會計財務工作總結范文模板大全匯總

　　歲月流轉，不知不覺間這一階段的工作已經進入倒計時，我們需要開始書寫工作總結了。人生成長的路上，需要及時地復盤自己。那么我們書寫總結怎么樣才能出彩呢？以下是祝福網的編輯收集整理的“會計財務工作總結范文模板大全”，希望對你有所幫助，動動手指請收藏一下！

會計財務工作總結范文模板大全 篇1

　　主辦會計工作總結

　　作為一個新成立的分公司，一切都要從頭開始。六月同主任等先后跑稅局辦稅務登記，辦企業機構代碼證等工作。在公司沒有交通車的情況下，克服種種困難，終于完成了國稅的登記、一般納稅人的認定及地稅的登記等工作。參與安寧分公司的建帳工作，由于自己從未建過帳，在師傅的帶領下，不斷摸索，不會不懂的就勤問，晚上就自己看書，尋找解決問題的途徑和方法。經過部門全體人員的共同努力，完成建帳工作。經過建帳使自身的業務素質也有了一定的提高。

　　六月是一個難忘的六月，剛建帳，在周邊各關聯單位都未協調好的情況下，使得工作難度大大增加，與老公司各種原、燃材料未交接、與關聯企業的公用工程未簽訂合同的情況下，找各種資料、依據，對六月的成本進行核算。在要出報表的關鍵時刻，服務器壞了，使得我們連夜趕到總部，等待服務器廠家解決問題，恢復數據，加班加點，連夜趕制六月報表，并沒由此而影響六月報表的報出工作。

　　日常業務的處理不斷走向正常化。大宗原材料已建立結算小組，每月都能按要求進行結算。備品備件的結算工作也已正常。組織參與大宗原燃材料的盤點工作，正確確定成本。

　　七月參加了開票員的培訓及與稅務協調購買及安裝防偽稅控系統，在七月底開出批增值稅發票，并指導出納員學習開票知識，共同做好開票工作。

　　八月參加用友軟件的培訓學習。經過學習，熟悉了用友的操作和技能，但知識是學無止境的，并不是經過學習，就一切都完成了，很多東西還需要不斷積累，不斷提高。團結協作是我們工作的基矗在七月費用核算崗位培訓期間，完成了六月的納稅申報和日常業務等工作。

　　管理的工作之一就是溝通。在遇到問題的時候和主任進行溝通、交流，以一致的思想去解決和處理問題。在遇到業務問題時，不斷請教、學習、研究，以一種不曲不撓的精神來完成。平時的工作中，我注意與各相關單位和部門的協調工作，在部門領導不在的情況下，通過電話溝通、請示，完成日常業務工作，使我部工作能正常開展。

　　經過三個月的工作，本人基本能勝任本職工作。但由于進入馬龍產業集團的時間短，對于經驗等方面還存在不足，將在今后工作中不斷努力，不斷提高。

會計財務工作總結范文模板大全 篇2

　　我擔負著出納和會計輔助工作。工作伊始，人員少、工作雜、業務多，我一兼數職，在繁忙的工作中鍛煉自己磨練自已，也常常加班加點的熟悉自己的本職工作，在短時間內就進入角色并配合夏部長按紀律做好財務工作。

　　財務部一直人手較少，而且我們沒有獨立的辦公室，一間辦公室內安排了四個部門。但在夏部長有序的組織下，能夠輕重緩急妥善處理各項工作。財務部每天都離不開資金的收付與財務報帳、記帳工作。這是財務部最平常最繁重的工作。一年來，我們及時為各項內外經濟活動提供了應有的支持。基本上滿足了各部門對我部的財務要求。由于上海公司是籌建階段，工程、生產、后勤需要的資金量巨大，每月的現金流量就有上千萬。雖然現金流量巨大而繁瑣，但我們“認真、仔細、嚴謹”的工作作風，各項資金收付安全、準確、及時，沒有出現過任何差錯。企業的各項經濟活動最終都將以財務數據的方式展現出來。在財務核算工作中我都盡職盡責，認真處理每一筆業務，為公司節省各項開支費用盡自己最大的努力。

　　今年下旬XX的一期工程已接近尾聲，設備的生產階段開始展開。隨著業務的不斷擴張，記帳、登帳工作越來越重要。為提高工作效率，使會計核算從原始的計算和登記工作中解脫出來。我們在X月份進行了會計電算化的實施，即采用新中大a3財務軟件，雖然系統開始不是太穩定，但工作的高效率已經體現出來。這為我們節約了時間，還大大提高了數據的查詢功能，為財務分析打下了良好的基礎，使財務工作上了一個新的臺階。

