【熱】財務部工作總結優秀

財務部工作總結優秀【篇11】

xx 年財務部工作總結xx 年財務部的工作緊緊圍繞著集團領導年初提出的 XX 年年工 作重點和 XX 年年財務部工作計劃展開的，在集團管理中心的正確領 導和各部門的通力配合下以成本管理和資金管理為重點，以務實、高 效的工作作風，有序地完成了各項財務工作，有力地推動了財務管理 在企業管理中的核心作用。為使財務工作進一步得到提高，現將 XX 年年的工作做如下簡要回顧和總結。

一、成功實施會計電算化，使財務工作上一個新的臺階。

按照年初計劃，財務部于上半年度完成了財務軟件的實施工作。

在實施中與軟件銷售方的技術人員多次溝通， 在數據初始化時建立了 規范的施工企業帳套體系，對會計科目、核算項目、費用項目的設置 均按照施工企業會計制度的規定進行設置。為今后稅務部門、銀行部 門進行帳務檢查做好前期工作。目前會計電算化已全面實施，按項目 部、按公司共建有 9 個完整帳套，運行良好，由總賬會計負責。會計 人員全都熟練掌握了財務軟件的應用與操作， 財務核算也由手工順利 過渡到電算化處理業務。這不僅為財務人員節約了時間，提高工作效 率，還大大高了數據的查詢功能，為財務分析打下了良好的基礎，使 財務工作上了一個新的臺階。

存在的問題是：由于儲存數據庫的電腦不是單獨的電腦，平時也 在進行日常工作的操作。由于操作失誤，致使一個帳套的數據丟失， 只能花費人力、花費時間重新輸入帳套。今后的工作中要求財務人員 養成良好的數據備份習慣，每月定期進行硬盤、光盤的備份，并將數 據備份的工作落實到責任人，避免發生類似重復勞動。

二、認真做好常規性財務工作。

1、財務部雖然人數不少，但都分散到各項目部，公司本部財務 人員每天面臨大量的資金支付、費用報銷、記賬、票據審核工作。同 時還要配合經營部的投標工作， 做好大量的會計報表資料、 銀行資料、 社保資料工作，每月還要頻繁辦理員工社保申報和增減工作。在這最 平常最繁瑣的工作中，財務部能夠輕重緩急妥善處理各項工作，及時 為各項經濟活動提供有力的支持和配合， 基本上滿足了各部門對我部 的財務要求。

2、對日常的財務工作流程熟練掌握，能夠做到有條不紊、條理 清晰、賬實相符。從原始發票的取得到填制憑證，從會計報表編制到 憑證的裝訂和保存，從經濟合同的歸檔到各種基礎財務資料的收集， 都達到了正規化、標準化。收集、整理、裝訂、歸檔，一律按照財務 檔案管理制度執行，使得財務部成為公司的信息庫。

存在的問題是：在財務部內部的自查和反檢中，發現個別業務帳 務處理不夠嚴謹，比如多頭掛往來的現象時有發生。工作量大，沒有 時間復核是客觀原因，主觀上還是處理業務時不夠細心嚴謹，沒有養 成邊工作邊思考的好習慣。下年度將加大內部自查、對賬工作，時時 確保每筆業務準確無誤。

三、 有效開展項目成本核算， 加強了對各項目部的財務監督管理。

1、財務部適時地進行內部崗位調換，專門設立成本會計崗位，由 具備現場財務管理經驗的財務人員擔任，每月走到項目中去，分項進 行成本核算。

2、XX 年年度，我部組織成本會計配合工程部一起多次下項目， 對漢源 h 段、漢源 f 段、巴中 s302 線、康定公路幾個公路項目進行 核算。在核算同時重點對各項目的債權債務、資金收支、潛在虧損、 財務風險、成本費用控制等情況作了詳細的了解和檢查，為集團公司 加強對項目部的管理、提高企業效益提供了及時有效的信息。

3、針對每個項目核定的費用指標，在執行過程中，嚴格審核， 加強對可控費用的控制。對于增加費用項目及超標費用項目，督促項 目部完善事前報告審批程序。

存在的問題是：一是部分項目財務基礎管理工作比較薄弱，自營 項目中的材料管理監管不夠。尤其巴中 s302 線項目，材料單據不能 及時遞交財務、部分結算單據只是結算人持有，財務人員沒有掌握。

致使材料數據不能及時、準確的上報，工程欠款不能及時掌握，無法 統籌安排資金。

二是由于材料員由項目部自行聘用，未經過系統財務培訓，對公 司的財務制度不了解， 欠缺數據傳遞的配合。

應加強對材料員的培訓， 將公司的財務制度貫徹下去。

三是原始記錄單據不統一，開單人員隨意性大，結賬時財務復核 不能一目了然，增加審核難度。財務部應規范項目上的各種原始記錄 的票據，對機械施工、碎石材料、運費等設計專用財務單據，要求材 料員按財務要求規范填開、規范簽字、按時匯總報送。同時應將數據 的統計與報送流程化，做好基礎數據的規范、采集和上報，保證財務 資料的準確性和及時性。

