都履行自己的職責，共同管理，相互限制，相互監督，綜合評估，使會計內部控制管理關系更加清晰，提高會計內部控制管理水平。

2.按季組織監督檢查，逐步提高會計內控管理水平。

會計監督是內部控制管理和操作風險的重要組成部分。我一刻也沒有放松對這項工作的重視。雖然我面臨著這樣或那樣的困難，但我仍然堅持每季度按計劃和程序對縣支行和運營機構進行仔細檢查。每次檢查都有計劃、通知、記錄、整改和處理責任人。監管內容也嚴格按照會計監管制度的規定和案件專項治理的要求逐一細化，不敢粗心大意。

從前三季度已經結束的監管來看，已經發現了273個問題，大部分問題已經整改或改進，96名負責人已經處理或建議處理，其中扣除考核工資 44人次，扣款金額7750元，向州分行領導小組辦公室提交52人次。我把本質比形式更重要作為監督的重要原則。通過持續、認真、細致的監督，我國會計內部控制管理水平取得了顯著進展。

3、堅持值班制度，提高預警信息驗證的及時性和真實性，充分發揮會計監控制度的監督作用。

州分行會計結算部分成立后，我非常重視會計監督系統的在線值班，明確對人員的責任，嚴格執行值班人員的日常在線值班監控和預警信息，督促網絡機構會計主管按時核銷預警信息。及時將監管信息分配給包片監管人員核實答復。節假日輪流值班，值班人員輪班或休假交接時，通過“值班交接”交接功能。加強值班工作，直接提高了我行預警信息核銷效率，更重要的是，對會計人員產生了持續強大的監督和威懾作用。

4.注重提高會計主管的專業素質和履職能力。會計主管是否履行職責是會計內部控制的關鍵環節。2023年，認真落實會計主管委派制度，倡導提高會計主管待遇，加強考核，提高會計主管履行職責的能力。2023年，我督促在同一機構履行職責一年的會計主管輪換調整。全州9家營業機構輪換會計主管6人，新任命會計主管3人，新任命會計副主管2人。我每月組織會計主管例會，由分管銀行領導、直管網點會計主管、會計結算部人員、網點負責人參加，分析內部控制情況，學習新文件精神，研究解決管理中存在的實際問題。提高會計主管的專業素質和履職能力。

二、深入學習實踐報告的科學發展觀，認真組織部門員工和業務線參《員工行為守則》教育檢查活動。

1、深入學習實踐科學發展觀。科學發展觀活動的深入學習和實踐是適應新形勢，完成新任務，實現新發展的需要，對促進我行業務的良好快速發展具有極其重要的歷史和現實意義。通過認真的思考、學習和實踐，我認為我行會計工作要貫徹落實科學發展觀，讓會計工作上水平，為我行經營改革發展大局做出應有的貢獻，著重應做好以下幾點

(1)堅持以人為本，狠抓內控建設。“以人為本”，是科學發展觀的本質和核心。銀行會計工作要真正以人為本，全面、協調、可持續地貫徹工作實踐，最重要的是做好內部控制建設，確保業務的實現“又好又快”地發展。“好”是指質量、安全，“快”指速度、效益。強調內控優先，是發展觀念的轉變。對銀行來說，首先要講風險和內控，然后才能講效益和發展。

(2)堅持全面協調發展，突出工作重點。要落實科學發展觀，必須堅持全面協調發展的方針。對我行會計結算工作來講，所謂“全面”，全面履行會計和會計監督職能，全面提高會計質量和會計工作水平，將所有經濟活動納入會計視野；所謂“協調”，要使會計工作與全行整體利益和改革發展大局相適應，促進會計和會計監督，協調發展。

(3)堅持可持續發展，建立風險防控長效機制。要實現可持續發展，建立風險防控長效機制，必須堅持精細化管理和執行力建設。要堅決貫徹“內控優先”特別是在案件防控工作中，要理念“警鐘長鳴”。人員管理要不懈努力。要通過強化培訓、完善“技防”增加獎懲等手段，提高相關人員的風險識別能力。加強問責，不斷完善考核激勵機制。

2.認真組織部門員工和業務線參加《員工行為守則》教育檢查活動。xx 銀行每個員工的服務和言行直接反映了中國農業銀行的社會形象和社會聲譽。總行制定專項規定，統一規范全行員工的行為準則，弘揚良好的職業道德，倡導按規定做事的氛圍，是做好各項工作、促進全行改革發展的重要基礎和保障。

良好的學習、理解和遵守規則將有助于規范銀行的服務標準，提高銀行的金融服務水平；防范合規風險和經營風險；促進銀行合規文化建設。為了達到規范行為、培育文化、弘揚正氣、提升形象的目的，我按照怒江分行開展了《中國》xx 部署《銀行員工行為準則》教育檢查活動實施方案，積極組織我部員工和業務線積極參與各階段學習教育、檢查評價、總結驗收活動。