　　財務部除要認真負責地處理公司內部財務關系外，為達成本單位的任務，還要妥善處理外部各方面的財務關系。與外部建立并保持良好的聯系。本年度財務部友好妥善地處理了各單位的往來款項的收支。同時與銀行建立了優良的銀企關系、與稅務機構建立了良好的稅企關系，并圓滿完成了對統計、稅務等各部門有關資料的申報。

　　新的一年里我為自己制定了新的目標，那就是要加緊學習，更好的充實自己，以飽滿的精神狀態來迎接新時期的挑戰。明年會有更多的機會和競爭在等著我，我心里在暗暗的為自己鼓勁。要在競爭中站穩腳步。踏踏實實，目光不能只限于自身周圍的小圈子，要著眼于大局，著眼于今后的發展。我也會向其他同志學習，取長補短，相互交流好的工和經驗，共同進步，爭取更好的工作成績。

會計財務工作總結范文模板大全 篇3

　　外賬會計的工作內容、流程、需知（詳細)

　　1、外賬會計的工作內容有哪些？例如做賬、報稅

　　2、流程？？首先做什么（做賬是否需先計企業所得稅，再根據需交稅收集費用或成本核算等問題）？報稅又是哪個先后？

　　3、月結需要交什么報表、申報什么稅種、年結需要交什么報表

　　4、需要跟審計公司或會計服務公司有關聯嗎？有什么關聯？？？

　　外賬會計也是會計啊，其實也就是正常的會計工作，流程只是多了些發票和報稅的操作而已的，下面總結幾條一般納稅人工業稅務會計的操作希望對你能有些幫助

　　1、稅務會計的工作流程，日常發票的收集包括材料和費用發票，然后憑發票進行日常賬務處理

　　2、銷項發票在報完上期稅務操作，清卡之后就可以隨時開具本期的發票了，注意沒清卡前一般不要開票！

　　3、稅務上需要注意的有：進項發票需要自己掃描上網認證的，一般會有個采集發票的軟件，掃描所取得的進項發票，生成國稅網報文件上傳到國稅網進行發票認證，這個工作在報完上期稅務到本月最后一天都可以操作，而且不限次數，上傳之后過幾個小時到網上下載認證通過結果讀入到發票采集軟件。如果自己掃描無法通過的發票可以拿到稅局掃描。銷項發票就是買發票-開發票-讀入電子報稅系統

　　4、電子申報的操作流程：第一步先導入進項發票掃描認證通過的結果讀入保存（國稅網下載的102的文件），第二步導入已開具的銷售發票從開票系統“發票查詢”界面讀入，第三步如果有運輸發票需要手工錄入數據，第四步如果有新增固定資產需要錄入數據，

　　三、四步如果沒有就不用做。然后打開申報主界面先做附列資料二就是進項的，直接新增保存，然后其他的依次新增保存，最后做納稅申報主表，在做主表的時候如果涉及到出口需要填寫兩個數據手工錄入，一個是本期出口銷售額，這個數據就按免抵退系統里匯總表第二欄免抵退出口貨物銷售額，另一個是已退稅額填上期免抵退匯總表第二十四欄當期應退稅額，核對數據無誤保存。然后輸入當期資產負債表和損益表，最后生成報盤文件，登陸國稅網上傳生成的文件進行申報就可以了！還有一點需要注意，申報完畢后，在電子申報系統里一定要點擊完稅，才能進行下一期間的稅務操作的！這是國稅的增值稅的操作！還有企業所得稅一般新開企業都是在國稅季報的，這個要根據自己的報表結果，按損益表分別填入收入成本和利潤總額點擊提交就可以了。 地稅的一般都是增值稅的附加稅種，這個在開網報的以后可以就自己的編碼和密碼登陸地稅網，在綜合納稅申報里新增本期按內容填入數據計稅提交，就可以了，然后有個人所提稅的申報，如果人數過多要先輸入個人所得稅申報軟件，生成報盤文件上傳地稅網提交完成申報，若人員比較少可以直接在線申報，要首先填入基本信息，然后點擊在線申報輸入本期申報工資金額就行了！所有的稅種申報的過程中，還有一點需要注意的，申報成功之后要點擊清繳稅款或扣款，扣款成功后才真正完成本期的所有申報工作！ 一般的行業內都會有一個平均稅負率的，在做賬之前當然是最好全面了解一下各方面的情況，計算一下自己當期的稅負是怎樣的情況，然后也可以按倒推法進行一些方面的控制！一般的報稅都是在稅期稅期的后15天，增值稅是流轉稅如果進項銷項經過審核無誤可以先進行申報，且每期必須申報！企業所得稅是按利潤交納就必須把所有賬務處理完畢后進行，現行一盤情況下都為季報和年度匯算清繳，年度終了就要相關的會計師事務所出具報告，就要經過賬務全面審核也就是審計了，這項工作一般會在次年度的四五月份完成！

