2016財務工作總結與計劃

2016財務工作總結與計劃1

2023年，在公司領導的關心和支持下，在同事的幫助和合作下，我按照國家會計法和財務管理規范的一系列要求和文件精神，做好了自己的工作。在過去的一年里，我不斷加強學習，提高工作業務知識和財務業務能力，嚴格履行職責，做好資金審查、系統審查和資金管理，確保資金運營程序的規范和資金使用的安全，特別是如何充分利用、管理、管理、發揮作用，為企業經營發展提供財務支持研究分析，全面完成公司的任務，為公司的發展做出自己的貢獻和力量，現年度工作總結如下：

2023年第一部分工作回顧

一是加強學習，提高業務能力。

近年來，我國會計行業的發展發生了變化，特別是隨著實際業務的變化和國際總體規則的不斷完善，作為資本審計人員，只加強財務管理業務知識的學習和資金的使用、分析才能滿足工作的需要，一年來，我自學了一系列新的財務管理要求的規則和方法，還有一些新調整的會計管理實踐。同時，我還參加了公司組織的各種業務培訓，認真聽老師講課，注重業務工作的實踐和應用，使我能夠跟上行業發展的形勢和企業發展的需要。理論知識和實際工作能力都得到了顯著提高。

二、具體工作情況。

我的主要任務是負責銀行轉賬審查、前臺交易系統審查、中央國債系統審查。這些工作是資本管理的一個重要過程，即通過對各項業務的重新審計，確保資金的安全和會計處理的標準化，為企業提供良好的資本運營。自今年以來，我主要從以下幾個方面工作。

認真做好自己的工作。

在過去的一年里，我嚴格要求自己以良好的職業道德工作。我不允許粗心和懈怠，否則會對企業的財務管理造成非常嚴重的后果。根據我的工作職責，我每天都會認真嚴格地審查各種銀行轉賬審查、前臺交易系統審查和中央國債系統審查，每項業務，每筆資金的流動和確認都是經過反復檢查后進行的。不符合要求的會計處理、業務回購、債券交易、收款、付款等業務不予確認，嚴格控制，發揮良好的職能，確保企業資金管理的安全。今年以來，我在自己的工作崗位上檢查和審查了業務筆，以確保業務的標準化和有序。

2、完成了重大項目的資金核算。

今年，債權投資國電項目的會計工作已經完成，華發債權投資項目成立的前期準備工作已經完成。由于項目會計工作關系到企業資金投入和使用的規范性和準確性，也是項目投資中資金管理的重要組成部分，關系到項目投資的發展。我嚴格按照公司財務管理的要求和程序，規范公司投資國電項目會計的相關要求。為了公司的業務發展，主要業務是支付利息、管理費、托管費等相關費用，今年共兩次，即3月和9月，為了做好工作，我加強與托管銀行和公司相關部門的溝通，做好協調工作，使資本管理嚴格按照程序，有效防范資本使用的風險。

3.配合有關部門做好相關工作。

今年，與創新部合作，完成托管銀行開立托管賬戶的工作。經過資金管理的仔細審查，按要求轉移給項目方，使項目能夠按照預定的計劃及時成立。多次與托管銀行及公司相關部門協調溝通，實現工作有序推進，為公司業務發展奠定基礎。

我還根據投資部的工作需要和指示辦理了通知存款的相關手續，并按照銀行規定的要求辦理了開戶手續。為了有效準備今年上半年的降息預期，我們還多次與投資部溝通，防止利息波動的風險，并通知所有存款以7天為周期。雖然它大大增加了我們的業務工作量，但它充分保證了公司資金的安全使用。今年，在同事的幫助和合作下，各銀行共完成了205筆存款業務，總額達到2100億元，為公司創造了6100萬元的收入。

4.做好檔案管理。

財務檔案管理必須按照國家有關期限的要求進行規范備案。作為資金審核人員，我今年還承擔了財務部會計檔案的管理工作。我嚴格按照財務檔案管理的要求和程序，嚴格按照各項憑證、會計、報表和分析報告進行登記于存儲和完整標準。同時，我還接受了外部部門的審計和檢查，做好了各項登記工作。同時，我還與人事部門交接XX年底前的憑證經過仔細比較和簽字登記，促進了財務檔案管理的規范。

5.做好應急工作。

在具體工作中，預防突發事件是一項非常重要的工作，以確保財務管理的有序進行，防止業務中斷或造成資本管理的其他不良后果。今年，在一些領域進行了積極的研究和分析，實現了工作的順利有序。特別是在網上銀行賬戶管理方面，通過日常分析研究，我們準備了紙質轉賬憑證。一旦網上銀行出現故障，我們可以隨時手動轉賬，以確保業務的連續性。此外，在使用中央國債系統的密押器時，為了防止中央國債系統的故障，對會計管理等因素的影響，加強了系統密押器的管理和操作，確保了系統的順利完成。

特別是在自有資金托管賬戶、定期存款賬戶、招商銀行、網上銀行、上海浦東發展徐匯發展徐匯支行開戶、中國建設銀行第一支行開戶、第五支行開戶。中國銀行浦東開發區分行。自有資金賬戶與銀行簽訂協議存款合同，提高資金收益率。因法人變更，變更自有家庭印章。

6.其他工作。

此外，我還按照公司的要求和上級的安排，做好中央國債公司開立的債券處理業務，仔細檢查業務，一是確保和提高資金的安全，但也大大提高了資金的使用效率。

同時，今年1月至4月還承擔了華力公司的投資報表。在具體工作中，按照財務報表程序有序進行，為企業業務決策提供了及時的依據和基礎。由于5月份其他工作的需要，移交給其他同事。

