2023年出納工作總結與計劃

2023年出納工作總結與計劃1

不知不覺中加入公司這個大家庭已經一年了，在這段時間里，不僅認識這么多好同事，而且學到了很多東西，在我對房地產一無所知之前，現在也可以知道一些，也可以幫助銷售人員簽訂購買合同，這對我來說是一個很大的收獲。在新年即將到來的時刻，我總結了過去一年的出納工作，并要求領導和同事監督我。

作為一名財務人員，一名出納，我對自己的崗位職責非常了解，也嚴格執行。

1.嚴格執行庫存現金限額，按時將超過部分存入銀行。審核現金收支憑證，每天按憑證逐一登錄現金日記賬。

2.嚴格保證現金安全，防止收付錯誤。我和主任應雙重審查收入、現金和支票，以確保準確性。

3.堅持每天庫存現金，做到日清日結。這樣，問題就不會留到第二天，及時發現，及時糾正。嚴格遵守銀行結算紀律，填寫銀行賬單，印章清晰。

4、嚴格審查銀行結算憑證，處理銀行交易業務。對于業務單位交付的支票，在收到支票時，仔細審查支票金額、日期、印章，然后正確填寫銀行賬單。堅持每日手動登記“銀行存款日記賬”。

5.隨時掌握銀行存款余額，不簽發空頭支票。保管好現金、收據、保險柜密碼、印章、支票等。妥善保管收付憑證，月底準確填寫憑證交接單，及時傳遞給集團公司財務主管。對于這種快速的日常生活，自從處理以來，我沒有犯任何錯誤。我認為這應該是值得驕傲的。

6.每月編制工資報表，到月底及時匯總各部門當月考勤情況，詢問李先生當月工資是否發生變化，然后根據他編制的工資報表，先交金主任審核。審核正確后，交李先生簽字確認。最后，在支付工資的過程中，我要小心，不要犯錯誤。在這方面，我犯了一個小錯誤。雖然我及時糾正了，但這也是我值得警惕和糾正的地方。

7.我手里還有一件事和房地產業務有關，就是去集團公司向媒體及相關業務單位請錢。當李先生給我這個時，我沒有把它和業務聯系起來。只是廣宣部的同事填寫文件和付款單并簽字后，我盲目地拿到了集團公司。一旦負責會計師問我相關問題，我只是問了三個問題，不得不回來問廣宣部的同事，這不僅浪費了時間，而且給人留下了不好的印象。在廣宣部主任和同事的指導下，我逐漸了解了房地產廣宣。后來，我去請錢，這也很順利，節省了很多時間。而且，我會用詳細的表格完善請款，這樣可以有據可查，方便年終統計。

當然，一年用文字寫，肯定不完美，尤其是出納，本身就是做一些日常事務，涉及一些保密制度，所以我在這里，未來需要改進，請領導和同事指導，努力在新年，做得更詳細，更完美，不要錯過。

2023年出納工作總結及計劃2

時光飛逝，轉眼間又到了2023年底。回顧這期間的工作，我還是收獲頗豐。現將我一年來的工作和學習情況匯報如下:

一、主要工作情況

作為單位出納，我在收付、反映、監督、管理四個方面履行了應有的職責，在不斷完善工作方法的同時，順利完成了以下工作：

1、現金業務本人嚴格按照財務人員的相關制度和規定，實現現金管理、現金收付、憑證審核和現金日記賬登記業務謹慎無誤，可確保現金收支準確，認真審核原憑證數量、金額計算、現金日記賬，確保現金工作的準確性、及時性。

2、銀行業務與銀行相關部門密切相關，根據單位需要正確開具支票轉賬，提取現金備用，有序完成員工日常報銷。在日常與銀行接觸的工作中，我仔細審查銀行結算憑證的臺頭、賬戶、用途是否一致，認真填寫銀行結算憑證，確保金額準確填寫，及時掌握銀行存款余額，并逐一登記銀行存款日記賬。

3.對于自己的工作，嚴格執行現金管理和結算制度，定期向財務主管核對現金和賬目，發現金額不一致，及時報告處理。各種收據及時回收整理。根據財務主管提供的依據，及時發放員工報銷等資金。堅持工作中的財務程序，嚴格審核會計（發票必須由經手人、審核人、審批人簽字），不支付不符合程序的發票。當然，最重要的一個方面是保管現金、賬單和各種印章既要有內部保管分工，又要有相互約束的意識；我們還應該采取外部安全措施，保護個人安全和公司利益免受損失。

4、嚴格節約，確保采購科學合理。由于領導的信任，我還負責辦公物流項目的采購。本著嚴格節約、確保工作需要的原則，我始終堅持要求更多指示、報告更多、不應購買、不應報告，充分利用現有辦公資源學調度、合理部署、使用、修復，以最小的支出，取得最佳效果。

5.誠信自律，力樹會計工作形象。財務工作是重點工作，要求工作人員誠實守紀守法，忠于職守。我始終堅持認真學習財務相關法律法規，堅持自律，在實際工作中嚴格遵守法律法規，始終用負面教科書警告自己，不斷加強誠信自律意識，努力實現“自重、自省、自警”，樹立了財務工作者的良好形象，始終以飽滿的精神投入到每一項工作中。

2、2023年工作計劃存在不足

1.在公司領導的培養和同事的幫助和支持下，存在思想認識和工作能力都有所提高，但存在很大的差距和不足。例如，一方面，加強學習的深度和廣度；另一方面，遇到困難強調客觀原因多，主觀主動性沒有充分發揮。

2.2023年度工作計劃

為了迎接新年的挑戰，我為自己制定了以下計劃：

1)提高業務能力。在上級部門的正確領導下，努力學習，扎實工作，繼續加強學習。深入學習實踐科學發展觀理論。同時，認真學習商業知識，虛心向同事學習，不斷豐富會計知識。基于公司發展變化的新形勢，運用大腦、方法和想法，提高工作的主動性、可預見性和創造力，為領導提出建議，提出可行的建議和工作計劃，充分發揮員工和助理的作用，不斷提高參與和決策能力。

2)充分發揮協調作用。財務工作全面，協調各方，承擔內部和外部。我們必須密切關注責任內的工作，把握一個接一個，一個接一個地解釋，一個接一個地實施。我們還應承擔責任外的工作，以確保各項工作的全面推進。

3）充分發揮主觀主動性財務工作的程序要求很強。因此，我們應該保持清醒的頭腦，區分主次，不怕麻煩，努力建立科學的工作制度和程序，使每項工作都有規則可循。

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