會計財務工作總結范文模板大全 篇4

　　外賬會計工作職責

　　1、認真審核原始憑證，對不真實、不合法的原始憑證，不予受理；對記載不準確、不完整的原始憑證，予以退回，要求更正補充；

　　2、對違反國家統一的財政制度、財務制度規定的收支，應拒絕入賬，對不符合規定的憑證應予退回。

　　3、設置各種會計賬冊，及時與內賬會計做好原始單據交接及現金、銀行日記帳的對賬工作，定期完成企業日常的記帳、結帳工作。

　　4、負責企業稅金的計算、申報和解繳工作，協助有關部門開展財務審計和年檢工作。

　　5、上級機關、財政銀行、稅務等部門來本企業了解情況或檢查工作時，要協助有關部門提供相關資料，如實反映情況。

　　6、及時做好會計憑證、賬簿賬冊、文件資料、會計報表等財會資料的收集、匯編、歸檔工作。并妥善保管，非得批準，不得銷毀。

　　7、嚴格執行保密規定，未經批準，任何人不得隨意查閱各種帳目資料，不得向無關人員透露財務情況。

　　8、會計人員調動工作或因故離職，要與接任人員辦好交接工作，并由財務主管人員負責監交。

　　9、及時完成領導交辦的其它工作。

　　10、負責會計檔案的歸檔與保管。

　　內賬會計

　　1、登記公司每天發生的收、支，建好明細。

　　2、建好各項目明細賬，準備隨時和項目老板對賬。

　　3、收到發票后要立刻登記在《收票明細臺賬》上。

　　4、開出去的發票在開完后立刻登記在《開出發票明細臺賬》上。在開出發票前需收到本次開出的發票上稅額的稅款后方可開據。公司自建項目除外。

　　5、跟據外會提供的稅額在每月10號前進行本月納稅申報。每個季度完后在次月的15號前完成上個季度的所得稅納稅早報，一年完后在次年的5月31號前完成所得稅的匯算清繳工作。

　　6、一個年度完后，在次年的6月30號前完成公司工商部門的年報工作。

　　7、做各項目部外經證的開據與繳銷工作。

會計財務工作總結范文模板大全 篇5

　　外賬會計轉正工作總結篇1

　　我自今年x月份到公司上班，現在已有xx月的時間，這期間在公司各位同任的大力支持下，在其他相關人員的積極配合下，我與大家一道，團結一心，踏實工作，較好地完成各項工作任務。

　　下面我將近幾個月年來自己的工作、學習等方面的情況向大家做簡要匯報：

　　一、嚴于律己，嚴格要求，遵章守紀，團結同志。

　　自到公司上班以來，我能嚴格要求自己，每天按時上下班，能正確處理好公司與家庭的關系，從不因個人原因耽誤公司的正常工作;同時我也能嚴格遵守公司的各項規章制度，從不搞特殊，也從不向公司提出不合理的要求;對公司的人員，不管經理還是工人，我都能與他們搞好團結，不搞無原則的糾紛，不利于團結的事不做，不利于團結的話不說。

　　二、盡職盡責履行好自己的工作職責

　　我在公司主要從事財務工作，為此我從以下方面做了一些工作：

　　1、建立健全公司財務制度。公司成立以來，我是兼職會計，所以只負責每月的帳務處理和財務報表的報送，使得公司財務上的制度不夠健全。自到公司正式上班后，我將財務人員的工作合理劃分，在公司的財務方面按規定進行了要求，特別是發票管理方面，嚴格要求正確填開和索取，減少不必要的麻煩。在財務收支方面，嚴格執行公司的財經制度。

