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銀行個人工作總結【篇2】
xxxx年,對于我們房地產行業來說是內涵豐富的一年,對于我們中富公司來說更是不平凡的一年,有過榮耀和喜悅,也經歷過行業的低谷,是求實奮進、蛻變成長的一年。財務管理部在公司領導層的指引下,圍繞中心、服務大局,各項工作都實現了階段性的成長和收獲。
xxxx年銷售實現資金回流xxxx萬元,累計完成xxx套簽售房的開票、收款,xxx戶個貸按揭,放款率100%。
項目投入xxx萬元,對應xxx多家供應商和合作單位的往來結算,工程款結算xxxx萬元,營銷推廣費xxx萬元,經常性費用xxx萬元。
年度完稅xxx萬元,銷售環節稅費xxx萬元,開發環節稅費xx萬元,代扣代繳建安稅及個調稅xx萬元。
由于9-10月份財務管理部人員變換,而我們履行部門職責的時間較短,下面就將財務部在xxxx年度后階段、所開展的最主要幾項工作在這里向公司管理層和各位同仁總結匯報:
一、財務核算工作
會計核算是財務部最基礎也是最重要的工作,隨著公司業務的不斷擴張,公司管理決策對財務信息的需要提出了更高的要求,如何加強核算工作的科學性和合理性,成為我們財務部向上進階的新課題。為努力實現這一目標,財務部主要開展了以下工作:
1、建立了內部會計規范標準,明確會計科目和核算項目的使用范圍及核算方法,保證了財務核算口徑的統一性、一貫性和連續性,提高會計信息的質量,也避免崗位變動的影響;
2、執行更清晰、適用簡單的'核算流程,對表、帳、憑證、票流等處理和傳輸加強內部控制,保證了能及時有序的賬務處理、能按時、按質的提供財務報告和各種財務統計報表;
3、根據業務管理需要,建立及完善了5套相關備查輔助臺帳,更好滿足財務數據查詢的完整性和準確性;
4、報表體系進行梳理、調整,除對外報表外,提煉、收集反映財務狀況、經營效益、現金流等財務信息,設計、編制成本、稅費等8大系列內部管理報表,形成月度定期財務匯報,正在完善階段;
5、按集團管理要求,10月份實現了財務核算的遠程平臺操作,符合目前企業集團財務集中管理和監控的趨勢,財務數據的集中、共享,有利于提高集團整體的運作效率、更有效的優化資源配置。
同時,目前存在的主要問題,是有必要盡可能地改進優化會計電算化,由于硬件設備、網絡帶寬過低等原因,數據傳輸太慢,系統頻繁假死,嚴重影響工作效率。
二、成本費用管理
1、重新建立了成本支出的明細分類目錄,使成本項目、預算、合同管理,有了統一歸口的依據,利于財務與工程、預算、材料等部門的費用復核;
2、初步形成對重要成本費用項目的專項管理,主要是對非合同的前期費用如規費、開放式單價合同費用等,營銷費用比較特殊,計劃性預算相對較難,不能像財務、工程部門一樣實現雙控,尤其樓盤宣傳、展示推廣等費用在開盤階段,支付頻繁形式多樣;
3、通過分析比較,落實成本的歸集、分攤方法,以及項目成本、間接費用、管理費用的劃分標準,以免開發后期成本結算的困難,尤其土地、車庫、公建等費用,對成本、利潤影響很大;
4、成本管理問題在于,有預算成本,并沒有明確各部門成本責任以進行一定的約束,也缺乏及時準確的動態成本監控,財務部成本報表正在逐步完善中;
5、由于沒有設置成本部,成本資料也分屬預算、材料、財務等部門,成本管理的完整流程和環節被分割,財務部成本信息不完整,導致項目后期清算的工作量將會很大,影響成本及時完工結轉;
6、大宗材料如混凝土結算過于頻繁,申請、審核、付款次多而反復,不利于排款,且工作量大,可以試行階段性的分批結算,利于總量控制;
7、成本不足,原因在于開票結算滯后發生了尚未列支、附屬配套工程施工建設滯后未發生無法列支,財務部將適當預計列入;
8、管理費用,事前沒預算,由各部門累積,事后也無法落實到部門,難找根源,公司主導推進費用控制,避免不理解難配合,提高執行效力;
9、成本費用造成超支有不同說法,實質原因除市場價格、政策波動外,主要還是缺乏超支預警的敏感性,哪些是合理和必要的,哪些是可要可不要的,哪些是必須按期支付哪些是需要暫緩支付的,增強對費用的基本判斷能力。
三、資金管理
1、 如何做好資金管理始終是財務部擺在第一位的頭等大事。按公司要求,目前財務部層面的主要工作是配合資金調配,根據工程、銷售進度做好支出、收入預算,做好資金收支結算工作;
2、在公司領導的大力推動下,目前公司的資金預算管理工作已經融入到各個部門的例行工作當中,年度、月份資金計劃都按期報送匯編,對公司資金的事前排款和合理使用起到了非常大的作用;
3、財務部嚴格按審批程序支付款項,杜絕超付和提前支付,嚴控預付,尤其嚴格把關最后一次尾款的支付,沒有發生過錯付情況;
4、風險管理,主要是收付結算過程中的在途風險,選取結算方式時財務部的原則是:安全性第一、快捷性服從;
5、定期對現金盤存、存款核對,而對于應收、預付項目等逐筆實行跟蹤管理。并月末編報債權債務清單;
6、日常資金管理上,資金日報、收支平衡周報、銀行對賬月單,讓領導知情資金狀況,利于資金調度撥付,保證資金安全和使用效益。
四、部門職能發展
財務部既是管理部門又是服務部門,如何圍繞計劃和目標,開展、推進各項工作,提高工作效率和工作執行力,切實履行好財務部職責,需要我們財務部門自己思考和總結。
結合公司和集團財務的期望,明確了財務部會計管理、財務管理、成本管理等十項部門職責,清晰化了各項職責的目標和要求。并接受公司績效考核和監督。
在過去幾個月的日常工作中,我們都表現出了面對工作的努力和敬業。除了管理報表系列的編報,因為數據量大,需要整理,完成期延后,造成后兩個月甚至至今沒有提交例行財務報告,其他工作都正常開展和按計劃完成。
在應付一些高強度和高負荷的工作任務時,例如開盤收款,會存在人員不足的壓力,需要部門的配合和協作。
總結過去是為了更客觀的評價現在,更好的展望未來,希望籍此對下一階段的工作有積極的意義。
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