2023年出納試用期工作總結

2023年出納試用期工作總結1

自5月10日6月正式接管出納工作以來，已經三個月了。在此期間，我虛心學習新的專業知識，積極配合同事之間的工作，努力適應新的工作崗位，以最快、最好的速度進入工作狀態。

首先，在領導的幫助下，我了解了各種出納制度及其日常工作流程。在同事的指導和幫助下，我在工作中學到了很多知識，讓我盡快熟悉了這份新工作。工作中沒有高低之分。我們必須努力反映生命的價值。同時，為了提高工作效率，我們應該加強專業知識的培訓和基礎知識的實踐。

其次，作為單位出納，我在收付、反映等方面履行了應有的職責。在過去的幾個月里，在不斷改進工作方法的同時，我成功地完成了以下工作：

一、日常工作

1、做好日常現金庫存工作，嚴格執行現金管理結算制度，定期檢查會計現金和賬戶，發現金額不一致，及時報告處理。負責支票、匯票、發票和收據的管理。

2.負責員工報銷各項費用，及時到銀行提取現金。liuxue86.com及時收回收入，開具收據，及時收回現金存入銀行。

3.根據會計提供的依據，聯系銀行相關部門，有序完成員工工資等應支付的資金。

4.堅持財務手續，嚴格審核(憑證必須經手人及相關領導簽字支付)，不支付不符合手續的憑證。

5.完成領導交付的其他工作。

二、回顧自己的問題，我想:

1.學習不夠。目前，基于信息技術的會計軟件的應用和理論基礎、專業知識和工作方法不能完全適應新的工作。

2.針對上述問題，未來的努力方向是:

加強理論學習，進一步提高工作效率。通過學習相關專業知識，我們必須謙虛地咨詢領導和同事，以提高分析和解決問題的能力。

綜上所述。在過去的三個月里，我付出了努力，得到了回報。我堅持要求自己認真對待工作，掌握財務人員在工作中應該掌握的原則。作為一名財務人員，我們特別需要把握制度和人際關系之間的適當性。我們既不能違反規章制度，也不能不了解世故。只有不斷提高業務水平，工作才能更順利地進行。

2023年出納試用期工作總結2

不知不覺中，三個月的試用期很快就過去了。回顧這三個月的工作，我在工作和學習上取得了很大的進步，也有缺點。在工作中，我喜歡用筆記錄我的成長足跡，總結我的得失。三個月的試用期總結如下：

一、工作:

(一)財務工作

我認為財務工作是一件簡單的事情。只有從小事做起，從細心做起，不斷總結經驗，才能做得更好。

1.記賬:出納工作從簡單審核票據、粘貼票據等最基本的工作入手，已付的文件要蓋好"現金付訖"的章。審核正確的原始憑證，做好記賬憑證，及時記賬，及時記錄記賬明細，備查詢。在今后的工作中，個人報銷的原始文件應由個人簽字。在記賬過程中，我們不斷明確各業務的具體科目，不明白的問趙姐姐，還查詢了以前的憑證。

2、記錄現金日記賬和銀行存款日記賬：根據原始憑證和會計憑證定期檢查現金和銀行存款，及時登錄現金日記賬和銀行存款日記賬。當我第一次登錄現金和銀行存款日記賬時，會有不同程度的錯誤，比如借款人寫貸款人，借款人寫借款人，因為粗心的原因錯過記賬憑證。當出現錯誤和問題時，我會及時糾正，做好工作經驗。記賬時千萬不要分心，認真分析，填寫每一項業務時要認真細心，心情不耐煩不平靜時不要做記賬。在記錯賬的情況下，如何修改也從趙姐那里學到了一些經驗。當我在年初和月初記錄現金日記賬和銀行存款日記賬時，我也從XX年賬本上學到了很多經驗。

現金日記賬應記錄每項業務，銀行存款日記賬應明確各銀行的業務，每項業務應根據不同銀行登錄。目前，公司的開戶銀行是中國建設銀行的中央分行，也是主要業務的發生銀行。中國建設銀行業務部門主要支付工資，中國農業銀行和中國農村信貸主要從事稅務業務。每個銀行每季度都有銀行利息表。

日清月結是現金日記賬和銀行存款日記賬的特點和需求。

3.報表:目前主要報表是每周財務收付存款報表和每月流水賬明細。

(1)財務收付存款報表:財務收付存款報表按月審核無誤記賬憑證制作。報告周一交給趙姐審核，劉經理批準。一般來說，我在上周的周末做得很好，并根據正確的會計憑證、現金和銀行存款進行檢查。表格將在下周一直接打印。一開始，由于對這項工作不太熟悉，賬戶經常不準確和不平衡，注釋中的數量不能相應調整，主要是預付款和存貨余額應隨外資的變化而變化。經過一個月的調整，這個錯誤很少出現。每周一，向王經理審核報告。在此之前，記賬、審核和批準人的名字經常被遺漏，但現在我會在發郵件前仔細檢查，記賬人員的名字現在很少出現。

(2)每月流水賬明細:一般在做好財務收付存款報表、現金日記賬、銀行存款日記賬的前提下，根據記賬憑證仔細記賬，每月初與現金、銀行賬戶一致。這項工作越來越熟悉，越來越快。

4.其他細節的工作

(1)票據:目前主要開具的單據有現金支票、轉賬支票、電匯、入賬單。這四張票據要求很高，如果有錯誤，無論是填寫還是公章，都要加蓋"作廢"章。

（2）支票：一開始，當賬單填寫并加蓋公章時，往往會出現日期不大寫、單位名稱和金額不大寫、填寫不規范等錯誤。經過一個多月的熟悉，規范這方面的工作。同時，根據需要向銀行提取備用金，辦理銀行入賬等業務。