　　2、正確核算，按時結算，及時報送稅務相關報表。在日常財務工作中，我能嚴格按財務規定正確核算公司的經營情況，按時結算有關帳務，每月末及時將財務報表和納稅申報表報送稅務機關，沒有因個人原因耽誤報送時間。

　　3、及時將財務狀況匯報于公司，積極為經理當好參謀。每個月我都將公司的財務情況給公司經理進行匯報，使經理能及時了解、掌握公司的經營狀況，對經營中出現的問題我能及時提出合理化建議，發揮財務在公司經營中的作用，為建立當好參謀和助手作用。另外，對其他人員在銷售、采購中有關不符合要求的做法，我也能及時提醒和指出。

　　4、認真負責，積極配合稅務部門的稽查工作。10月初，稅務部門對我公司進行稽查，在這期間，我能積極配合，并加強和稽查人員的配合，發揮自己的優勢，多與他們溝通，對存在的問題與他們交流，爭取他們的寬容，使公司的利益得到最大保護。

　　三、存在的問題

　　一年來，圍繞自身工作職責做了一定的努力，取得了一定的成效，但與公司的要求和期望相比還存在一些問題和差距，主要是：自己來公司時間短，一些情況還不熟悉，尤其是對每個銷售人員的核算，工程部分和零售部分沒有明確劃分清楚，給銷售人員帶來了麻煩。

會計財務工作總結范文模板大全 篇6

　　小企業會計-外賬的日常工作

　　一、發票

　　A 正確開發票的方法

　　1、發票系統要調好打印設置的規格，由于每款不同型號的打印機的要求不同，到時直接打電話咨詢開票系統的工作人員

　　2、發面上面所顯示的信息一定要準確無誤，方可以保存打印發票

　　3、放打印發票張時，一定要核對一下發票號是不是一對一

　　4、發票章，發票號，購、銷單位的信息，一定要正確地顯示在相應的位置

　　5、收取人民幣的話，發票的抵扣聯，記賬聯就給付款單位，美金的就加多一聯；其他的自己單位保存做賬

　　B 作廢發票的方法

　　發現當月開具的發票有誤，或者付款單位需要退發票，更改發票內容的，可以直接在當月的開發票系統作廢發票，并在稅票通系統上面打開相應的發票，補打印作廢兩只字，方可以持發票去稅局驗舊發票，如果沒有購買稅票通的單位，就在開票系統的位置，重新打開作廢的發票，重復打印一次發票即可

　　注意：如果忘記打上開票人等三個名，也可以在此稅票通的位置補打印

　　C開紅字發票的方法

　　跨月發票，退票或忘記作廢

　　首先要分清開據紅字發票的原因,是購貨方的原因還是銷貨方的原因 銷貨方原因時:紅字發票（負數發票）開具方法： 方法一：

　　1、先進入增值稅開票系統，在菜單欄找到紅字發票申請，點第一個申請銷售方的，然后下一步，填寫要紅沖的發票資料，打印出《申請單》（一式兩聯）加蓋財務專用章。

　　2、導出電子信息，國稅網站—網上申請—發票管理類—紅字發票申請單，上報。 方法二：

　　1、進入增值稅開票系統，在菜單欄找到紅字發票申請，點第一個申請銷售方的，然后下一步，填寫要紅沖的發票資料，打印出《申請單》（一式兩聯）加蓋財務專用章。

　　2、拿《申請單》（一式兩聯）到辦稅大廳辦理審批，取回開票通知知單。 購貨方原因時：

　　1、銷貨方讓購貨方提供購貨方所在地（區）稅務局的―開具紅字增值稅專用發票通知單‖通知單上標明所開紅字發票的詳細信息及開具紅字發票的的理由。

　　2、銷貨方憑購貨方提供的―開具紅字增值稅專用發票通知單‖開具紅字發票。 *發票開具方法：打開―防偽開票軟件‖——點擊―發票管理‖——點擊―專用發票填開‖——點擊―打開的發票上的負數‖——輸入所要開具紅字發票的代碼和發票號碼——點擊―下一步‖——跳出所開具的發票的信息——打印此張―負數發票‖即可。