我參加了省分行開展《員工行為守則》教育檢查活動的視頻會議。楚行長反復學習“一把手”所作的“學習第一，認真第一，責任第一”精彩而語重心長的講課。組織員工集體學習《員工行為守則》，通過會計主管例會和部務會議交流學習經驗。組織部門員工參加網上考試，全部順利通過。我還公開在部門內進行合規，自覺接受大家的監督。同時，我組織部門員工進行比較檢查和評分，并簽署了承諾書。教育檢查活動形成的材料已整理并移交辦公室。

通過集中系統的《員工行為守則》教育檢查活動，讓我更加深刻地理解了《守則》的內在涵義，更準確地把握《守則》具體條文與精神實質，讓我知曉何事可為、何事不可為，自覺用《守則》標準規范自身行為。我決心認真執行《守則》，率先垂范，力求在部室內和條線上形成守法合規氛圍。

三、加強金庫管理，規范金庫運行。

根據總行和省分行對金庫管理體系的改革和日益嚴格的管理要求，我按照負責領導的安排，率先組織成立了國家分行現金管理中心。在人員極其有限的情況下，通過合理設置崗位對金庫門進行技術改造等措施，最大限度地保證了按照制度要求對中心金庫進行專業管理的需要。蘭坪金頂營業所金庫積極組織撤并，不符合保留條件。以金庫管理為每次會計監督的重點內容之一，按照制度要求進行監督，親自參與查庫。

此外，在分管領導的重視下，我行查庫“飛行隊”加強工作，一是調整豐富人員，二是組織20多次突擊庫活動，檢查所有庫的大小，通過損壞券、假幣收集流程、庫存登記簿券及時糾正，及時解決庫存門不合規等問題，進一步加強全轄庫款安全管理，完善金庫管理制度。

4、配合風險資產管理部（資產處置部）做好不良資產剝離的各個環節，確保剝離數據準確，剝離應剝離，上下級銀行剝離資金清算順利完成。

不良資產剝離是中國農業銀行財務重組的重要環節。與我部門的工作密切相關的是，剝離前對擬剝離的不良資產進行檢查和確認，剝離時手動輸入剝離，剝離剝離后續會計處理范圍內但不符合自動剝離條件的資產。

為確保整個剝離工作安全，我積極學習和參與上述工作，及時指導轄區機構逐一核對擬剝離的不良貸款，確保CMS貸款憑證號和 CAS貸款賬戶建立正確的對應關系，確保兩個系統的戶名、基準日余額與當前余額一致。根據剝離要求，認真及時組織相關分支機構準備剝離非信用不良資產賬戶轉賬信息，逐一填寫非信用不良資產賬戶轉賬信息清單，規范賬戶合并割信息表，確保剝離日成功轉賬。

根據財政部最終確定的剝離要求，財政部只向基準日本基金支付對價，不再向基準日表內外利息和基準日后新產生的表內外利息支付對價，需要免費剝離，基準日后收回的表內外利息應免費剝離給委托處置銀行。因此，有必要對系統進行自動會計處理，但不符合財政部要求的部分會計進行積極處理。同時，還應手動處理系統未能自動完成會計處理的部分會計，最終完成不良資產剝離的所有會計處理。在資產處置部和各經營機構同事的配合和支持下，我部員工在非常緊張的時限內準確完成了所有后續會計處理，成功完成了上下級銀行間剝離資金的清算，為剝離工作劃出了完美的休息符。

五、填寫外部審計信息申報表和轉換新會計準則

2023年，總行繼續聘請外部審計機構對2023年底和2023年中期進行全面審計。由于兩輪外部審計不同于以往的外部審計，審計結果將對各種戰略措施產生重要影響，時間要求剛性，貫穿于審計工作的計劃、實施、總結和溝通階段。時間緊，任務重。為了不增加縣支行和基層營業網點的負擔，我自己承擔了大部分信息申報表填寫任務，以高度的責任感和使命感按時、質量、數量完成任務。

同時，實施新的會計準則是完善公司治理結構、提高管理水平的重要措施，是我行股份制改革的重要基礎工作之一。

今年，我按照上級行的統一部署，完成了2023年全行會計報表轉換的信息收集。

二是定期轉換2023年中期(季度、半年度)和年度會計報表。

第三，第四季度，新舊標準差異的結算調整陸續完成，在會計報告和會計層面與新標準對接。

六、組織會計清理，凈化賬面數據。

為建立清晰、嚴格、標準化、有效的新會計秩序，確保會計信息的真實性、完整性和合規性，為股份公司的發展奠定會計基礎，同時實施外部審計管理建議。根據總部的統一部署，我積累了極端組織縣支行、業務機構對存款、貸款等不規范、不真實的會計信息進行徹底整改，補充、改進和改進不完整、不完善的會計信息，提高會計工作的合規性和真實性。

七、推廣在線指紋認證系統、集中對賬管理系統、會計檔案管理系統等新系統，創新加強管理手段。

針對基層網點“明碼、飛卡”推廣上線的問題“柜員指紋認證系統”，實現柜員身份的活體認證，通過技術手段解決“明碼、飛卡”問題。針對會計管理不到位、對賬率低的問題，在全州單位結算賬戶調查的基礎上，推廣電子對賬管理系統，集中對賬，實現對賬與記賬的分離，提高對賬管理水平，提高對賬工作的及時性和真實性。

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