公司財務內部審計報告模板(實用4篇)

理論上，經歷總是有感覺和收獲。在我們的現實生活和工作中，我們經常使用實用的報告，寫報告可以鍛煉我們的邏輯思維能力。我們在寫報告時可以從什么角度開始？以下是公司財務內部審計報告模板（實用4篇），歡迎閱讀，我希望您能閱讀和收集。

公司財務內部審計報告模板(實用4篇)篇1

今年，我負責財務工作和人事勞動工作。今年發布了大量關于業務的文件。因此，有必要不斷提高工作方法和業務水平。還要有與時俱進、開拓創新、自加壓力、爭創一流的精神。回顧一年的業務水平和思想政治進步，也存在不足。以下是我一年的工作總結如下：

1.建立人員數據庫。

為了控制財政支出，促進會計計算化進程，實施統一的工資分配管理系統，建立人員數據庫是最基本的工作。本工作已完成增資、退休人員數據處理、減少第二冊數據報告和信息收集。目前，只有在工資調整和人員變動時才能進行數據報告和信息收集。

二、銀行帳戶重新審批工作

為了清理多余賬戶，避免設立賬外賬戶，規范預算內外資金的統一管理，我根據相關文件的要求批準了銀行賬戶。主要是單位自查、自查登記和補充登記。這些工作已經完成，并保留在銀行xx財務要求應保留的賬戶，以后不得錯報、漏報、隱瞞銀行賬戶，不得擅自開立、變更、撤銷賬戶。

三、預算單位清產核資工作

清產核資工作是定期審核固定資產的工作，這是我接管會計工作以來接觸到的第一項業務。清算工作適合了解固定資產家庭，避免國有資產損失，全面檢查各種財產和債務，核實人員狀況、收入渠道、支出結構，未按規定發現任何問題，深化財務預算制度改革，加強財產監督工作奠定基礎。

四、財務年終決算

年終決算的基本程序每年都是一樣的。年終財務決算每年我們積累了一些增收、節支、會計處理的經驗，發現存在許多不足。今年，我覺得在每月報告財務報表的同時，我自己設計的科目詳細分析報告對本月的財務分析非常有幫助，在控制預算支出方面發揮了重要作用。但缺點是年初立賬考慮不全面，明細科目不完善，明年一定要注意這個問題。

五、工作人員勞動工作

今年的人事工作比去年輕松，主要是員工信息收集工作。建立數據庫和軟盤報告已經完成，為明年人員變動的信息收集奠定了基礎。做好委員會工作人員的年終考核總結和報告，同時做好工資微調工作。此外，除了完成自己的工作外，還積極完成領導分配的一些零星事務。

仔細想想，還有很多工作沒有到位。比如計算機應用還沒有充分體現在業務工作中。今后要多學習這方面，提高微機操作水平，努力學習業務知識，提高自身素質，努力順利完成明年的財務工作。

公司財務內部審計報告模板(實用4篇)篇2

我們企業在20xx年中，充分發揮了內部審計的作用，在有效防范風險、確保資金安全、規范內部管理、促進企業財務管理規范、協調發展等方面發揮了積極作用。我們的內部審計小組根據20個審計室xx年初工作計劃和企業內部審計計劃，今年完成以下工作：

一、主要工作內容

1、進一步建立和完善內部審計工作的內容和工作制度；加強業務學習，解決審計工作中遇到的新問題，使審計工作從錯誤檢查到風險防范和管理。

2.認真學習相關業務，及時了解企業資金保障政策。在具體工作中，審計企業是否按照政策規范收費，籌集和使用日常公共資金，確保內部審計在實施企業資金保障體系中的作用。

3、實現了企業財務收支、資金管理和食堂食品收支的初審，并及時報告了審計工作報告，有效提高了資金使用效率。根據企業經濟活動的特點，今年我校內部審計的主要內容如下：

1、審查了企業的收入。內部審計小組認為，企業的所有收入都應及時記錄，并納入企業的財務會計，無隱瞞、攔截、挪用、轉移收入。

2、審查企業的支出，包括員工工資、績效工資、補貼、食品費等支出，重點審查支出的真實性和合法性，是否有損失和浪費，內部審計認為符合有關規定的要求。所有的費用都是合理的。