　　D 驗舊供新發票，帶齊以下物品去前臺 驗舊需要的資料

　　1、在稅票通系統導出當月的發票開具數據。打印出來，蓋公章

　　2、當月作廢的所有發票聯，一定有重復打上作廢二字的作廢聯

　　3、當月如果有開具紅字發票的，附加帶上辦稅大廳辦理審批，取回的開票通知單和開具紅字的發票

　　購買新的發票需要的資料

　　1、發票領購本

　　2、金稅盤或稅票卡

　　這個我忘記具體名字

　　3、在國稅上面登記的購票人身份證，這個得在國稅網上面教怎么樣操作

　　4、填空一份申請購票表， 這個表不用蓋章的

　　5、注意一點，該公司給專管員核定每個月可以購買多少份發票，就只能安哪個數字購買，所以在開票系統的庫存，可以隨時看到自己的發票用量。可是發票沒拿去驗舊，也不能購買。這個做熟就知道經驗了，一般我是要根據公司的用票量安排怎么樣驗舊供新的 注意：驗舊完發票，或者購票回來，就一定要將兩只盤同時打開開票系統，將數據導入，不然，發票的數據不正確，或者過了報稅期。開不了發票

　　E收到對方公司的發票

　　哪付出去的錢，一定是發票上面的總金額。如果有差額，自己合理調賬，或者沖現金。

　　收人家的發票，就是進項發票啦，在月尾時就要去國稅掃描發票

　　驗證通過多少，你當月就可以沖多少進項稅

　　這個進項、銷項的比例

　　每個行業的標準不一樣，一般行業是不含稅的銷項的2%交進項稅 公式： 當月交的進項稅=當月不含稅的銷項的2% = 當月的銷項稅 – 掃描認證成項的進項稅

　　F 當月付款多的，意思是收到多的發票，可以留到下個月再去掃描，進項發票在180天內可以掃描認證，過時則不能

　　企業有掃描機的也可以在公司一張一張認證，個人喜歡去稅局，一次性過機，掃描不過的，當地還有稅局的工作人員幫忙掃描

　　注意：企業會計的確認，計量和報告應當以權責發生制為基礎，權責發生制原則亦稱應計基礎、應計制原則，是指以實質取得收到現金的權利或支付現金的責任權責的發生為標志來確認本期收入和費用及債權和債務。即收入按現金收入及未來現金收入――債權的發生來確認;費用按現金支出及未來現金支出――債務的發生進行確認。而不是以現金的收入與支付來確認收入費用。

　　意思是做賬的時間應以發票的開具日期為準，不是以銀行存款的到賬日期為準，例子：xx年5月開具的進項發票，xx年6月才付款，但是發票，我xx年7月才拿去稅局掃描認證，賬務處理 應該在xx年5月（發票開具的月份進行） 反之，銷項發票。也是這樣處往來科目應收、應付、預收、預付、就是這樣來的了。

　　二、賬務處理

　　當月的進、銷賬的發票、銀行流水單據、發生的固定開具單據、發票、支票存根聯 一定要確認全部票據一張不漏，有發現漏想辦法補上 方法：本人喜歡跟住銀行的記錄做賬，到時錯了，可以有方向去復核 其實作賬最麻煩是銀行存款了，主要銀行存款對上了，你這個月的賬務處理算是成功了70%，其次就到主營業務收入及成本還有稅金啦