四、積極籌措資金，保證現金流的正常化。

xx 年幾個公路項目同時施工，資金總量需求增加，這給財務 部帶來了不小的融資壓力。

為了公司的長遠發展， 取得銀行貸款支持， 以彌補公司發展進程中對資金的需求，這是財務部 XX 年年度的奮斗 目標。本年度，通過對多家銀行考察，選擇在成都市商業銀行錦江工 業園支行開立基本賬戶。通過半年多的交往和多次溝通，與銀行建立 友好合作關系。在此期間根據銀行要求收集、整理了大量財務資料， 編制各類貸款報表，并多次接待銀行及擔保公司的考察。幾番周折， 終于與 XX 年年 12 月份，在成都中小企業擔保公司的擔保下，與成都 市商業銀行錦江工業園支行成功建立 200 萬元的信貸關系。

在完成貸款工作的同時，加強與銀行的交流，并且在準備貸款資 料時，從封面到內容都花費不少心思，從一個文字到一個數據都字斟 句酌。對于首次貸款的企業能夠提供出這樣的資料來，銀行給予了肯 定的評價，樹立了公司財務健全、管理規范的企業形象。而財務部在 交流中對貸款工作也有了全面的了解，學到了新的業務知識。

雖然這次貸款沒有達到預期 350 萬元的目標， 但是在目前國家限 制對施工企業貸款的宏觀政策調控影響下， 在房產證沒有取得的客觀 條件限制下，取得這樣的貸款額度，財務部是盡了最大努力了。這也 是公司首次與銀行合作。

下年度將與銀行建立更加密切的聯系，多與銀行溝通交流，除了 確保 XX 年年原有的融資總量外，積極尋求新的融資渠道，爭取獲得 更多、更靈活的資金支持。同時還要開展并推進銀行信用等級的評級 工作，為公司的招投標工作提供有力支持。

五、對掛靠單位進行多元化的財務管理。

1、XX 年年度對生態公司掛靠項目的管理模式是采取工程收入集 中到基本戶，在扣除管理費、稅費后剩余資金由掛靠單位自由支配。

這種管理方式的優點是：資金集中，為公司貸款創造良好環境;利用 部分閑余 資金周轉，可短期緩解公司資金壓力;通過對資金的管理間接掌 握了掛靠項目的施工情況、材料支付情況。缺點是：掛靠單位在資金 使用上有一定的限制，因此有一定的抵觸。為了獲得理解和支持，財 務部充分做好解釋和服務工作。

同時這種管理模式必須開外出經營管 理證明，涉稅手續多，給財務部的工作增加難度和工作量。總體來說 這種管理模式更利于公司的持續經營和長遠發展，因此，下年度將繼 續采用這種模式對宇洋生態綠化公司的掛靠項目進行管理。

2、XX 年年度對康鵬公司的管理模式是采取開立臨時賬戶，在繳 納管理費后，其資金由項目部自行支配，涉稅手續自行負責。這種管 理模式給予掛靠項目充分資金自由， 財務只通過支票監章一枚進行管 理。但由于人手不夠，這種管理也幾乎流于形式。對此，公司存在一 定的風險。掛靠單位未建賬存在稅務風險，資金使用沒有監控，存在 抽逃資金風險、債務風險。但由于公路項目發票取得難度較大，施工 地點偏遠。財務部推行資金集中管理模式障礙重重，xx 年度需要 通過與稅務部門的溝通，尋求更完善的管理方法。

3、對掛靠項目的管理中需要頻繁辦理稅務手續、銀行開戶手續。

大量的外派工作給本部增加了很大的壓力和工作量。

為了做好各項工 作，財務部一方面做好人員安排、工作安排，另一方面對掛靠項目一 視同仁，熱情服務，針對他們的財務咨詢、稅務咨詢時，耐心解釋， 同時也吸收各方意見，不斷提高認識，做好財務服務工作。

六、加強與稅務部門的溝通。

1、在年初的一次臨時稅務抽查中，及時與稅務專管員進行事前 溝通，同時做好帳務自查的準備工作，在檢查中認真對待稅務人員的 詢問，順利通過了稅務檢查。

2、財務部在辦理各種稅務證明、稅務資料時，由于外地稅務部 門出于抓稅源的目的，人為制造很多阻礙、甚至刁難。財務人員不懈 努力，多方尋求突破口，加強與本地稅務部門的溝通，最終獲得本地 稅務部門的理解和支持，避免公司承擔一些不合理的稅負。 3、在不違反財政、稅法規定的前提下，對企業所得稅、房產稅、 個人所得稅進行了稅務籌劃，合理地為公司降低稅負。同時每月按時 進行納稅申報， 最多的月份要在規定的時限內同時面對七個稅務局進 行申報，但財務部統籌安排時間，財務人員內部協作配合，每月都按 時完成稅務申報工作，盡最大努力樹立誠信納稅的形象。