3.對于企業資產的構成，經審計認為貨幣資金已按規定辦理收付手續；固定資產的賬戶和賬戶是一致的；各種交易資金已相應清理。

4.對企業負債進行相應審計，企業從XX年后沒有新債，更不用說借錢了。

5、重點審計企業收費情況，未發現亂收費現象。企業收費合理，只按規定收取相應費用，按月收取。規定收據一月一開，收前公示。并補貼員工生活費。

二、認真貫徹上級內審部門文件精神，及時完成領導安排的工作

1、嚴格執行了年度審計工作計劃，提高了對計劃嚴肅性的認識。在具體審計工作中堅持原則，實事求是，客觀公正地看待和處理問題。

2.全面審計，突出重點。企業財務審計不僅在真實性的基礎上摸清基本情況，還深入分析重點問題，努力從機制和制度上提出解決問題的辦法。

3.完善制度，嚴格管理。嚴格審計質量管理，實施審計全過程質量控制，將審計準則、審計質量控制標準和制度落實到審計方案、審計證據、審計稿件、審計報告等審計工作的各個環節。

4.今后進一步加強學習和培訓，做好審計工作。

公司財務內部審計報告模板（實用4篇）【篇三】

根據《xx根據《經濟特區政府投資項目審計監督條例》0年度審計項目計劃x10月8日至10月22日，我局對xx鹽田街道辦事處(以下簡稱鹽田街道辦事處)市鹽田區人民政府提交審查xx新村二期社區排水管網改造工程竣工決算進行審計。審計工作得到單位的支持和配合，審計實施進展順利。在審計過程中，查閱了單位提供的工程竣工資料、報表、賬簿、會計憑證和合同。鹽田街道辦事處對其提供的會計資料和其他證明資料的真實性和完整性負責，xx市鹽田區審計局的責任是依法獨立實施審計并出具審計報告。

一、基本情況

xx新村二期社區排水管網改造項目經深鹽改造〔20x〕267號文件批準立項，計劃投資31萬元，資金來源為國土資金，項目建設單位為鹽田街道辦事處。項目20日x20年11月23日開工，20年x竣工驗收于1月20日通過，質量驗收等級合格。

二、審計結果，跟蹤審計情況和審計評價

(一)審計結果

項目竣工決算送審金額為282，378.73元。審計金額為282，378.73元，本次決算審計無核減，詳見附表。

(二)跟蹤審計情況

在項目跟蹤審計過程中，完成結算審計，出具審計報告，281、971.57元，審批金額265，363.31元，核減16,608.26元，核減率5.89%。

(三)審計評價

審計結果表明，建設單位基本可以按照基礎設施程序實施和管理項目，項目數據齊全；財務管理和會計方面，會計數據完整，披露的會計信息真實反映了建設資金的來源和應用；項目計劃投資31萬元，實際投資28.24萬元。

三、審計中發現的主要問題

該工程于20x20年1月20日竣工驗收，建設單位于20日竣工驗收x財務決算于年10月8日報審。《xx《經濟特區政府投資項目審計監督條例》第二十八條建設、建設等與項目建設有關的單位，應當自項目竣工驗收之日起九十日內向審計機關提交決算材料。

建設單位今后建設的工程竣工驗收后，應及時整理工程決算資料，報審計機關審計。

公司財務內部審計報告模板(實用4篇)4篇

根據《審計法》第二十二條的規定和我局的審計工作安排，我局于5月21日至7月3日派出審計小組審計縣文化廣場項目的竣工決算。審計報告如下：

一、基本情況

縣城文化廣場是我縣造福當代、造福千秋的德政工程和民心工程。該項目位于縣城南二環與中都街交匯處，實際占地70641.63平方米。縣委、縣政府非常重視這個項目。建設局成立現場總部，負責整個項目的具體實施，進行內外協調、技術指導和質量監督。本項目由北京清華城市規劃設計研究院規劃設計，公開招標xx科技有限公司中標承建。7月7日開工建設，7月1日竣工，廣場總投資1257.61萬元。

在設計過程中，該項目充分整合了我縣強大的文化資源，規劃設計了四個公園：釋放文化公園、儒家文化公園、運河文化公園和當代文化公園。它已成為展示特色文化、宣傳文化旅游的城市名片和青年教育基地的窗口。同時，它也為城市居民提供了一個玩耍、娛樂、休閑和健身的好地方。