　　1、先將銀行的單據根據銀行的流水順序放在一起，然后將此筆銀行款對應的發票，原始票據放在其后

　　2、當月開票，下月收錢。就掛在應收賬款

　　3、上月開票。此月收錢，就掛在應收賬款

　　4、反之進項的，借鑒以上2-3點

　　5、做賬過程中，注意有沒有掛借科目，還有借貸方向相反

　　6、做完，就去報稅

　　三、報稅 國稅：

　　A增值稅：次月15日申報并繳清稅款，有節假期順延幾日由稅局確定 流程：

　　1、上國稅導出上月掃描認證的進項稅資料在桌面

　　1、打開開票系統的查詢到申報期的月份發票

　　2、打開報稅系統：導入

　　1、上國稅導出上月掃描認證的進項稅資料在桌面-----導入

　　2、打開開票系統的查詢到申報期的月份發票 確認導入的數據正確保存成功后，就可以去填報申報 表啦

　　如果保存不成功。請看提示做，報稅系統會給你提示。報稅系統上面也顯示有電話，上班時間打此電話，有人專業解答你的問題

　　3、申報表上，從左到右一個個表復核，保存，其實數據都是導入，一般會對得上的，最好自己復核一下，如果導少了，就要查原因了

　　4、申報表全部填空好，就要導出報盤放在桌面

　　5、上國稅，申報增值稅。導入桌面的報盤 保存成功后，申報成功方能繳納稅款

　　注意：要在15號前注意查看銀行有沒有扣款成功，如果沒有請找原因，以前很多企業出現此情況，現在有會計聰明了，很少出現忘記扣稅的步驟了

　　銀行扣稅成功證明報稅成功了。就到申報系統的申報表安下清稅的綠色鍵，表明此月的增值稅已完稅了

　　本人喜歡在國稅申報完增值稅后，就去國稅清卡，如果清卡成功，證明你沒報錯稅，如果沒成功，就要前臺補申報啦

　　然后就到地稅網申報附加稅啦

　　1、地稅網的會有提示哪此稅種沒申報的，一一申報完就得了

　　2、城建、教育附加稅。在申報界面，填寫上國稅申報成功的增值稅金額，一步一步向下安就可以申報成功了

　　3、印花稅，防洪費每個行業不同，就查看稅法，貨代是根據開票金額的稅點繳納，請在對應申報界面，填寫上當月開具的銷項發票金額一步一步向下安就可以申報成功了

　　4、個稅：以社保、公積金的購買基數為準，導出地稅的個稅表格，安表格的要求填寫好，上傳成功后，扣繳稅款即可。注意：個稅的表格要求好麻煩，一定要小心填空，如果格式不對，就得自己調好，重復又重復上傳啦 注意：申報成功后，一定記得扣稅及看銀行扣款成功否

　　財務報表、企業所得稅：做完賬后，交季報

　　在國稅網上傳

　　年報：就交匯算清繳

　　以國家公布的日期前上傳。一般是次年的5月底前搞掂，今年新出臺一個叫小型微利企業可以申請減征稅的政策，固為年年0申報，當然不用管了，不同行業不同的做法啦

　　四、社保

　　在地稅網上增減員購買 1資料一定要填空正確

　　2如遇任何問題，直接帶齊資料上地稅前臺辦理

　　五公積金

　　本來也可以好似社保一樣在網上操作，但是有個年費在，就唯有人事去公積金中心作相應的增減員，回來公司再開一張支付證明。交去銀行。自動扣錢

　　社保，公積金是安比例做賬

　　六、銀行付款的問題

　　美金一定要辦手續去銀行付款啦 有一個年檢

　　一個月去銀行打印一次賬單

會計財務工作總結范文模板大全 篇7

　　今年以來，我們財務審計科在上級各部門的關心支持和經信委黨委的正確領導下，圍繞年初制定的目標任務，堅持團結協作，任勞任怨，努力工作，盡力完成了上級部門及領導交辦的各項任務。具體表此刻以下各方面：

　　1、認真學習，提高綜合素質。

　　工業系統財務工作涉及面廣，工作任務重，服務對象多，但我們財務科全體同志沒有因工作忙而放松對政治理論及業務技能的學習，而是嚴格要求自我，用心參加上級部門及經信委組織的政治學習和各項政治活動。并能結合自身的工作崗位特點，認真學習貫徹和國家有關財經法規，依法履行會計核算和會計監督的職責。遵紀守法，熱愛本職工作，維護國家利益，保證財產資金安全，平時能結合形勢，加強財務知識及新會計制度、新會計準則的學習，提高綜合素質以適應工業經濟發展的需要。

　　2、認真審核匯總報表，提高會計信息質量。

　　能認真細致、及時地做好近40家企業的財務報表匯總和上報工作，為了確保報表的全面、準確、及時、清晰，對所有的基層報表一一進行認真審核。發現問題及時與企業聯系，指出差錯，耐心指導，對個別報送不及時的單位，總是不厭其煩的催報，力求資料的完整性，為領導和上級決策帶給了依據。

　　3、合理編制收支預算，及時報送財務收支信息。

　　為了合理編制經信委各部門的收支預算，我們按照上級財政部門及經信委領導對會計預決算的要求，既要總結分析上年度預算執行狀況，找出影響本期預算的各種因素，又要客觀分析本年度有關政策(調資、工改等狀況)及本系統收取管理費企業的經濟效益等相關狀況對預算的影響，使預算更加切合實際，領導心中有數，利于操作，發揮其在財務管理中的用心作用，平時月、季、年及時做好機關的財務結算工作，按時報送財務收支信息。

