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作為酒店的出納,應嚴格執行現金管理和結算制度。讓我們來看看云煙小邊為您組織:酒店財務出納工作總結,歡迎閱讀,僅供參考,更多內容請關注云煙。
酒店財務出納工作總結
20xx2023年,我公司各部門取得了令人滿意的成就。作為公司出納,我在收付、反映、監督和管理方面履行了應有的職責,特別是在ja流期間,我仍然按時到銀行保險等公共場所辦理業務:在過去的一年里,在不斷改進工作方法的同時,我順利完成了以下工作:
一、甲流期間日常工作
⒈聯系銀行相關部門,有序完成員工工資發放。
⒉清理客戶欠費清單,與各有關部門合作,共同完成欠費催收。
⒊檢查保險名單,與保險公司辦理交接手續,完成對我公司員工意外傷害保險的投保。
⒋做好20xx年度各類財務報表和統計報表及時送交有關主管部門。
二、其他工作
⒈歡迎公司評估,原創:準備所需的財務相關材料,及時送到辦公室。
⒉歡迎審計部門對我公司會計情況進行檢查,做好初步自查自糾工作,統計檢查中可能出現的問題,并提交領導審查。根據公司部署,今年出納工作做好了社會福利活動和困難職工救濟工作:
⒈嚴格執行現金管理結算制度,定期向會計核對現金和賬目,發現金額不一致,及時報告處理。
⒉及時收回公司各項收入,開出收據,及時收回現金存入銀行,從無坐支現金。
⒊根據會計提供的依據,及時發放教工工資和其它應發放的經費。
⒋堅持財務程序,嚴格審計(發票必須由手、驗收人、審批人簽字),不支付不符合程序的發票。
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