應收會計工作總結

　　工作總結相當于一種自我評價，可以讓自己有一個清晰的自我理解。以下是云煙小邊帶來的應收會計工作總結，歡迎閱讀。

　　總結應收會計工作

　　眨眼，我進去了**工作已經三個月了。現在我將總結我的工作內容。 關于應收款

　　1)**審核簽署銷售專用發票。審查包括專用發票在內的累計欠款金額是否超過信用和逾期。如果客戶沒有信用額度，請注明擔保次數。上述情況需要部門經理簽字后方可交付。相反，直接簽字以確認銷售的合理性。這種工作行為不僅可以在一定程度上避免壞賬的可能性，還可以監督銷售人員的銷售行為，使相關銷售盡可能有效。

　　2)各外辦調撥單的審核簽字。通過檢查crm調撥單查詢列表，注意各辦公室的庫存、應收賬款和可交付數量。如果比例嚴重不協調，將采取相應的控制措施。例如，如果不收回應收賬款，則不給予相應的簽名交付。間接對銷售人員的收款施加壓力，充分反映應收賬款的流動性，更好地保持公司營運資金的運行。

　　3)每周定期向相關部門經理和董事會相關領導發送逾期應收賬款周報表，并將信息傳遞給外經理。對于不合理的逾期應收賬款，督促銷售人員加快收款步伐，確保收款的快速性。

　　4)每月定期(13日)罰款銷售人員逾期應收款項。分為罰款1和罰款2，分別代表緊急收款和準壞賬的罰款類別，罰款比例為2%和5%(回收后返還)。在這種情況下，部門經理也將被罰款1%和2%(回收后返還)。這是及時、如期收回應收款最直接、最有效的管理辦法。

　　5)季度傭金和獎金的核算。所有銷售部門傭金的核算將在季度末的下個月20日左右完成。主要根據產品類別（是否為特殊產品等）、產品銷售價格（是否低于最低銷售價格或是否按特殊價格銷售等）、是否逾期、季度完成率及相關文件。

　　6)每月不定期對u8財務軟件中的銷售發票列表、發貨單列表和銷售發貨單列表進行比較。確保相關數量和金額保持一致，在同一會計期間實現合理的收入和成本比例。增加（減少）收入成本。同時，它也每個訂單工作人員的工作中發揮著標準化的作用。

　　7)歸檔整理各客戶的分銷協議，以后評估業務員備用。

　　

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