第二部分存在的問題和不足

在過去的一年里，雖然我在自己的工作中認真負責，成功完成了領導交付的其他工作，但在實際工作中仍存在一些不足和差距，如進一步學習、提高業務能力、財務審計管理，提高業務能力和水平。

第三部分下一部分的工作計劃和計劃

2023年將是我公司經營發展的新歷史時期和關鍵階段。作為公司財務系統的員工，我們應該有自己的責任感、使命感和緊迫感，努力做好工作。因此，我對2023年的工作進行了認真的規劃。在上級的正確領導和同事的幫助和合作下，我將創新地做好財務資金的監督管理，為企業的可持續健康發展做出更大的貢獻。具體的工作計劃和建議如下：

一是加強學習，提高專業素質和綜合能力。隨著社會的不斷發展，會計的概念越來越抽象，不再局限于某一學科，涉及稅務、計算機應用、公司法、企業管理等領域，企業財務管理對會計人員的質量提出了越來越高的要求，在新年，我將進一步加強學習，提高財務業務水平，特別是結合企業行業的發展和工作需求，加強相關業務學習，不斷提高財務業務能力，滿足工作需要，特別是積極參加公司組織的業務培訓，參加一些重要會計培訓部門組織的專家培訓，使其財務業務水平達到新的水平。

2016財務工作總結與計劃2

在公司領導的支持和幫助下，在其他部門的有效合作下，以企業效益為中心，圍繞部門年度工作目標和重要任務，全體財務人員共同努力，及時準確地完成會計工作，監督公司業務發展；真實反映公司的財務狀況和業務成果，為領導業務決策提供依據。上半年實際工作總結報告如下：

1、認真做好2023年年終決算工作。充分反映了公司的經營狀況、債權債務和資本結構，為2023年績效考核和經營責任目標考核提供了真實、可信、詳細的數據信息。財務部將根據公司領導的經營理念，不斷積累經驗，提供更詳細的財務數據。

2、協調調整，科學編制2023年財務經營預算。圍繞公司年度經營目標，制定和發布年度財務預算，繼續推進綜合預算管理。

三、認真做好常規財務工作。財務部能夠妥善處理各項工作，及時為各項經濟活動提供有力支持和配合，滿足各部門對財務部的工作要求。熟練掌握日常財務工作流程，能有序、清晰、賬實一致。從取得原發票到填寫憑證，從編制會計報表到裝訂保存憑證，從經濟合同歸檔到收集各種基本財務數據，都達到了標準化和標準化。按照財務檔案管理制度實施收集、整理、裝訂、歸檔，深化財務基礎工作，使財務部成為公司信息庫。

四、認真完成公司日常財務會計工作，嚴格遵守財務會計制度和稅務法規，認真履行職責，嚴格按照公司的有關程序和審批權

限制處理。憑證編制審核可按時完成憑證編制審核，及時編制財務報表，及時反映公司經營狀況。

5、防范經營風險，特別是稅務風險，促進公司穩定經營。建立良好的銀企關系和稅企關系；定期與國稅、地稅業務溝通，認真聽取對方意見和建議，使工作更快、更有效地完成。按時辦理納稅申報，及時足額繳納各項稅款。

六、。積極做好最終結算工作。在規定的時間內向稅務局提交年度企業所得稅申報表，并進行最終結算，結算應繳退稅款。提交的材料包括年度企業所得稅申報表的紙質材料和電子數據。

七、有效開展成本核算，加強對各項業務的財務監督管理。對收入、成本和成本進行專項檢查，加強非生產成本和可控成本的控制和執行。不能超支的，不得超支，以提高公司經濟效益，加強經濟活動分析，為領導提供各種參考決策數據，做好領導人員，為公司發展提出建議。

八、加強應收賬款管理，協助客服部收回公司資金，控制成本，有效控制應收賬款增長。

9、完善財務部各崗位職責。要求各崗位會計人員根據崗位職責要求進行工作總結、崗位評估和認定，對各崗位提出建議和計劃。這樣，加強了各崗位會計人員的責任感，加強了內部會計監督，促進了各崗位的溝通、合作和團結。

下半年工作計劃：

鑒于工作中存在的問題，下半年重點關注以下幾個方面：

一是積極參與企業管理，做好公司財產物資的清查和盤點。

隨著公司的蓬勃發展，財務管理職能的日益出現，財務治理參與了企業治理的各個方面，使其更符合財務制度的規定，經得起審計和稅務部門的財務檢查。

二是不斷學習，提高部門員工的專業技能和法律意識

隨著財稅新規定的不斷出臺，財務人員需要及時加強對專業知識的培訓。特別是增值稅、企業所得稅、個人所得稅等，財務部應進行更多的培訓、學習和討論，努力使企業利潤最大化。培訓公司財務人員不僅能做好資金收付工作，而且能充分發揮財務管理的作用，加強獨立解決問題能力。

三、歡迎國稅檢查。

7、8月，國家稅務檢查將按計劃審計公司2023年的財務工作。針對敏感問題，我部門將首先進行自檢和自我改革，確保提供的數據合理化，統一口徑，提高會計信息報告的細度，確保審計工作的順利進行。

4.完成2023年預算初稿的編制。

根據集團歷年要求，明年預算初稿將于10月和11月編制。根據公司的運營模式和實際生產情況，通過對公司各項費用的認真調查和計算，做好初稿的編制工作。

最后，財務部的工作不是獨立的，不能與各部門的合作分開。我希望在未來的工作中，我們能互相支持，互相幫助，發揚兄弟的精神，為完成下半年的工作，為實現企業的業務目標做出更大的貢獻！

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