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財務出納年度述職報告【篇7】
1、嚴格執行庫存現金限額,把超過部分按時存入銀行。審核現金收支憑證,每日按憑證逐筆登入現金日記帳。按照領導的要求,超過用現金支付的限額,我用網銀支付,左會計復核。
2、嚴格保證現金的安全,防止收付差錯。對收入和付出的現金及支票都由我雙重復核,以確保準確無誤。
3、堅持每日盤點庫存現金,做到日清日結。這樣一來,問題便不會留到隔日,及時發現,及時改正。嚴格遵守銀行結算紀律,對拿去銀行的票據做到填寫無誤,印鑒清晰。
4、嚴格審核銀行結算憑證,處理銀行往來業務。對業務單位交來的支票,在收到支票時,認真審核該支票的金額,日期,印鑒,然后正
確填寫銀行進帳單。堅持做到每日序手工登記“銀行存款日記帳”。
5、隨時掌握銀行存款余額,不簽發空頭支票。保管好現金,收據,保險柜密碼,印鑒,支票等。妥善保管好收付款憑證,月末準確填寫銀行對賬單。
6、每月編
制工資憑證,最后是在工資的發放過程中,做到認真仔細,不出差錯,然后由各個公司的會計復核發放。
當然,一年的工作要用文字寫完,肯定是不太完善,特別是做出納,本身就是做一些日常性的事務,而且涉及到一些保密制度,所以我就總結到這里,以后工作上有有待提高的地方,請領導和同事多指導,爭取在新的一年里,把工作做得更細,更完善,不出癖漏。
二、批評總結
在過去的一年里,我也曾經犯過錯誤,比如說,還沒有搞清楚款項的用途就直接支付款項,弄得領導很不高興,然后呢,史總會批評我,叫我多多學習業務知識。還有,我總是用我的刻板的職業思維去對待每一個人,搞得有時候,人家急用的款項卻不能及時到位,自己很自責,所以我必須改變這種思維,靈活對待每一件事情。
三、未來展望
在新來的一年里,我將發揮自己的所能,為公司創造利益。我可以通過購買理財產品,利用閑余的資金。我還必須要謹慎小心的支付任何一項報銷,養成良好的檢查習慣。通過每期的晨會,我感覺自己的財務知識非常的匱乏,在今后的一年我將努力學習,爭取在業務能力上能夠更上一層樓。最后祝福公司的全體同事新春快樂。
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