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財務人員試用期總結范文二:
不知不覺中,三個月的試用期很快就過去了。回顧這三個月的工作,我在工作和學習上取得了很大的進步,也有缺點。在工作中,我喜歡用筆記錄我的成長足跡,總結我的得失。三個月的試用期總結如下:
一、工作方面:
(1)財務工作
在我看來,財務工作是一件簡單的事情,從小事做起,從細心做起,不斷總結經驗,才能把工作做得更好。
1.記賬:出納工作從簡單的審核票據、粘貼票據等最基本的工作入手,已付單據應加蓋“現金支付”章。核對正確的原始憑證,做好記賬憑證,每一筆已經發生的業務,及時記賬,及時記錄記賬明細,備查詢。在今后的工作中,個人報銷的原始文件應由個人簽字。記賬過程中,不斷明確各業務的具體科目,不明白的向趙姐請教,還查詢以前的憑證。
2.記錄現金日記賬和銀行存款日記賬:根據原始憑證和記賬憑證定期核對現金和銀行存款,及時登錄現金日記賬和銀行存款日記賬。當我第一次登錄現金和銀行存款日記賬時,會出現不同程度的錯誤,比如借方寫給貸方,貸方寫給借方,因為粗心的原因錯過了會計憑證。當出現錯誤和問題時,我會及時糾正,并做好工作經驗。記賬時一定不要分心,認真做好分析,在填寫每一筆業務時都要認真、細心,在不耐煩、不平靜的時候不要做記賬工作。對于記錯賬的情況,如何修改也從趙姐那里學到了一些經驗。當我在年初和月初記錄現金日記賬和銀行存款日記賬時,我也從_年的賬本中學到了很多經驗。
現金日記賬應記錄每項業務,銀行存款日記賬應明確各銀行業務,每項業務應根據不同銀行登錄。目前,該公司的開戶銀行是中國建設銀行的中央分行,也是主要業務的發生銀行。中國建設銀行業務部主要支付工資,中國農業銀行和中國農業信息公司主要從事稅收業務。每個銀行每季度都有一張銀行利息表。
日清月結是現金日記賬和銀行存款日記賬的特點和要求。
3.報表:目前主要報表為每周財務收付存款報表、每月流水賬明細。
(1)財務收付存報表:每月根據審核無誤的記賬憑證,做好財務收付存報表。本報告周一提交趙姐審核,劉經理批準。一般來說,我會在前一周的周末做好工作,并根據審計無誤的會計憑證和現金、銀行存款進行檢查。我會在下周的周一直接打印表格。一開始,由于對這項工作不熟悉,賬戶往往不準確、不平衡,備注中的數量不能相應調整,主要是因為預付款和存貨余額應隨著外資的變化而變化。經過一月的調整,這個錯誤基本上很少出現。每周一,報告都會傳給王經理審核。在此之前,我經常錯過記賬、審計和審批人的名字,但現在我在發郵件之前會仔細檢查,現在很少錯過記賬人員的名字。
(2)每月流水賬明細:流水賬登記核對一般在財務收付存款報表、現金日記賬、銀行存款日記賬的前提下,按記賬憑證仔細入賬,每月初與現金、銀行賬戶一致。這項工作越來越熟悉,速度也越來越快。
4.其他細節的工作
(1)票據:目前主要文件包括現金支票、轉賬支票、電匯、入賬單。這四種票據的要求很高,無論是填寫還是加蓋公章,如有錯誤,都應加蓋“無效”章。
(2)支票:剛開始填寫票據并加蓋公章時,經常會出現日期不大寫、單位名稱和金額不頂格、填寫不規范等錯誤。經過一個多月的熟悉,規范了這方面的工作。同時,根據需要到銀行提取備用金,辦理銀行入賬等業務。
(3)電匯:貨款主要通過電匯支付。在實施過程中,積累了主要支付單位的細節,如單位名稱、賬號、匯入行名稱、傳真等。填寫名稱應與單位名稱一致,一個字不得遺漏。
(4)入賬單:主要入賬單包括收到貨款收入的轉賬支票和每月發放工資時的入賬。
(5)稅務:對發票審核和納稅有初步了解。
(6)關于增值稅發票的開具:這項工作有一點了解。
(2)其他工作
(1)每周固定會議記錄:根據每周一的例會,盡快整理會議記錄,讓劉經理修改審核,簽字后傳給黃先生和王經理,工作當天完成。
(2)相關人員接待:對公司外來人員,主要做好接待工作。
(3)其他工作:如繳納公司電話費、與趙姐一起審核公司營業執照、組織年審、工商年檢等。
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