存在的問題是：項目部出于節約成本的良好出發點，沒有取得相 應的發票，致使賬面利潤高達幾百萬。各項目財務人員平時都盡力收 集發票，但杯水車薪。本年度 3 月份需要面對康鵬公司帳務、三和公 司帳務的稅務檢查，財務部必須采取應對措施，這需要公司領導和項 目部的支持。

另一方面針對施工企業這種普遍都面臨的發票取得難的 問題，財務部應加強與稅務部門溝通，尋求更好的解決方案。

七、加強資金管理。

1、積極做好往來款的清理工作。應收款主要是員工出差和購物 所借的備用金，這部分借款如不及時清理，就不能夠真實反映經濟活 動和經費支出，甚至會出現不必要的損失，為此我們采取積極措施加 強管理和清算。一是控制借款的資金額度;二是控制借款占用時間; 三是及時對借款清理結算。由于采取有力措施，使公司本部的每位員 工養成借款及時了賬的良好習慣。 2、針對貨幣資金，每月末定期對項目財務人員和公司出納的貨 幣資金進行內部自查、自檢工作。雖然面對巨大而繁瑣的資金流量， 仍能保證資金收付安全、準確。

存在的問題是

個別項目部存在給員工的私人借款因員工擅自離 崗而沒有追回。針對這個問題財務部明令要求：私人借款必須上報財 務部并經總經理批準，發放工資時應及時扣回。

在加強資金管理的同時，財務部還需要思考資金效益。在公司沉 淀資金較多的時間段，可以與銀行密切合作，嘗試采取“通知存 款”“協定存款”的方式，提高公司資金增值率，與銀行相互支持取 得雙贏。

八、認真做好年終決算工作。

年終決算是一項比較復雜和繁重的工作任務， 主要是進行帳務清 點，盤點公司的經營狀況，考核各項目經濟指標。同時也是向銀行、 稅務部門提供公司一年來財務狀況的重要文件。

在歲末年初的這個月 里， 財務部同心協力、 加班加點， 表現出不怕苦、 不怕累的敬業精神， 于本月 16 日順利完成年終決算工作。

本年度的財務報表內容包括公司整體的盈利能力、債權債務;宇 洋公司、康鵬公司、科技公司的盈利能力;經營部、各工程項目部的 經濟指標完成情況、費用開支情況。全面反映了公司的經營狀況、債 權債務、資本結構、償債能力。為本年度的績效考核、經營責任目標 考核工作提供了真實可信詳盡的數據信息。

財務部將根據集團領導的 經營思路，不斷積累經驗，提供更加詳盡的財務數據。

九、團隊建設 1、本年度由于業務擴大，招聘了一批大學應屆畢業生，實行新 生力量的培養。財務部在年初首先完成內部組織結構的完善，針對每 個崗位編制了崗位說明書，明確崗位責任、工作內容、工作權限、必 備的崗位技能及相關崗位的匯報與外聯關系。

使每個新職員清晰的知 道該怎樣開展工作，本部門對他有什么要求。新職員到崗后，在對他 們進行專門培訓的同時注重平時工作中的溝通、指導。老職員傾囊相 授，新職員虛心求教。在很短的時間里，他們迅速走上工作崗位獨立 開展工作，并且大部分表現非常優秀。

2、本年度財務部內部面臨著多次崗位調整，在調動過程中，按 規范流程做好工作移交、 票據移交和貨幣移交。

各崗位工作在移交后， 仍然有序、順利地開展工作，保證了財務部的營運正常。

3、定期召開財務工作會議。通過會議將公司的經營方針、管理 理念、政策信息垂直傳達到每位職員。同時通過部門會議不斷總結工 作中存在的問題，共同探討解決方案，布置下一階段的工作任務。使 每位財務人員明確工作目標和工作責任，逐步規范各項會計行為，在 各個環節按一定的規則、程序有效地運行和控制。 存在的問題：項目財務人員財務知識、稅務知識欠缺，在票據處 理上不夠明了，造成往來帳務不夠清晰，在審核與帳務處理時，公司 本部需花費很大精力理清往來關系。

部分財務人員在工作中責任心不 強，不能站在公司的立場和利益上。同時還存在服務意識不夠，不服 從項目經理的安排，人為制造資金支付障礙，吃拿卡要的不良工作作 風。更為嚴重的是發生了財務人員挪用現金的事情，由于發現較早， 沒有造成損失。但這件事對我部的工作敲響了警鐘。

為吸取前車之鑒， 針對不良工作作風下年度將從以下幾方面加強 管理。制度管理方面：加大監督力度，定期對現金進行盤點，做到防 患于未然。人性管理方面：加強財務人員素質教育、職業道德教育。

技術管理方面：建議實施遠程軟件，加強財務集團化管理，加強資金 使用管理。這需要進一步完善財務軟件系統，把項目部出納的現金及 銀行帳務納入目前的財務軟件網絡中， 并爭取做到實時透視各項目部 的業務與財務數據及現金流。

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