　　4、用心籌措資金，確保機關工作正常運轉。

　　從經信委的整體狀況看，人員性質多樣化，資金渠道也多樣化，有財政撥款、有補助收入、有管理費收入等，我們根據委里的自身特點及領導要求，用心籌措資金，個性是總公司的收入來源，主要是收取企業的管理費，隨著改制的不斷深入，本系統大部分企業公轉民營，加上部分企業受市場行情影響，資金困難，面臨倒閉、破產，從而增加了收取的難度。加上招商引資力度加大，使許多外地大型企業參與控股，也使我們的管理費收繳增加了難度。但我們根據領導的要求，針對企業的實際狀況，與企業領導協商，采取溝通，了解、多跑、多講、多磨等辦法，在經信委領導的大力支持下，以及各科室部門的關心和幫忙，今年較好地完成了收取任務，確保了機關工作的正常運轉。

　　綜上所述，今年我們雖然做了一些工作，但距離改革發展的需要和領導的要求還有差距，主要表此刻：一是與企業和相關科室之間溝通不夠深入;二是對困難企業的內審工作重視不夠;三是服務企業方面缺乏主動性;四是報刋信息方面僅滿足于完成任務，沒有做到超額完成很多。

會計財務工作總結范文模板大全 篇8

　　期的工作可以分以下三個方面：

　　一、費用成本、客戶往來方面的管理

　　1.規范了低值易耗品的核算管理，全面建立低值易耗品臺帳，從易耗品的購買、領用全面跟蹤，方便企業更全面的了解這些價值較低物資的分布情況，加強管理。

　　2.在集團財務制度的基礎上規范了華品成本費用的管理，明確了成本費用的分類，重新整理了科目，為加強了項目管理，分門別類的計算實際消耗的費用項目，真實反映當期的成本。為績效管理提供參考依據。

　　3．規范商業公司財務帳套布局設置，根據商業公司特點，設置相應帳套，通過輔助帳中客戶、倉庫模塊的核算使博科軟件充分發揮出作用，能夠及時有效的反映財務數據，滿足未來經營管理的需要。

　　二、會計基礎工作

　　（1）認真執行《會計法》，進一步加強財務基礎工作的指導，規范記賬憑證的編制，嚴格對原始憑證的合理性進行審核，強化會計檔案的管理等。

　　（2）根據集團的指示，對華品公司會計電算化情況進行了備案，使財務工作符合財政部的需要，更加規范化，為不斷提高財務工作質量而努力。

　　（3）按規定時間編制本公司及集團公司需要的各種類型的財務報表，及時申報各項稅金。

　　三、財務核算與管理工作

　　（1）按公司要求對商業公司包租的商業地產進行登記、分析，對各項收入監督、審核，制定相應的財務制度。統一核算口徑，日常工作中，及時溝通、密切聯系并注意對他們的工作提出些指導性的意見，與各分公司、集團財務管理部建立了良好的合作關系。

　　（2）正確計算各項稅款及個人所得稅，及時、足額地繳納稅款，積極配合稅務部門新的稅收申報要求，及時發現違背稅務法規的問題并予以改正，保持與稅務部門的溝通與聯系，取得他們的支持與指導。

　　（3）在緊張的工作之余，加強財務部團隊建設,打造一個業務全面，工作熱情高漲的團隊。作為一個基層財務工作管理者，注意充分發揮財無部其他員工的主觀能動性及工作積極性。提高團隊的整體素質，樹立起開拓創新、務實高效的部門新形象。

　　（4）作為基層管理者，我充分認識到自己既是一個管理者，更是一個執行者，是集團財務管理部對外的一個窗口。要想做好財務工作，除了熟悉業務外，還需要負責具體的工作及業務，首先要以身作則，這樣才能保證在目前的情況下，大家都能夠主動承擔工作。

　　新的工作崗位意味著新的起點、新的機遇、新的挑戰，本人決心再接再厲，更上一層樓。在今后的日子里我們將向財務精細化管理進軍，精細化財務管理需要“確保營運資金流轉順暢”、“確保投資效益”、“優化財務管理手段”等，這樣，就足以對公司的財務管理做精做細。要以“細”為起點，做到細致入微，對每一崗位、部門的每一項具體的業務，都建立起一套相應的成本歸集。并將財務管理的觸角延伸到公司的各個經營領域，通過行使財務監督職能，拓展財務管理與服務職能，實現財務管理“零”死角，挖掘財務活動的潛在價值。雖然，精細化財務管理是件極為復雜的事情，其實正所謂“天下難事始于易，天下大事始于細”。

