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財務工作月總結 篇1
把日后工作做得更好,在不斷改善工作方式方法的同時,我作了如下具體工作:
1、嚴格按照財務制度的要求,辦理費用報銷,現金、支票的收付業務。現金收付的,要當面點清金額,及時收回各站所工時費項目收入,并統計。對每個款項都開出收據;發票;將及時收回的現金存入銀行,從無坐支現金。
2、每日做好日常的現金日記賬及盤存工作,做到賬實相符,防止現金盈虧。
3、員工外出借款無論金額多少,都須領導簽字,批準并用借支單借款。
4、保管好支票及貴重物品
5、熟悉銀行業務。
6、完成領導交代的工作。
今后的工作計劃:
作為一個合格的出納,必須具備以下的基本要求:
1、學習、了解和掌握政策法規和公司制度,不斷提高自己的業務水平和知識技能。
2、學會制訂本職崗位工作內部控制制度,發揮財務控制、監督的作用。
3、出納人員要恪守良好的職業道德。
4、出納人員要有較強的安全意識,保管好現金、有價證券、票據。
以上是我近一個月工作以來的一些體會和認識,也是我不斷在工作中將所學的知識與實踐相結合的一個過程。在以后的工作和學習中我還應不懈的努力和拼搏,做好出納工作,努力實現自己的人生價值。
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