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會計年終工作總結報告(2)
尊敬的領導:
大家好!
時間就像流水。轉眼間,它將跨越一年。回顧過去的一年,我不禁感慨萬千。現在我將總結我一年的工作。
作為公司的現金會計,我的主要工作如下:
1、 填寫現金憑證,當日手續,當日清算
2、 每天早上傳遞前一天制作的憑證
3、現金、現金卡的收付和保管
4、現金支票的保管和開具
5、現金退款單未到賬的核銷
6、檢查、制證、保管銀行承兌匯票,找領導簽字、付款
7、承兌匯票支付的證明
8、負責清償債務超過10天的債務
9、填寫報銷張貼單
10、所有人員報銷的收付款業務
在我的工作中還有很多缺點,我為今后的工作制定了以下計劃:
1、 所有付款必須完全簽字,如遇特殊問題,應在憑證背面說明原因。今年我在這個問題上犯了錯誤,所以我把它列為第一個,以引起我的高度重視。
2、所有現金,無論收付,都必須至少清點兩次,并通過驗鈔機兩次,以免出現錯誤,造成不必要的經濟損失,影響公司的聲譽。
3、 網上銀行付款必須經兩人核對后才能付款,并打印回單簽字。
4、付款后應立即在票據上加蓋付款戳,以免重復收付,防止出錯。
5、填寫完每一張憑證后,應立即進行復核和檢查,準確無誤后方可打印,從節約每一張紙開始。
6、業務程序與財務程序同步進行,避免對賬麻煩。
7、不要隨便上網,避免網上病毒攻擊。
8、所有的銀行承兌,無論是熟悉的家庭還是生活的家庭,都必須仔細檢查,包括所有的票面元素,背后的簽名,背書是否清楚,特別是提高他們識別真實性的能力。
去年工作中仍存在一些不足,必須在明年的工作中得到糾正。新年意味著新的起點,新的機遇,新的挑戰,我相信競爭更激烈的一年,機遇和挑戰共存將進一步激發我的士氣和工作熱情,請領導和同事為我提出寶貴的意見,我決心做自己的工作,為我們企業的美好明天,貢獻自己微薄的力量
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