會計財務工作總結范文模板大全 篇9

　　我部在聯社的正確領導和省聯社、銀監局、人民銀行的監管與指導下，按照年初制訂的年度財務會計工作計劃，緊緊圍繞聯社經營目標，積極投身農村信用社體制改革，嚴格按照產權制度改革和完善法人治理結構的要求，認真組織會計核算，保障改革的順利開展；繼續強化內部管理各項工作，強化對內勤人員考核，充分調動主辦會計的工作積極性，發揮會計人員的管理、監督職能，加強會計輔導檢查監督工作，積極防范化解內控風險；堅持從緊理財、從嚴管財原則，繼續實行“一次核定、序時使用、節余獎勵、超支不補”的費用管理辦法，努力降低經營成本，提高經營效益。今年我部主要抓了以下幾項工作：

　　一、積極投身農村信用社體制改革，認真核算央行專項票據，加強股金核算管理，保障改革的順利開展

　　根據《中國人民銀行關于印發〈農村信用社改革試點專項中央銀行票據操作辦法〉的通知》（銀發[XX]181號）和《中國人民銀行關于印發〈農村信用社改革試點資金支持方案實施與考核指引〉的通知》（銀發[XX]4號）精神，今年年初，我部在聯社統一領導下，會同信貸營銷部，圍繞以統一法人體制為產權形式，以認購央行專項票據為資金支持方式，以提前兌付央行專項票據為目標，制定了詳細可行的“增資擴股及降低不良貸款計劃”，并積極實施。

　　一季度末，我市聯社經過努力，如期認購了央行專項票據萬元，全部用于置換不良貸款，其中呆帳貸款萬元，呆滯貸款萬元，在我部組織協調下，當日進行了賬務處理。

　　二季度，我部與信貸營銷部、監察審計部共同組織開展了清產核資工作，按照中介機構的清核結果及要求，將部分抵債資產處置凈損失、固定資產盤虧、委托資產凈損失等通過沖減凈資產方式進行了處理，共沖減凈資產萬元；同時對剩余的歷年積累根據國發[XX]15號文件精神，計提了風險準備金萬元，并用于沖銷呆帳貸款萬元。

　　五月份，我社按照計劃開展了增擴股金工作，共增擴股金萬元，股本總額達7萬元，年末，我社的資本充足率達10.00%（人行統計口徑），極大地增強了我社的抗風險能力。四月份，我部為了適應新時期農村信用社股金管理的要求，制訂下發了《農村信用合作聯社股本金管理辦法及相關會計核算手續（試行）》，規范了擴股、退股、轉股、掛失、分紅等行為。十二月份，結合省聯社綜合業務系統股金核算程序的升級，我部再次組織了對股金核算的規范工作，按照銀監部門的要求區分了資格股與投資股，全部統一換發了新版股金證。二月份和六月份，我部按照銀監部門的要求，先后兩次聘請會計師事務所，組織了對股本金的審驗工作，每次都按時保質地完成了任務，保障了改革的順利開展。

　　二、積極參與修訂考核辦法，科學合理地下達相關經營目標，嚴肅認真地進行考核兌現

　　年初和年末，我部在聯社統一領導下，分別制訂、完善了XX年度和XX年度考核辦法，對考核辦法和工資分配制度進行了較大的改革，極大地調動了廣大干部職工的工作積極性。同時，參照省聯社下達的各項經營指標以及我市聯社確定的經營目標，我部在充分調查、測算的基礎上，下達各社利息收回、財務費用、庫存現金等考核指標。為了使下達的指標更具科學性，我部一是派員深入到基層信用社有重點地組織調查，二是通過發放調查表進行統計，參照各社前幾年的實績，并與實際情況相結合，三是由會計輔導員逐社參與各項指標的測算，努力使我們下達的指標更具合理性，從而增強了基層社完成相關指標的信心。

　　指標下達后，按照考核辦法的要求，我部每月都及時地對各社完成指標的情況進行考核，一不打和牌，二確保公正，并不斷加強對各社完成指標情況的檢查和督促，幫助基層社切實解決工作中遇到的困難。

　　據統計，今年全市信用社表內正常貸款利率收回率為%，表內逾期貸款利息收回率為%，實際收回表外利息萬元，完成了下達表外收息任務的%，較好地實現了經營收入的增長。

　　

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