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公司出納4月份工作總結

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4月份，我公司各部門取得了可喜的成績。作為公司出納，我在收付、反映、監督、管理四個方面履行了應有的職責。在過去的一個月里，在不斷改進工作方法的同時，成功完成了以下工作:

1、開學期間的日常工作

1、聯系銀行有關部門，有序完成職工工資支付工作。

2、清理客戶欠款清單，配合各有關部門共同完成欠款催收工作。

3、檢查保險清單，與保險公司辦理交接手續，完成我公司職工意外傷害保險的保險工作。

4、做好xx年的各種財務報表和統計報表，并及時報送有關主管部門。

二、其他工作

1、歡迎公司評估，準備好所需的財務相關材料，及時送到辦公室。

2、為迎接審計部門對我公司會計情況的檢查，做好前期自查自糾工作，統計檢查中可能出現的問題，并提交領導審核。

3、根據公司部署，做好社會公益活動和困難職工救濟工作。

3、在今年的工作中

1、嚴格執行現金管理結算制度，定期向會計核對現金與賬戶，發現現金金額不一致，及時報告處理。

2、及時收回公司各項收入，出具收據，及時收回現金存入銀行，從無坐支現金。

3、根據會計提供的依據，及時支付教師工資和其他應支付的資金。

4、堅持財務程序，嚴格審計（發票必須由經辦人、驗收人、審批人簽字），不支付不符合發票程序的發票。

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