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出納年度工作總結個人【篇2】
1、嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定辦理現金收付和銀行結算業務。根據會計人員審核簽章的收付款憑證,進行復核并辦理收付款項。
2、現金帳、銀行帳要根據辦理完畢的收、付憑證,逐日、逐筆按順序登記。每日結出余額,做到“日清日結,及時盤庫,現金帳面余額與實際、庫存現金要求相對、相符。
3、支付現金要嚴格執行現金管理制度,對于不符合規定和不真實的記帳憑證,要拒絕付款,并向制單人提出糾正,情節嚴重的及時報告財務主管人員。
4、嚴格遵守銀行核定的庫現金限額,超過限額的現金,必須當日解交銀行。不得以”白條抵充現金,嚴禁挪用公款,保留帳外現金。
5、嚴格印章、支票、匯票及有價證券的管理,不得出借或轉手使用轉帳支票,更不能簽發空白支票。
6、正確使用和審核各種銀行結算憑證,辦理銀行存款的收付業務。帳目金額及時與銀行單核對。對于"未達帳項要及時查詢,月末要編制銀行存款余調節表。
7、每月與銀行核對帳單核對銀行存款余額,并作銀行存款余額調整表,每月一份。
8、服從處安排的其他工作。
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