廣場整體工程硬化鋪裝17243.75平方米，綠化工程面積49201.52平方米，水池面積4196.36平方米，鋪設地下電纜11320米，排水管道201.1米，供水管道3762.1米，安裝立柱草坪燈、激光聚光燈、投光燈、地燈等燈具736盞。

二、審計實施情況

此次審計，審計組嚴格按照《審計法》、《審計機關國家建設項目審計準則》的規定，在進行充分細致的審前調查的基礎上，制定了切合實際的審計實施方案，采取了必要的審計程序和適當的方法。《審計底稿處理系統》和《建審系統》充分利用計算機審計和互聯網技術。根據縣政府的要求，審計小組對項目進行了現場跟蹤，并指定一人蹲在現場記錄隱蔽項目，從源頭獲取第一手信息。鑒于施工變化大、工程項目多，以施工圖為參考資料，審計人員與甲乙雙方共同測量整個工程，確定工程量，最終根據甲乙雙方簽署的材料價格合理確定工程造價。據統計，審計投資120個工作日，舉辦了3次研討會，查閱了8張憑證，4張賬簿，40多份審計項目結算書。通過全體審計小組成員的共同努力，審計任務圓滿完成。

三、審計情況

1.工程投資總額

經審計核實，項目總投資1257.61萬元，其中廣場、路面硬化鑲嵌148.89萬元，綠化項目191.94萬元，水池121.53萬元，經卷竹簡303.13萬元，廣場電氣99.77萬元，給排水40.13萬元，人行道及卷簡前后種磚68.80萬元，蓮花雕塑93.31萬元。膜結構25.27萬元，頂管14.64萬元，旗桿2.37萬元，彩色噴泉16.99萬元，戶外廣告牌46.55萬元，景觀塔26.74萬元，管理室4.20萬元，拱橋13.96萬元，變壓器12.39萬元，其他零星工程17.39萬元。

2.資金來源和項目支出

截至審計日，資金來源共470萬元，均為政府財政撥款。已完成工程支出470萬元，其中：預付款xx科技有限公司448萬元，支電公司變壓器工程款12萬元，文聯費用10萬元。

3.工程結算成本審核

根據xx根據科技有限公司提供的結算資料和審計跟蹤記錄，甲乙雙方確定的材料價格及相關文件，項目結算審計結果如下：原結算成本16894603.41元，結算成本123561元12.審減金額為4538490.76元，審減率為26.86%。

4.資金缺口

項目總投資1257.61萬元。截至審計日，已到位資金470萬元，資金缺口787.61萬元。

四、審計評價

經審計，縣建設局及xx在縣委、縣政府的正確領導下，科技有限公司克服了時間緊、任務重、資金短缺的困難，積極組織建設，加班加點，晝夜奮戰，使整個項目建設順利完成。新建的城市文化廣場布局嚴謹，景觀豐富，相互反映，獨特，形成了面積高、文化品味高、功能設施齊全、環境優美宜人的城市客廳。對促進我縣城市建設乃至經濟發展起到積極作用。但在工程建設過程中，仍存在工程合同簽訂不規范；部分隱蔽工程簽證不及時；幼苗種植死亡率過高；項目投資規模超預算，預計未來項目建設和管理將得到改進和改進。

五、審計建議

根據后的工作提出以下建議：

1.認真簽訂施工合同涉價條款。建設雙方應高度重視合同涉價條款的簽訂，嚴格按照《建設工程施工合同條件》和《建設工程施工合同協議條款》的規定簽訂合同。措辭要慎重考慮，語言要慎重，雙方的責任權力要明確具體，尤其是涉及工程結算的問題，要在合同中明確，防止歧義，避免結算審計中的糾紛和困難。

2、加強文化廣場的日常管理和維護，降低幼苗死亡率，及時補充幼苗，使文化廣場真正發揮應有的美化、凈化和文化效益。

3、財政部門應積極籌措資金，彌補資金缺口。建設局應積極做好有關稅金的代扣代繳工作，同時扣繳有關城建規費。

4、進一步加強計劃管理，完善可行性研究，加強預算約束，進一步加強政府投資項目`法制化建設，建立健全科學決算、合理投資、規范經營、嚴格監督的投資項目管理機制。使政府投資項目管理遵守法律法規。

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