財務第一季度工作總結范本

財務第一季度工作總結(篇3)

公司自去年7月開始經營以來，在上級財務部門的業務指導下，以總公司提出的工作思路和經營目標為指導，以成本治理和資金使用規范為重點，全面落實預算治理，加強應收賬款的催收等，基本實現了業務制度的規范化，應該是比較有力地推動了公司財務治理水平的進一步提高，發揮了財務治理在企業治理中的核心作用。下面我將一季度科博公司的財務基礎工作做簡單的匯報。

一、一季度基本工作總結：

1、基本生產經營情況，一季度收入451.3萬，利潤-15.03萬，銷售費用9.28萬，管理費用52.84萬，財務費用1.54萬。

2、費用報銷要及時入賬，加強成本控制。嚴格按照財務權責發生制的要求，當期費用當期入賬，當期發生的費用發票沒到時要進行暫估入賬，保證當期費用入賬的及時性，特別是運輸費用和朱老師的咨詢費。也逐步規范了期間費用報銷標準及依據，期間費用報銷必須要規范，嚴格控制成本，對定額以外的費用，必須先層層審批，沒有審批發生的費用，一律不予報銷。費用發票報銷必須及時，特別是能抵稅的增票。另外，也要加強發票審核的規范性，不符合財務要求的發票一律不予報銷。

3、積極參與企業經營管理，搞好公司財產物資的清查與盤點。為了更好突出財務的管理職能，財務要參與到企業管理的方方面面，這其中包括材料物資的采購和廢舊物資的處理等，特別是高價值的材料的領用，以及不合格品以及報廢產品的管理。財務部對倉庫庫存物資情況進行了實物盤點，規范了倉庫管理的基礎工作，確保了庫存物資的帳物、帳實相符，提高利用效能。但倉庫中還有很多工作需要逐步完善和加強，比如原材料出入庫手續是否齊全、5s管理是否到位、物料歸類擺放是否清晰明了等。下一步，還必須進一步加大對倉庫收發存的監督管理，以求全面提升財務基礎管理水平。

二、主要存在的問題：

1、目前公司成本核算存在問題較大，現在采用的是定額成本計算方法，主要原材料的消耗是根據產品的實際消耗來進行指定，但是考慮生產過程中實際消耗肯定有很大差距，比如軸承就是比較容易的消耗品，并且在前二個月的生產領料沒有指令單，領料得不到控制，原材料的實際耗用差異較大。現在科博所有的半成品不進行成本核算，導致車間的人工、制造費用等分配不合理。同時暫時也未能找到同行業的對標單位進行成本比較分析，基礎工作沒有落實到位。

措施：和李部長也匯報過這個問題，李部長也指示讓我梳理出成本核算步驟，再和財務部、史部長一起討論看怎么改科博的成本核算。

2、倉庫管理問題比較突出。科博公司倉庫目前是品種多，分類雜，如何合理分配、存放才能方便管理問題突出。特別是定轉子沖片，數量龐大，管理困難。在實際的收發存領用中經常有出入，導致帳實不符。

3、公司管理費用支出較大，剔除管理人員工資外，主要是汽車費用較高每月的汽車租賃費用是2.5萬，每月3輛汽車發生的汽油費用約為4000元左右;還有就是朱老師的技術咨詢費，每月約為6-8萬元。

二、20__年的工作計劃：

鑒于目前工作中存在的問題以及個人的一些想法，計劃在20__年的工作中重點應在以下問題幾個方面進行改進、提高：

1、在做好日常財務核算工作的基礎上，還是要不斷學習業務知識，針對自己的薄弱環節有的放矢;同時向總部財務人員學習好的管理經驗，提高自身的綜合管理能力。積極參與企業的經營活動，加強事前了解，掌握經營活動的第一手資料，加強預測、分析工作，按照總公司要求，認真做好財務計劃工作。在日常工作中按照財務計劃，監督企業對資金進行合理、有效地使用，使企業效益最大化。在實際經營活動中發生與計劃數較大差異時，及時與領導溝通，分析查找原因，根據差異及其產生原因采取行動或糾正偏差，或調整已有計劃，同時也為日后的計劃安排積累經驗。

2、 做深、做細日常財務管理工作。我來公司時間不長，對生產工藝等不是很了解，下一步我要深入車間，充分熟悉電機的生產工藝，掌握每一工序所產生的成本，便于更好、更準確的核算生產成本。

3、加強內、外部的溝通，搜集有關信息 在新的一年中，對內需要財務和各部門之間經常進行溝通，形成一種聯動效應，對企業的各種信息作一個大體的掌握，對不同時期的各種信息資料不斷更新，掌握每一項目的進展、最新的信息。對外加強與地方財稅部門、銀行之間的聯系，及時掌握有關政策信息，既依法納稅又合理避稅，為企業合法經營及公司領導做好參謀。

最后，在今后的工作中，希望各級領導能一如既往地大力支持財務工作，我也會在工作中盡我所能，不遺余力地作好財務工作，努力讓科博的財務管理工作更上一個臺階，起到真正的控制、管理作用。

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