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2016財務總監年終工作總結1
忙碌中,我們告別了20xx年,迎來了全新的20年xx2023年,在辭舊迎新之際,我代表財務部衷心感謝過去一年對財務部工作的理解、支持和合作!
回顧20xx2023年,在公司領導的正確指導和各部門的全力合作下,財務部以成本管理和資本管理為重點,以務實高效的工作作風有序地完成了各項財務工作,有效地促進了財務管理在企業管理中的核心作用。為了進一步改善財務工作,20年xx簡要回顧總結年度工作。
一是認真做好常規財務工作。
1.公司財務部每月承擔大量資金支付、費用報銷、記賬、票據審核等工作。同時配合公司招標工作;做好會計報表、銀行、社會保障等工作;每月辦理員工社會保障申報和增減。面對平時繁瑣的工作,財務部可以根據待辦事項的重點妥善處理各項工作。及時為各項經濟活動提供有力的支持和合作,基本滿足各部門對我部門的財務要求。
2、熟練掌握日常財務工作流程,能有序、清晰、一致。從原發票到填寫憑證,從會計報表的編制到憑證的裝訂和保存,從經濟合同的歸檔到各種基本財務數據的收集,都達到了標準化和標準化。收集、整理、裝訂、歸檔均按財務檔案管理制度執行,使財務部成為公司的信息數據庫。
二是積極籌集資金,確保現金流正常化。
根據公司統一部署,有計劃合理安排資金使用,合理分配資金,確保項目施工過程中各項資金的支付;確保項目投標所需資金的使用。了解項目應收款等應收款,及時跟進,積極催促。
三、配合協助其他部門的工作。
去年,在公司辦公人員空缺的情況下,2023年公司營業執照等相關許可證年檢工作主動完成。根據公司領導的統一部署,配合相關部門完成項目招標工作。
4、為了提高本部門的綜合業務能力,我們安排下班后學習企業會計制度和稅務制度,相互溝通,取長補短。有效提高了本部門的業務能力
五、存在問題及應對方法
1、財務人員的財務知識和稅務知識需要提高。加強專業知識培訓:包括稅務知識、銀行知識、會計業務以及如何與稅務官員溝通的技能,并安排專門的內部學習和討論時間。部門建設,財務人員培訓不僅能做好資金收付工作,而且能充分發揮財務管理職能,提高獨立解決問題的能力。
2.在制度管理方面,加強監督,定期盤點現金,防患于未然。人性化管理:加強財務人員素質教育和職業道德教育。
20xx在領導的支持和幫助下,財務部在各部門的配合下取得了良好的成績。20xx年度,財務部全體工作人員在繁忙的工作中表現出了極大的努力和奉獻。雖然我們做了很多工作,但是,20xx年的任務會更重,壓力會更大。還有很多事情等著我們。我們將繼續努力,以務實積極的態度迎接新的挑戰,積極進取,開拓創新,充分發揮財務管理在企業管理中的核心作用,為公司的發展創造輝煌!
感謝您對我和財務部工作的支持,感謝您。
最后祝公司繁榮昌盛!繁榮發達!
祝大家新年快樂,萬事如意!