（3）電匯：付款主要通過電匯支付，在實施過程中積累了主要支付單位的細節，如單位名稱、賬主要支付單位的細節。填寫名稱應與單位名稱一致，不得遺漏一個字。

4)入賬單:主要入賬單包括收到付款收入的轉賬支票和月薪的入賬。

(5)稅務:對發票審核和納稅有初步了解。

(6)關于增zhí shuì開具發票：對這項工作有一點了解。

(二)其他工作

（1）每周固定的會議記錄：根據每周一的例會，盡快整理會議記錄，讓劉經理修改審核，簽字后傳給黃先生和王經理，工作當天完成。

(2)相關人員接待:公司外來人員主要接待。

（3）其他工作：如支付公司電話費、與趙杰一起審核公司營業執照、組織機構年檢、工商年檢等。

二、學習

雖然我現在所做的工作不同于我在學校學到的知識，但我并不感到沮喪和氣餒。我不一直問趙姐姐。4月，我和趙姐姐一起去濟南學習最新的企業所得稅。財務知識的更新越來越快，我需要不斷學習新的商業知識。

三、思想方面

工作和學習很重要，但良好的態度是做好工作的前提。在工作中，我不斷糾正自己的心態，以樂觀的態度面對一切，這不僅使我的工作順利進行，而且與同事相處得很好。

以上是這三個月的工作總結。當然，在工作過程中還存在一些不足：

1.缺乏知識:財務知識更新快，這方面的知識還需要不斷加強。

2、會計：現金日記賬和銀行存款日記賬會出現遺漏和填寫錯誤，更改更麻煩，在業務不斷熟悉的過程中，類似錯誤的出現率越來越小。偶爾會在會計憑證上遺漏多少附件，但隨著業務的熟練程度和檢查，錯誤率逐漸降低。

3、文件填寫：填寫文件存在不同的小問題，如填寫不規范、蓋章不合理等。隨著經驗的積累，這些問題很少出現。

以上是我在試用期的工作總結，感謝趙姐姐和劉經理在工作中的巨大幫助和鼓勵，感謝其他同事的鼓勵和合作。在未來的工作過程中，我將熟悉更多的相關業務，用筆記錄我的成長足跡，不斷激勵自己，不斷成長。

2023年出納試用期工作總結3

轉眼間，我進入公司快六個月了。在這六個月里，我收獲了很多，成長了很多，并逐漸明確了我的職責和責任。

首先，我完成了從學生到公司員工的角色轉變，告別了過去的校園生活，告別了過去懶惰的學生時代，通過學習企業文化和企業精神，通過總部的培訓，我逐漸適應了工作環境，逐漸找到自己的位置，逐漸融入**這個溫暖的大集體。

其次，在工作中，主要經歷了三個階段，第一階段是學習整理憑證的階段。裝訂憑證的整理需要oracle系統導出當月相關收付數據，逐一與財務聯合會和銀行收據核對系統中的數據，確保賬戶一致，對于拆分或非賬戶操作，應有具體相關說明，混合和原始憑證整齊有序粘貼，可開始裝訂憑證。

整理和裝訂憑證的過程并不復雜，但它是對細心和耐心的訓練，這也讓我明白，處理的文件必須整理整齊，這是為了方便將來查詢憑證，也是我自己工作態度的體現。同時，通過整理憑證，我看到了公司會計的基本流程，雖然沒有真正接觸到會計處理，但它為以后的進一步學習奠定了一定的基礎。第二階段是在出納室學習付款處理。這是我第一次接觸到真正的業務操作系統。雖然我在學校學習過用友和金蝶的財務軟件，但這些只是實驗室的操作。如果我做錯了什么，我可以立即從頭開始，甚至重建一個賬套。這一次，不，一切都是真的，沒有辦法從頭開始。

因此，任何細節上的錯誤都是不允許的。謹慎的原則必須滲透到每一步。對于付款，首先要審查理賠部發送的賠償案件，檢查信息是否完整，證件是否齊全，然后根據賠償號在收付系統中查詢，選擇相應的賬戶提交付款；入賬后，需要在網上銀行進行付款操作，只是簡單的操作，然而，它涉及到真實貨幣的進出。每個用戶名必須正確，每個賬戶必須準確。如此詳細的工作讓我進一步認識到會計師在公司的重要職責和責任。第三階段是進入自己的工作角色。

我的工作主要是處理收款的相關操作。如果是現金，收取見費和保費。POS機器刷卡，如果是網上銀行轉賬或銀行匯款，則進行支票登記，然后在收付系統中進行特殊業務比較。從承保系統的文件輸入到收付系統的收款確認，環環相連，環環相扣；銀行收到收據后，需要在應收賬款中找到相應的保單號和財務聯合會；對于遠程單點相關財務聯合會的收集和管理，隨著遠程單點業務的增加和單點數量的擴大，財務聯合會的回收變得困難，在摸石過河的逐步探索中，也暫時形成了一套制度，使工作不再那么繁瑣，效率也逐漸提高。

總而言之，過去是為了更好地向未來邁進。在過去的六個月里，我發現了很多地方我仍然需要改進，并在大師的幫助下成長了很多。在接下來的工作中，我想隨時隨地向前輩學習，進一步處理人際關系；我們應該在微觀方向把握財務工作的落實和公司的宏觀方向政策制度；千里之行要從腳踏實地開始，更要把握當下，仰望未來的星空。天行健康，君子自強不息，我會努力超越自己，做得更好。

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