800字會計人員工作總結

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800字會計人員工作總結

接管費用已經一年了。在過去的一年里，我對該職位的基本工作職責和任務有了清晰的認識和理解。現在總結一年的工作情況

我的工作職責主要是及時準確地收集和記賬公司發生的費用，分析公司發生的費用，找出成本控制的關節點，提出相應的建議和解決方案，有效控制成本，避免成本報銷失控。

我的日常工作主要包括以下七個方面

首先，仔細檢查收到的各種相關賬單程序和審批程序是否符合相關政策和公司規定；在過去六個月的實際工作過程中，相關程序往往不完整，相關報銷文件不合規。對于這種情況，必須小心避免，防止虛假報告、虛假報告，損害公司的利益。

2、每月及時、正確地輸入相關費用憑證（管理費、制造費、銷售費），并在每月2日前輸入上月費用憑證，節假日延期；輸入相關憑證時，應仔細檢查相關發票，確保費用收集在正確科目下。輸入研發費用時，應根據年初制定的新產品項目表，準確將費用收集到各具體的新產品項目中。每月10日前及時打印上月憑證，粘貼后交財務主管審核。

三、。正確辦理相關費用支付手續；各費用需要預算會計、相關部門領導、財務部領導、公司授權領導簽字。對于銷售公司，國際業務部人員要注意沖賬，貸款分開并行。原則上不允許直接沖賬補貸。其他部門沖款后需要補貸的，應當填寫補貸單，說明原欠款金額欠款金額、報告金額、申請補充貸款金額，經財務領導簽字后交出納補充貸款。各部門需要借款的，應當先查明個人欠款金額，并在貸款申請表上注明。

4、根據人力資源部發送的社會保障發票和社會保障費用分類清單進行記賬，并與電氣、物業、技術改革進行核對；在進行社會保障費用時，給出的分配表往往與銀行支付金額不一致。除分配錯誤外，需要檢查與人力資源部相關負責人溝通，確認正確后更正，然后進入賬戶，因為每次進行社會保障賬戶時，都會根據譚躍紅提供的社會保障分配表進行記賬，發票交付會有很大的延遲。因此，發票交付后應及時附上分配表，作為原始憑證。

5、每月26日左右，督促中業復制水電汽車表格，督促中業公司及時開具當月蒸汽費發票，并根據其發送的水電汽車發票及復制表格細節正確分攤（主要分攤電氣分公司、中業分公司、新疆特變衡陽電氣分公司應承擔的水電汽車費），并將分攤表格報財務部長批準，加蓋財務專用章后，交銷售會計對三個單位開具發票；并正確輸入本月的水、蒸汽、，費用憑證應通過其他業務支出科目分攤給三個單位。

6、對于上個月做賬但稅收抵扣失敗的專用發行許可證，運輸發票本月需要調整和糾正，并編制調整說明書和復印發票作為附件記賬；調整應按照規范的調整格式編制，經財務主管簽字后方可調整。

7、每月結算后1天內按主管要求向財務主管報告費用分析；每季度結算后，按財務主管要求向財務主管報告季度附表。對報告的財務分析，應重點關注預算執行、差異分析、成本控制、效果和改進措施。分析各項目收入比例與去年同期的差異，說明主要原因。

八、協助預算會計做好每月個人欠款的清理工作。還有欠款的人在報賬時必須先沖賬，不允許直接收賬。每月清理運輸費用，防止誤掛單位往來。

對于工作中發現的問題，可分為以下三類：一是制度制定中的缺陷：例如，我單位直接向會議組織者支付相關會議費，包括住宿參與者，并在會議結束后向公司申請住宿補貼。也有陪同公司領導一起出差，公司領導已經支付了住宿費，回到公司后申請住宿補貼。二、二。系統實施中的缺陷：對于費用報銷，報銷人員發票總額計算錯誤，但未發現補貼天數計算錯誤，匯總金額錯誤。3、報銷人員減輕稅負，缺乏涉稅風險知識：報銷人員在報銷單上填寫支付海外員工工資的說明；報銷代理開具的大型運輸發票不附相應的運輸合同。

針對上述問題，針對制度缺陷，本著節約成本、壓縮費用的原則，建議有效降低稅收負擔和稅收相關風險，規范基礎管理，規范費用報銷：

一、報銷貸款不得出現禮品、現金、贈送字樣；

2.辦公用品發票金額不得超過1萬元，必須附上辦公用品清單；運輸發票金額超過1萬元的，應當附上相應的運輸合同。

3、招標管理部負責招標、總經理的統一采購和管理，發票內容內容報公司總會計師審批決定。業務部門從總經理處收到煙、酒、禮品，原則上不報銷煙、酒、禮品發票；各部門批準后收取并支付部門費用；

4、營銷業務人員應盡量通過宣傳公司品牌、企業文化、規模、產品質量和企業技術優勢，減少購買禮品獲取業務現象，如果真的需要購買禮品，必須購買商品，提前了解對方的發票內容和發票單位名稱，拒絕涉及發票或商店的禮品費用，可以采取更換商店、選擇大型購物中心等方式；

5.購買禮品時，在國外營銷的業務人員需報主管領導專項指示。除英文發票外，翻譯時嚴禁出現禮品、禮品等類似詞語；購買英文發票禮品時，可參照國內做法；

6.出差天數按實際住宿天數計算。如果沒有住宿，只報銷食品補貼。如果你晚上在火車上連續6個小時以上，你可以坐硬臥。如果你不坐硬臥，你可以按硬座票價的50%計算補貼，但你不會再計算住宿補貼。在特殊情況下需要坐軟臥和一等座的，必須經主管領導批準。

7.原則上，外出參加會議和培訓不予報銷。

8.對方單位接待外出催貨監造人員，公司不予報銷補貼、住宿費、餐費。

9.原則上，外出人員火車票訂票費最高報銷標準為5元/張，超標部分不予報銷。原則上，外出人員的取款費按10元/筆（1筆為1000元）的標準報銷，外出人員原則上不得報銷外匯費。

下一步改進工作的理念：一是加強學習，加強專業知識，加快知識更新，切實提高技能。我們不僅要學好專業的理論知識，還要多練習，多問，因為我們目前缺乏工作經驗和實際操作能力。把每天學到的知識或經驗記在筆記本上，并運用所學知識，這樣才能隨著時間的推移逐漸成長。此外，要積極接觸各崗位的相關業務知識，結合本崗位的工作職責提出一些積極合理的建議，提高工作效率。讓個人在這個財務團隊中盡快成長，為公司貢獻自己的力量。

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