2016財務主管年終工作總結2
回顧過去的一年,令人興奮。xxxx年初,我積極響應公司改革,申請公司財務部部長職務。在任職期間,我要求所有財務人員把工作基礎放在服務、標準化和創新上,清楚地認識到只有做好服務才能做好工作,只有堅持標準才能降低風險,只有促進創新才能有所作為;建立以優質服務為導向、以制度建設為導向的工作理念;以日常工作為基礎,注重推廣 重點工作。在公司董事會的正確領導下,財務部的工作圓滿完成。
(一)以財務保障為目標,積極籌集資金
近年來,我公司的生產形勢令人滿意,銷售收入、付款回報、利潤逐年大幅上升,生產資金相對充足。但由于我公司近年來的生產規模也在擴大,為了確保公司的正常生產資金,xxxx2023年,我公司主動改變了過去單獨依賴工商銀行的做法,與中國銀行建立了信用關系,并在中國銀行獲得了貸款
3000萬元。因此,在xxxx今年下半年,當國家實施宏觀調控,銀根緊縮時,我公司的生產經營能夠保持正常。
(二)以效益為目標,確保關鍵支出
企業的最終目標體現在效益上。為此,我堅持“有所不為”指導思想。
在選擇銀行時,公司貸款不僅要注重其利率,還要注重其服務的質量和效率。xxxx與其他銀行相比,我公司僅貸款利息支出將減少8萬元。我公司每天辦理票據貼現業務,總是“貨比三家”,選擇利率最優惠、工作速度最快的銀行。
2、xxxx2023年,公司新建了一個4000平方米的裝配車間和技術辦公室,并購買了一些現代設備。在確保重點項目支出的同時,我部門積極引導其他支付單位更加關注資本使用效率,優化支出結構。
(三)以制度建設為起點,拓寬制度約束的覆蓋面
xxxx以制度規范人和事,繼續把制度建設放在更加突出的位置。
1、xxxx今年4月,本部制定了《貸款管理暫行規定》,即規定公司商務旅行者的貸款金額和期限,計算逾期未報告的應付利息。
2.建立了與主機廠和供應商的對賬制度。通過對賬,我們不僅收回了部分付款,還發現并解決了我公司存在的問題,如員工向客戶單位借款2.6萬元。
3、每月召開一次經濟活動分析會議,對主要指標進行深入的詳細分析。總結成本控制經驗,發現生產經營環節存在的問題,提出下一步控制成本的具體措施。
4、響應公司“雙增雙節”活動在做好本部門雙增雙節的同時,逐步完成公司100項項目任務。
5、促進公司固定資產管理的科學化和信息化,做好固定資產日常檢查工作。加強對低值易耗品的管理,確保低值易耗品的賬戶、卡片和物品一致。
6、加強對庫存采購的監督,擴大庫存招標采購范圍,在保證庫存質量的同時,盡可能降低庫存采購成本。根據規定,不定期會同材料部門對庫存結算進行全面庫存。加強對各單位廢料的管理,特別是對公司廢料的管理,進行拍賣。
7.根據集團公司的要求和現代企業會計制度,準確及時地組織編制財務決算報告。大力推進財務信息化,一是實現財務賬單一體化;二是繼續完善和實施團隊材料成本核算體系;三是開發資本預算編制軟件。
同時,還完成了領導和計劃財務部分配的其他工作。
(四)工作中的不足 雖然做了很多工作,取得了一定的成績,但自己的工作還是有缺點的,主要表現在:
1.未能及時向領導提出財務管理合理化建議和措施。
2.對國家財經法規、稅法、會計業務等知識了解不夠,特別是對國家新出臺的稅法知識了解不夠。
3.服務意識需要進一步提高。
(五)今后的工作計劃
1、進一步加強黨的基本政治理論知識、專業知識和科學管理知識的學習,提高使用科學理論知識解決問題的能力。加強意識和自律。敢于接受批評和自我批評。盡一切可能提高質量和專業質量,按照規章制度工作,提高工作效率。
2、配合審計公司進行決算和經濟責任審計,完成年度財務工作,為明年的工作奠定良好的基礎。
3、做好年度決算報表編制和報告,年度所得稅最終結算,合理降低各項稅收風險。
4、加強資金管理,加強生產成本,控制和執行非生產成本和可控成本,進一步降低成本。更加完善財務成本核算項目,確保全面預算管理的順利實施。
5、繼續建立、完善和完善各項財務管理制度和內部控制制度,加強對各單位財務管理制度和內部控制制度實施的監督管理。
6、繼續加強對財務人員新業務知識、企業會計制度和國家財務法律法規的培訓,豐富和進一步提高財務人員的知識水平、專業知識、技能和專業判斷能力。
在新的一年里,我為自己設定了一個新的目標,那就是加快學習,更好地充實自己,以飽滿的精神狀態迎接新時代的挑戰。我的心在暗暗鼓勵自己。腳踏實地的工作,眼光不能局限于自己周圍的小圈子,要著眼于大局,著眼于未來的發展。我也會向其他同志學習,取長補短,交流好工作和經驗,共同進步。在新的一年里,我要加倍努力,再接再厲,把各項工作做得更好。
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