最新出納年度工作計劃120

出納是隨著貨幣和貨幣交換行業的出現而產生的，所謂的“出口”是支出，支付；“納入”是收入。具體來說，出納工作是管理貨幣資金、票據、證券進出的工作。以下是小邊為您整理的最新出納年度工作計劃，僅供參考，希望對您有所幫助。

最新出納年度工作計劃1

20_忙碌的一年即將結束。總結今年的工作，在各級領導的正確領導和業務指導下，我在這個崗位上取得了一定的成績，但也存在很多不足。本著正視當下、展望明天、總結成績、分析不足的理念，我對今年的工作進行了膚淺的總結。請領導批評指正不足:

一、崗位工作取得的成功

1、資金方面：作為企業，資金的安全和管理是金融業務中非常重要的工作。20_年，作為一名財務出納，我將在每個月底與出納及時、完整地核對現金、銀行存款等貨幣資金進行對賬和盤點，并將資金對賬表存檔。確保各項資金賬戶和賬戶一致，為公司資金的安全管理和合理使用提供數據基礎。

2、供應鏈：作為總賬會計，負責日常采購、倉儲等發票的生成，月底進行供應鏈對賬、結賬工作。今年，我可以堅持每天生成相關發票，月底做庫存數據，參與庫存，審計盈虧文件，撰寫庫存報告，履行公司商品管理作為財務人員的職責。

3、應收應付系統:我堅持每天在當天記錄出納傳遞的收付文件，及時核銷客戶應收款和供應商應付款；及時處理業務部門和業務人員OA郵件中應收應付款項的調整；改變了以往因入賬不及時而對客戶和供應商資金管理造成的數據信息滯后和會計期限的影響。在這方面，我的工作有了很大的改進，為公司各級數據需求者提供了及時、完整、準確的數據支持。每月底及時關閉結賬，認真調整業務環節數據不符合系統情況，下月業務賬單從未受到供應鏈結賬問題的影響。

4、固定資產體系和庫存：我每月登記公司購買的固定資產，建立卡，月底核對資產項目。

5、總賬會計：堅持每天及時從出納處取得各項文件，及時分類記賬，使分錄摘要清晰、數據準確、會計項目對應無誤；并增加未完成的現金流項目；月底及時核對賬目，確保資金、備用金項目、應收賬款與應付項目賬戶一致。通過每月對應收賬款和應付賬款數據的比較，核銷了應收賬款和應付賬款的重復項目，確保資產負債表項目數據的真實性和合理性，為數據分析奠定堅實的基礎；及時處理財務經理、財務總監_電子郵件關于各種會計調整和數據清理的工作；每月及時核對_工廠、_采購、銷售、一般會計，制作對賬表。我可以與對方財務人員保持密切溝通，直到發現問題并及時解決。確保雙方交易清晰，數據準確。

6、其他會計事項：我可以按照財務部的規章制度和領導要求處理相關財務事項，提供所需的數據、信息、賬單等事務；其他部門和人員可以積極配合和解決問題，遵守財務紀律和制度，遵守職業道德，保守各種保密事件和商業秘密，防止數據泄露和傳播。

二、工作中存在的各種問題及修正

1、在憑證制作過程中，當數據注冊不完整、科目收集、會計項目收集不準確時，20_年的工作應更加仔細、詳細地分析數據屬性，使摘要意義清晰、信息全面、科目、會計項目和現金流項目分類準確、數據準確。

2、對于應收應付項目、資產項目和總賬項目，我們不能堅持會計和“會計”賬戶。每個項目完成后，我們應該更加關注每個環節的數據狀況和相關信息，發現和處理系統中必要的事項，使財務賬戶項目和數據更加完整、清晰、合乎邏輯。

3、明年的工作計劃

在新的一年里，工作也是一個新的開始，應對生活，對工作有新的前景。在新的一年里，我想要：

1、20_年建立新的財務賬套，全面準備、核對、處理數據，1月底完成賬套各模塊的數據輸入和初始化。

2、更好、更全面地完成崗位工作；團結部門全體人員，密切配合；完成上級領導安排的財務工作。

3、積極參與各種培訓和學習，不斷豐富和更新知識，提高職業勞動技能。

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